Nutanix, Inc.

BRSE:0NU 株式レポート

時価総額：CHF 15.3b

Nutanix 評価

0NU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0NU ( CHF57.76 ) は、当社の 公正価値 ( CHF149.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0NU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0NUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0NU の販売価格 レシオを示している。これは0NU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NU のPS レシオは？
PS比7.5x
売上高US$2.23b
時価総額US$16.79b

販売価格 同業他社との比較

0NU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
TEMN Temenos
5.1x7.2%CHF 4.7b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
24.6x17.1%CN¥121.0b
MANH Manhattan Associates
16.3x10.0%US$16.7b
DOCU DocuSign
6.3x6.6%US$18.2b
0NU Nutanix
7.5x13.0%CHF 16.8b

Price-To-Sales vs ピア: 0NUは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0NU'のPS レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

44 企業価格／販売推定成長率時価総額
0NU 7.5x業界平均 2.2xNo. of Companies47PS0246810+
44 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0NUは、 European Software業界平均 (2.2x) (7.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0NU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0NU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための0NUのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0NU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 73.96
0%
6.1%CHF 80.82CHF 65.66n/a15
Dec ’25n/a
CHF 72.16
0%
6.8%CHF 79.38CHF 62.73n/a14
Nov ’25n/a
CHF 63.48
0%
9.0%CHF 73.52CHF 51.89n/a13
Oct ’25n/a
CHF 62.07
0%
9.1%CHF 71.96CHF 50.80n/a13
Sep ’25n/a
CHF 63.01
0%
8.9%CHF 72.27CHF 51.01n/a14
Aug ’25n/a
CHF 67.00
0%
8.3%CHF 71.90CHF 53.93n/a14
Jul ’25n/a
CHF 67.00
0%
8.3%CHF 71.90CHF 53.93n/a14
Jun ’25CHF 54.93
CHF 66.44
+21.0%
10.6%CHF 72.28CHF 47.42n/a14
May ’25n/a
CHF 62.05
0%
8.8%CHF 69.18CHF 47.78n/a14
Apr ’25n/a
CHF 60.71
0%
9.0%CHF 68.76CHF 47.49n/a14
Mar ’25n/a
CHF 57.66
0%
11.5%CHF 67.13CHF 44.60n/a14
Feb ’25n/a
CHF 45.38
0%
13.0%CHF 53.84CHF 30.39n/a15
Jan ’25n/a
CHF 43.74
0%
11.4%CHF 52.01CHF 30.34n/a14
Dec ’24n/a
CHF 43.13
0%
12.8%CHF 52.54CHF 30.65n/a14
Nov ’24n/a
CHF 39.31
0%
10.5%CHF 46.05CHF 32.23n/a14
Oct ’24n/a
CHF 39.31
0%
10.5%CHF 46.05CHF 32.23n/a14
Sep ’24n/a
CHF 35.05
0%
11.0%CHF 39.87CHF 27.29n/a14
Aug ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91n/a13
Jul ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91n/a13
Jun ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91CHF 54.9313
May ’24n/a
CHF 29.42
0%
4.3%CHF 31.37CHF 26.89n/a13
Apr ’24n/a
CHF 31.01
0%
4.0%CHF 32.97CHF 28.26n/a13
Mar ’24n/a
CHF 30.74
0%
3.6%CHF 32.52CHF 27.88n/a13
Feb ’24n/a
CHF 30.74
0%
3.6%CHF 32.52CHF 27.88n/a13
Jan ’24n/a
CHF 30.74
0%
3.6%CHF 32.52CHF 27.88n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/05 09:02
終値2024/12/19 00:00
収益2024/10/31
年間収益2024/07/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Nutanix, Inc. 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。32

アナリスト機関
Jonathan RuykhaverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
George WangBarclays