Apple Inc.

SWX:AAPL 株式レポート

時価総額：CHF 3.1t

Apple 評価

AAPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価 vs 将来キャッシュフロー価値

AAPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: AAPL ( CHF213.27 ) は、当社の 公正価値 ( CHF218.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AAPLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AAPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AAPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AAPL の株価収益率 レシオを示している。これはAAPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AAPL のPE レシオは？
PEレシオ34.1x
収益US$117.78b
時価総額US$4.02t

株価収益率 同業他社との比較

AAPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.2x
LOGN Logitech International
19.2x4.20%CHF 10.5b
A005930 Samsung Electronics
25x35.37%₩1068.1t
STX Seagate Technology Holdings
45.1x24.68%US$86.4b
1810 Xiaomi
19.3x13.31%HK$962.3b
AAPL Apple
34.1x7.61%CHF 4.0t

Price-To-Earnings vs ピア: AAPLは、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて高価です。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

AAPL'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AAPL 34.1x業界平均 28.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AAPLは、 European Tech業界平均 (28.2x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AAPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AAPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAAPLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAAPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 213.27
CHF 225.07
+5.53%
11.34%CHF 268.79CHF 157.44n/a41
Feb ’27n/a
CHF 226.07
0%
11.19%CHF 270.55CHF 158.47n/a41
Jan ’27n/a
CHF 227.18
0%
12.11%CHF 276.37CHF 169.77n/a41
Dec ’26n/a
CHF 225.32
0%
11.47%CHF 275.91CHF 171.94n/a41
Nov ’26n/a
CHF 222.43
0%
12.39%CHF 277.60CHF 160.93n/a41
Oct ’26n/a
CHF 195.12
0%
13.73%CHF 247.07CHF 139.48n/a41
Sep ’26n/a
CHF 189.24
0%
11.71%CHF 241.03CHF 140.60n/a37
Aug ’26n/a
CHF 187.42
0%
11.12%CHF 241.53CHF 140.89n/a38
Jul ’26CHF 165.39
CHF 181.15
+9.53%
11.63%CHF 237.71CHF 137.08n/a40
Jun ’26CHF 163.83
CHF 188.87
+15.28%
11.88%CHF 248.14CHF 141.12n/a41
May ’26CHF 173.44
CHF 194.98
+12.42%
13.35%CHF 248.87CHF 136.88n/a42
Apr ’26CHF 194.89
CHF 223.10
+14.48%
12.01%CHF 287.05CHF 174.00n/a39
Mar ’26CHF 213.90
CHF 228.34
+6.75%
12.07%CHF 293.42CHF 177.86n/a39
Feb ’26CHF 218.56
CHF 229.35
+4.94%
12.15%CHF 295.98CHF 179.41n/a40
Jan ’26CHF 229.33
CHF 221.91
-3.24%
11.69%CHF 292.16CHF 165.40n/a42
Dec ’25CHF 206.26
CHF 217.16
+5.29%
10.78%CHF 266.48CHF 163.44n/a42
Nov ’25CHF 202.25
CHF 210.65
+4.16%
12.20%CHF 261.18CHF 160.19n/a42
Oct ’25CHF 191.58
CHF 202.97
+5.95%
12.86%CHF 253.70CHF 156.45n/a41
Sep ’25CHF 193.94
CHF 198.47
+2.33%
13.79%CHF 252.71CHF 151.62n/a42
Aug ’25CHF 196.86
CHF 200.44
+1.82%
14.44%CHF 265.86CHF 150.65n/a41
Jul ’25CHF 194.33
CHF 189.72
-2.37%
14.06%CHF 247.04CHF 112.29CHF 165.3942
Jun ’25CHF 172.97
CHF 184.23
+6.51%
12.16%CHF 248.11CHF 112.78CHF 163.8342
May ’25CHF 159.54
CHF 181.16
+13.55%
12.08%CHF 227.62CHF 113.81CHF 173.4444
Apr ’25n/a
CHF 181.07
0%
12.30%CHF 226.13CHF 113.07CHF 194.8943
Mar ’25CHF 157.53
CHF 176.50
+12.04%
12.16%CHF 219.91CHF 109.96CHF 213.9043
Feb ’25CHF 159.93
CHF 171.95
+7.52%
12.57%CHF 215.35CHF 107.67CHF 218.5643
CHF 228.38
Fair Value
6.6% 割安 内在価値ディスカウント
41
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/02/11 05:44
終値2026/02/11 00:00
収益2025/12/27
年間収益2025/09/27

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Apple Inc. 43 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。95

アナリスト機関
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Richard KramerArete Research Services LLP