Apple Inc.

BRSE:000908440 株式レポート

時価総額：CHF 2.9t

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Apple 評価

000908440 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000908440 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000908440 ( CHF194.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF191.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000908440当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000908440 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

000908440 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.6x
企業価値／EBITDA25.3x
PEGレシオ4.9x

株価収益率 同業他社との比較

000908440 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000908440 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
LOGN Logitech International
19.7x0.5%CHF 12.0b
A005930 Samsung Electronics
27.9x27.3%₩535.2t
DELL Dell Technologies
22.4x13.8%US$78.8b
1810 Xiaomi
21.7x10.2%HK$407.5b
000908440 Apple
33.2x6.8%CHF 3.3t

Price-To-Earnings vs ピア: 000908440は、同業他社の平均 ( { 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

000908440'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000908440は、 European Tech業界平均 (15.2x) (32.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000908440 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000908440 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.2x
公正PE 比率67.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000908440は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000908440 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 190.34
CHF 196.49
+3.2%
15.9%CHF 264.28CHF 110.12n/a42
Jul ’25CHF 194.33
CHF 189.72
-2.4%
14.1%CHF 247.04CHF 112.29n/a42
Jun ’25CHF 172.97
CHF 184.23
+6.5%
12.2%CHF 248.11CHF 112.78n/a42
May ’25CHF 159.54
CHF 181.16
+13.6%
12.1%CHF 227.62CHF 113.81n/a44
Apr ’25n/a
CHF 181.07
0%
12.3%CHF 226.13CHF 113.07n/a43
Mar ’25CHF 157.53
CHF 176.50
+12.0%
12.2%CHF 219.91CHF 109.96n/a43
Feb ’25CHF 159.93
CHF 171.95
+7.5%
12.6%CHF 215.35CHF 107.67n/a43
Jan ’25CHF 1,000.00
CHF 170.40
-83.0%
12.8%CHF 213.88CHF 99.24n/a44
Dec ’24CHF 1,000.00
CHF 172.04
-82.8%
12.2%CHF 210.15CHF 101.57n/a44
Nov ’24CHF 1,000.00
CHF 179.43
-82.1%
12.1%CHF 218.31CHF 105.52n/a44
Oct ’24CHF 1,000.00
CHF 178.86
-82.1%
11.9%CHF 215.46CHF 112.22n/a44
Sep ’24CHF 1,000.00
CHF 175.60
-82.4%
11.2%CHF 210.67CHF 130.79n/a43
Aug ’24CHF 1,000.00
CHF 170.77
-82.9%
13.9%CHF 210.06CHF 101.53n/a43
Jul ’24CHF 1,000.00
CHF 166.92
-83.3%
12.0%CHF 214.80CHF 103.82CHF 194.3342
Jun ’24CHF 1,000.00
CHF 162.35
-83.8%
11.5%CHF 190.29CHF 105.11CHF 172.9741
May ’24CHF 1,000.00
CHF 153.13
-84.7%
12.7%CHF 188.20CHF 103.96CHF 159.5442
Apr ’24CHF 1,000.00
CHF 155.00
-84.5%
12.3%CHF 192.32CHF 106.24n/a42
Mar ’24CHF 1,000.00
CHF 155.14
-84.5%
11.9%CHF 193.53CHF 106.90CHF 157.5342
Feb ’24CHF 450.00
CHF 154.84
-65.6%
12.4%CHF 193.45CHF 108.70CHF 159.9342
Jan ’24CHF 450.00
CHF 160.18
-64.4%
12.1%CHF 195.25CHF 109.71CHF 1,000.0042
Dec ’23CHF 450.00
CHF 171.87
-61.8%
11.3%CHF 207.03CHF 120.28CHF 1,000.0041
Nov ’23CHF 450.00
CHF 176.81
-60.7%
10.9%CHF 210.03CHF 122.02CHF 1,000.0041
Oct ’23CHF 450.00
CHF 178.12
-60.4%
10.0%CHF 214.96CHF 119.20CHF 1,000.0040
Sep ’23CHF 200.00
CHF 174.97
-12.5%
10.1%CHF 212.09CHF 125.32CHF 1,000.0040
Aug ’23CHF 180.00
CHF 170.79
-5.1%
10.2%CHF 203.34CHF 123.52CHF 1,000.0040
Jul ’23CHF 180.00
CHF 177.84
-1.2%
9.5%CHF 216.34CHF 124.44CHF 1,000.0041

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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