International Business Machines Corporation

SWX:IBM 株式レポート

時価総額：CHF 142.7b

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International Business Machines 評価

IBM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IBM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IBM ( CHF135 ) は、当社の 公正価値 ( CHF207.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IBMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IBM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IBM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA14.1x
PEGレシオ3.6x

株価収益率 同業他社との比較

IBM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IBM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.9x
TCS Tata Consultancy Services
30.8x9.0%₹14.1t
ACN Accenture
27.3x10.9%US$190.1b
INFY Infosys
24.6x6.0%₹6.5t
HCLTECH HCL Technologies
25x9.1%₹4.0t
IBM International Business Machines
19.5x5.4%CHF 158.9b

Price-To-Earnings vs ピア: IBMは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IBM'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IBMは、 European IT業界平均 (20.2x) (19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IBM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IBM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIBMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIBM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 135.00
CHF 160.60
+19.0%
13.4%CHF 192.01CHF 116.10n/a19
Jun ’25CHF 135.00
CHF 164.99
+22.2%
13.9%CHF 196.82CHF 119.01n/a18
May ’25CHF 135.00
CHF 168.47
+24.8%
12.9%CHF 197.62CHF 119.49n/a18
Apr ’25CHF 135.00
CHF 168.11
+24.5%
15.6%CHF 202.53CHF 113.02n/a18
Mar ’25CHF 135.00
CHF 160.26
+18.7%
15.2%CHF 198.41CHF 110.72n/a19
Feb ’25CHF 135.00
CHF 153.11
+13.4%
16.3%CHF 192.13CHF 107.21n/a19
Jan ’25CHF 135.00
CHF 127.50
-5.6%
14.9%CHF 176.63CHF 92.52n/a17
Dec ’24CHF 135.00
CHF 131.71
-2.4%
11.2%CHF 160.93CHF 98.89n/a16
Nov ’24CHF 135.00
CHF 131.43
-2.6%
11.3%CHF 160.99CHF 98.94n/a16
Oct ’24CHF 135.00
CHF 132.06
-2.2%
12.0%CHF 169.03CHF 98.90n/a16
Sep ’24CHF 135.00
CHF 126.93
-6.0%
10.3%CHF 153.76CHF 96.65n/a15
Aug ’24CHF 135.00
CHF 124.38
-7.9%
10.0%CHF 150.51CHF 94.60n/a16
Jul ’24CHF 135.00
CHF 126.16
-6.5%
8.4%CHF 146.67CHF 99.59CHF 135.0014
Jun ’24CHF 135.00
CHF 123.51
-8.5%
8.3%CHF 144.18CHF 97.90CHF 135.0014
May ’24CHF 135.00
CHF 124.68
-7.6%
8.3%CHF 144.79CHF 98.32CHF 135.0014
Apr ’24CHF 135.00
CHF 133.97
-0.8%
9.0%CHF 153.23CHF 102.15CHF 135.0015
Mar ’24CHF 135.00
CHF 131.46
-2.6%
8.9%CHF 149.94CHF 99.96CHF 135.0015
Feb ’24CHF 135.00
CHF 131.46
-2.6%
8.9%CHF 149.94CHF 99.96CHF 135.0015
Jan ’24CHF 135.00
CHF 133.05
-1.4%
9.2%CHF 155.67CHF 104.73CHF 135.0015
Dec ’23CHF 135.00
CHF 139.18
+3.1%
8.5%CHF 158.67CHF 110.08CHF 135.0015
Nov ’23CHF 135.00
CHF 139.18
+3.1%
8.5%CHF 158.67CHF 110.08CHF 135.0015
Oct ’23CHF 135.00
CHF 139.68
+3.5%
8.9%CHF 159.11CHF 109.33CHF 135.0015
Sep ’23CHF 135.00
CHF 139.59
+3.4%
7.7%CHF 157.53CHF 114.04CHF 135.0015
Aug ’23CHF 135.00
CHF 137.47
+1.8%
7.5%CHF 154.07CHF 113.63CHF 135.0017
Jul ’23CHF 140.00
CHF 144.69
+3.3%
9.2%CHF 166.45CHF 118.32CHF 135.0017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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