QUALCOMM Incorporated

SWX:QCOM 株式レポート

時価総額：CHF 113.5b

QUALCOMM 評価

QCOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価 vs 将来キャッシュフロー価値

QCOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: QCOM ( CHF106.86 ) は、当社の 公正価値 ( CHF136.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QCOMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QCOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QCOMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QCOM の株価収益率 レシオを示している。これはQCOM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QCOM のPE レシオは？
PEレシオ27.5x
収益US$5.37b
時価総額US$147.75b

株価収益率 同業他社との比較

QCOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QCOM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均77x
ADI Analog Devices
72.6x19.63%US$161.9b
ARM Arm Holdings
166.1x31.90%US$129.8b
TXN Texas Instruments
41.3x14.10%US$202.4b
2454 MediaTek
28.1x16.03%NT$3.0t
QCOM QUALCOMM
27.5x18.08%CHF 147.7b

Price-To-Earnings vs ピア: QCOMは、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

QCOM'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
QCOM 27.5x業界平均 42.1xNo. of Companies3PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QCOMは、 European Semiconductor業界平均 (42.1x) (27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QCOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QCOM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのQCOMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQCOM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 106.86
CHF 123.53
+15.60%
14.04%CHF 154.30CHF 101.84n/a27
Feb ’27n/a
CHF 145.98
0%
10.32%CHF 173.93CHF 121.36n/a26
Jan ’27n/a
CHF 153.19
0%
8.78%CHF 178.22CHF 124.36n/a25
Dec ’26n/a
CHF 154.92
0%
9.42%CHF 181.73CHF 126.81n/a25
Nov ’26n/a
CHF 144.88
0%
10.54%CHF 181.05CHF 112.65n/a27
Oct ’26n/a
CHF 141.97
0%
11.27%CHF 180.01CHF 112.01n/a27
Sep ’26n/a
CHF 142.70
0%
11.05%CHF 180.77CHF 112.48n/a28
Aug ’26n/a
CHF 142.50
0%
11.51%CHF 182.76CHF 113.72n/a28
Jul ’26n/a
CHF 139.69
0%
12.76%CHF 183.71CHF 114.31n/a30
Jun ’26n/a
CHF 142.00
0%
14.53%CHF 201.57CHF 115.18n/a30
May ’26n/a
CHF 149.49
0%
15.17%CHF 203.25CHF 116.14n/a30
Apr ’26n/a
CHF 174.95
0%
12.87%CHF 220.97CHF 141.42n/a29
Mar ’26n/a
CHF 178.54
0%
12.11%CHF 224.30CHF 143.55n/a30
Feb ’26n/a
CHF 184.24
0%
13.97%CHF 245.53CHF 145.50n/a31
Jan ’26n/a
CHF 183.96
0%
14.20%CHF 242.64CHF 143.79n/a31
Dec ’25n/a
CHF 185.43
0%
13.90%CHF 239.49CHF 141.92n/a30
Nov ’25n/a
CHF 182.86
0%
14.27%CHF 233.52CHF 138.38n/a29
Oct ’25n/a
CHF 183.86
0%
12.71%CHF 228.64CHF 143.96n/a29
Sep ’25n/a
CHF 183.30
0%
12.70%CHF 227.22CHF 143.07n/a29
Aug ’25n/a
CHF 190.34
0%
12.44%CHF 235.88CHF 144.15n/a30
Jul ’25CHF 145.00
CHF 180.42
+24.43%
15.94%CHF 242.55CHF 125.77n/a30
Jun ’25CHF 145.00
CHF 174.89
+20.61%
14.58%CHF 230.07CHF 126.31n/a30
May ’25CHF 145.00
CHF 159.55
+10.03%
14.09%CHF 232.17CHF 109.26n/a32
Apr ’25CHF 145.00
CHF 144.02
-0.68%
9.58%CHF 175.50CHF 105.30n/a29
Mar ’25CHF 145.00
CHF 143.30
-1.17%
8.07%CHF 159.74CHF 106.49n/a29
Feb ’25CHF 145.00
CHF 137.15
-5.41%
8.55%CHF 154.39CHF 102.93n/a27
CHF 123.56
Fair Value
13.5% 割安 内在価値ディスカウント
27
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/02/13 10:21
終値2026/02/13 00:00
収益2025/12/28
年間収益2025/09/28

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

QUALCOMM Incorporated 31 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。72

アナリスト機関
S. H. LinAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited