Delta Air Lines, Inc.

SWX:DAL 株式レポート

時価総額：CHF 40.1b

Delta Air Lines 評価

DAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 82.78
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

公正価値以下: DAL ( CHF59.75 ) は、当社の 公正価値 ( CHF82.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DAL の株価収益率 レシオを示している。これはDAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DAL のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益US$3.46b
時価総額US$44.28b

株価収益率 同業他社との比較

DAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.1x6.0%CHF 24.1b
UAL United Airlines Holdings
11.4x8.1%US$35.5b
FHZN Flughafen Zürich
21.1x4.6%CHF 6.7b
RYA Ryanair Holdings
13.3x9.6%€22.1b
DAL Delta Air Lines
12.8x10.0%CHF 44.3b

Price-To-Earnings vs ピア: DALは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DAL'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
DAL 12.8x業界平均 9.6xNo. of Companies7PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DALは、 European Airlines業界平均 (7.2x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率31.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: DALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 59.75
CHF 72.43
+21.2%
14.0%CHF 90.62CHF 39.87n/a22
Jan ’26CHF 59.75
CHF 68.50
+14.7%
16.5%CHF 90.38CHF 32.54n/a22
Dec ’25CHF 59.75
CHF 65.25
+9.2%
18.1%CHF 88.70CHF 31.93n/a22
Nov ’25CHF 59.75
CHF 54.20
-9.3%
15.8%CHF 73.39CHF 31.08n/a20
Oct ’25CHF 59.75
CHF 49.63
-16.9%
16.0%CHF 72.03CHF 33.90n/a20
Sep ’25CHF 59.75
CHF 50.94
-14.7%
15.7%CHF 73.49CHF 34.58n/a20
Aug ’25CHF 59.75
CHF 52.44
-12.2%
15.7%CHF 75.27CHF 35.42n/a20
Jul ’25CHF 59.75
CHF 54.11
-9.4%
14.7%CHF 76.36CHF 35.03n/a20
Jun ’25CHF 59.75
CHF 54.61
-8.6%
15.3%CHF 77.65CHF 35.63n/a20
May ’25CHF 59.75
CHF 52.83
-11.6%
14.9%CHF 77.37CHF 35.50n/a19
Apr ’25CHF 59.75
CHF 48.92
-18.1%
17.9%CHF 76.88CHF 30.75n/a20
Mar ’25CHF 59.75
CHF 47.16
-21.1%
16.2%CHF 68.33CHF 30.17n/a20
Feb ’25CHF 59.75
CHF 45.95
-23.1%
16.6%CHF 66.90CHF 29.54CHF 59.7520
Jan ’25CHF 59.75
CHF 45.34
-24.1%
16.6%CHF 66.94CHF 34.77CHF 59.7520
Dec ’24CHF 59.75
CHF 45.34
-24.1%
16.6%CHF 66.94CHF 34.77CHF 59.7520
Nov ’24CHF 59.75
CHF 47.75
-20.1%
16.4%CHF 69.90CHF 36.31CHF 59.7520
Oct ’24CHF 59.75
CHF 53.23
-10.9%
14.4%CHF 70.47CHF 37.52CHF 59.7519
Sep ’24CHF 59.75
CHF 52.97
-11.3%
13.4%CHF 68.22CHF 36.32CHF 59.7519
Aug ’24CHF 59.75
CHF 51.82
-13.3%
12.6%CHF 66.22CHF 35.26CHF 59.7519
Jul ’24CHF 59.75
CHF 50.41
-15.6%
12.7%CHF 63.67CHF 36.77CHF 59.7519
Jun ’24CHF 59.75
CHF 46.27
-22.6%
17.4%CHF 62.99CHF 34.19CHF 59.7519
May ’24CHF 59.75
CHF 46.08
-22.9%
20.7%CHF 71.94CHF 33.75CHF 59.7518
Apr ’24CHF 59.75
CHF 47.20
-21.0%
19.1%CHF 74.43CHF 36.76CHF 59.7519
Mar ’24CHF 59.75
CHF 46.92
-21.5%
19.8%CHF 74.82CHF 36.95CHF 59.7519
Feb ’24CHF 59.75
CHF 46.59
-22.0%
20.3%CHF 74.68CHF 36.88CHF 59.7519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
CHF 69.15
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/06 10:01
終値2025/02/06 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Delta Air Lines, Inc. 17 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。45

アナリスト機関
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners