RWE Aktiengesellschaft

BRSE:RWE 株式レポート

時価総額：CHF 19.5b

RWE 評価

RWE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RWE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 27.82
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

公正価値以下: RWE ( CHF26.52 ) は、当社の 公正価値 ( CHF27.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RWEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RWE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RWEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RWE の株価収益率 レシオを示している。これはRWE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RWE のPE レシオは？
PEレシオ7.4x
収益€2.82b
時価総額€20.78b

株価収益率 同業他社との比較

RWE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RWE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
BKW BKW
16.2x4.2%CHF 8.1b
1816 CGN Power
10.7x6.3%HK$177.9b
601985 China National Nuclear Power
17.4x10.4%CN¥178.1b
600886 SDIC Power Holdings
15.6x9.6%CN¥113.1b
RWE RWE
7.4x-6.2%CHF 20.8b

Price-To-Earnings vs ピア: RWEは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RWE'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
RWE 7.4x業界平均 15.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RWEは、 European Renewable Energy業界平均 (15.7x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RWE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RWE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: RWEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRWE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 26.52
CHF 40.41
+52.3%
9.8%CHF 46.96CHF 32.12n/a17
Jan ’26CHF 26.70
CHF 40.10
+50.2%
9.8%CHF 46.47CHF 31.79n/a17
Dec ’25CHF 29.54
CHF 40.54
+37.3%
10.8%CHF 48.83CHF 31.81n/a17
Nov ’25CHF 28.23
CHF 41.73
+47.8%
10.3%CHF 49.31CHF 32.12n/a17
Oct ’25CHF 30.72
CHF 41.45
+34.9%
11.5%CHF 49.18CHF 32.04n/a18
Sep ’25CHF 30.85
CHF 42.50
+37.8%
11.4%CHF 49.86CHF 32.48n/a18
Aug ’25CHF 32.83
CHF 43.66
+33.0%
13.4%CHF 56.86CHF 32.68n/a18
Jul ’25CHF 31.82
CHF 44.34
+39.3%
12.7%CHF 57.12CHF 32.83n/a18
Jun ’25CHF 34.22
CHF 45.65
+33.4%
13.1%CHF 58.84CHF 33.82n/a18
May ’25CHF 32.51
CHF 45.25
+39.2%
13.2%CHF 58.39CHF 33.56n/a18
Apr ’25CHF 30.68
CHF 45.63
+48.7%
11.8%CHF 57.62CHF 34.86n/a18
Mar ’25CHF 29.76
CHF 47.36
+59.2%
13.3%CHF 56.87CHF 34.41n/a18
Feb ’25CHF 32.00
CHF 48.52
+51.6%
8.6%CHF 55.51CHF 40.12n/a18
Jan ’25CHF 38.14
CHF 49.93
+30.9%
8.6%CHF 56.72CHF 40.65CHF 26.7018
Dec ’24CHF 37.74
CHF 48.81
+29.3%
8.3%CHF 55.31CHF 40.65CHF 29.5418
Nov ’24CHF 34.88
CHF 49.32
+41.4%
7.2%CHF 56.00CHF 41.16CHF 28.2318
Oct ’24CHF 34.01
CHF 50.36
+48.1%
5.8%CHF 56.10CHF 43.16CHF 30.7218
Sep ’24CHF 36.59
CHF 50.84
+38.9%
6.2%CHF 57.50CHF 43.13CHF 30.8519
Aug ’24CHF 37.36
CHF 50.05
+34.0%
5.8%CHF 57.25CHF 45.80CHF 32.8319
Jul ’24CHF 39.20
CHF 51.09
+30.3%
5.2%CHF 57.20CHF 46.94CHF 31.8219
Jun ’24CHF 37.75
CHF 50.63
+34.1%
4.9%CHF 57.04CHF 46.80CHF 34.2218
May ’24CHF 40.86
CHF 50.69
+24.1%
4.8%CHF 55.15CHF 45.80CHF 32.5119
Apr ’24n/a
CHF 50.10
0%
5.6%CHF 55.41CHF 44.53CHF 30.6818
Mar ’24n/a
CHF 51.53
0%
6.4%CHF 58.56CHF 44.67CHF 29.7617
Feb ’24CHF 42.10
CHF 52.18
+23.9%
6.3%CHF 59.06CHF 45.04CHF 32.0017
Jan ’24n/a
CHF 50.64
0%
8.2%CHF 58.28CHF 40.50CHF 38.1417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 40.56
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/10 09:51
終値2025/01/10 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

RWE Aktiengesellschaft 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。53

アナリスト機関
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.