Apple Inc.

BRSE:000908440 株式レポート

時価総額：CHF 3.1t

Apple 評価

000908440 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000908440 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000908440 ( CHF200 ) は、当社の 公正価値 ( CHF241.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000908440は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

000908440 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000908440は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000908440 の株価収益率 レシオを示している。これは000908440 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000908440 のPE レシオは？
PEレシオ36.9x
収益US$93.74b
時価総額US$3.46t

株価収益率 同業他社との比較

000908440 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000908440 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
LOGN Logitech International
16.7x0.4%CHF 10.4b
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩376.9t
DELL Dell Technologies
24.6x14.3%US$94.0b
1810 Xiaomi
33.7x19.6%HK$701.3b
000908440 Apple
36.9x10.2%CHF 3.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 000908440は、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

000908440'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
000908440 36.9x業界平均 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000908440は、 European Tech業界平均 (16.3x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000908440 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000908440 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.9x
公正PE 比率58x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000908440は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000908440 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 200.00
CHF 216.29
+8.1%
10.8%CHF 265.41CHF 162.78n/a42
Nov ’25CHF 202.25
CHF 210.65
+4.2%
12.2%CHF 261.18CHF 160.19n/a42
Oct ’25CHF 191.58
CHF 202.97
+5.9%
12.9%CHF 253.70CHF 156.45n/a41
Sep ’25CHF 193.94
CHF 198.47
+2.3%
13.8%CHF 252.71CHF 151.62n/a42
Aug ’25CHF 196.86
CHF 200.44
+1.8%
14.4%CHF 265.86CHF 150.65n/a41
Jul ’25CHF 194.33
CHF 189.72
-2.4%
14.1%CHF 247.04CHF 112.29n/a42
Jun ’25CHF 172.97
CHF 184.23
+6.5%
12.2%CHF 248.11CHF 112.78n/a42
May ’25CHF 159.54
CHF 181.16
+13.6%
12.1%CHF 227.62CHF 113.81n/a44
Apr ’25n/a
CHF 181.07
0%
12.3%CHF 226.13CHF 113.07n/a43
Mar ’25CHF 157.53
CHF 176.50
+12.0%
12.2%CHF 219.91CHF 109.96n/a43
Feb ’25CHF 159.93
CHF 171.95
+7.5%
12.6%CHF 215.35CHF 107.67n/a43
Jan ’25CHF 1,000.00
CHF 170.40
-83.0%
12.8%CHF 213.88CHF 99.24n/a44
Dec ’24CHF 1,000.00
CHF 172.04
-82.8%
12.2%CHF 210.15CHF 101.57n/a44
Nov ’24CHF 1,000.00
CHF 179.43
-82.1%
12.1%CHF 218.31CHF 105.52CHF 202.2544
Oct ’24CHF 1,000.00
CHF 178.86
-82.1%
11.9%CHF 215.46CHF 112.22CHF 191.5844
Sep ’24CHF 1,000.00
CHF 175.60
-82.4%
11.2%CHF 210.67CHF 130.79CHF 193.9443
Aug ’24CHF 1,000.00
CHF 170.77
-82.9%
13.9%CHF 210.06CHF 101.53CHF 196.8643
Jul ’24CHF 1,000.00
CHF 166.92
-83.3%
12.0%CHF 214.80CHF 103.82CHF 194.3342
Jun ’24CHF 1,000.00
CHF 162.35
-83.8%
11.5%CHF 190.29CHF 105.11CHF 172.9741
May ’24CHF 1,000.00
CHF 153.13
-84.7%
12.7%CHF 188.20CHF 103.96CHF 159.5442
Apr ’24CHF 1,000.00
CHF 155.00
-84.5%
12.3%CHF 192.32CHF 106.24n/a42
Mar ’24CHF 1,000.00
CHF 155.14
-84.5%
11.9%CHF 193.53CHF 106.90CHF 157.5342
Feb ’24CHF 450.00
CHF 154.84
-65.6%
12.4%CHF 193.45CHF 108.70CHF 159.9342
Jan ’24CHF 450.00
CHF 160.18
-64.4%
12.1%CHF 195.25CHF 109.71CHF 1,000.0042
Dec ’23CHF 450.00
CHF 171.87
-61.8%
11.3%CHF 207.03CHF 120.28CHF 1,000.0041
Nov ’23CHF 450.00
CHF 176.81
-60.7%
10.9%CHF 210.03CHF 122.02CHF 1,000.0041

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Cicor Technologies

CHF 184.8m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICN

CHF 57.40

7D

-0.7%

1Y

30.5%

Landis+Gyr Group

CHF 1.8b

Provides integrated energy management solutions to utility sector in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

LAND

CHF 63.90

7D

-2.0%

1Y

-11.9%

Jenoptik

€1.2b

Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.

JEN

€37.10

7D

0%

1Y

0%