Microchip Technology Incorporated

SWX:MCHP 株式レポート

時価総額：CHF 23.2b

Microchip Technology 評価

MCHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CHF 46.83
Fair Value
11.9% 割安 内在価値ディスカウント
25
Number of Analysts

公正価値以下: MCHP ( CHF41.27 ) は、当社の 公正価値 ( CHF49.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCHPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MCHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MCHPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MCHP の販売価格 レシオを示している。これはMCHP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCHP のPS レシオは？
PS比6.9x
売上高US$4.21b
時価総額US$28.88b

販売価格 同業他社との比較

MCHP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCHP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
UBXN u-blox Holding
3.6x13.29%CHF 1.0b
AMS ams-OSRAM
0.2x8.21%CHF 699.4m
WIHN WISeKey International Holding
6.1x56.68%CHF 59.2m
601012 LONGi Green Energy Technology
1.8x12.22%CN¥138.4b
MCHP Microchip Technology
6.9x14.23%CHF 28.9b

Price-To-Sales vs ピア: 評価分析のためにMCHPのPrice-To-Sales比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。

販売価格 比率対業界

MCHP'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
MCHP 6.9x業界平均 2.6xNo. of Companies11PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MCHPは、 European Semiconductor業界平均 (2.6x) (6.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MCHP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MCHP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMCHPのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCHP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 41.27
CHF 58.76
+42.37%
12.33%CHF 70.21CHF 44.68n/a25
Nov ’26n/a
CHF 61.31
0%
12.16%CHF 72.42CHF 48.28n/a25
Oct ’26n/a
CHF 60.50
0%
12.58%CHF 71.64CHF 47.76n/a25
Sep ’26n/a
CHF 61.63
0%
11.86%CHF 72.11CHF 48.08n/a24
Aug ’26n/a
CHF 59.79
0%
13.38%CHF 71.55CHF 45.31n/a24
Jul ’26n/a
CHF 53.69
0%
11.64%CHF 67.35CHF 39.62n/a24
Jun ’26n/a
CHF 52.55
0%
10.42%CHF 61.70CHF 41.14n/a23
May ’26n/a
CHF 48.48
0%
16.96%CHF 57.69CHF 28.85n/a23
Apr ’26n/a
CHF 58.03
0%
10.28%CHF 70.76CHF 46.88n/a23
Mar ’26n/a
CHF 57.83
0%
11.21%CHF 72.29CHF 45.18n/a23
Feb ’26n/a
CHF 70.69
0%
14.18%CHF 85.90CHF 50.63n/a24
Jan ’26n/a
CHF 74.63
0%
11.96%CHF 85.54CHF 54.02n/a24
Dec ’25n/a
CHF 75.31
0%
10.40%CHF 86.85CHF 62.04CHF 41.2725
Nov ’25n/a
CHF 79.06
0%
10.72%CHF 90.81CHF 60.54n/a25
Oct ’25n/a
CHF 78.60
0%
10.62%CHF 88.92CHF 63.52n/a25
Sep ’25n/a
CHF 80.93
0%
10.09%CHF 91.01CHF 65.01n/a25
Aug ’25n/a
CHF 89.67
0%
9.70%CHF 102.53CHF 67.76n/a25
Jul ’25n/a
CHF 89.54
0%
9.30%CHF 103.31CHF 68.27n/a26
Jun ’25n/a
CHF 89.72
0%
9.15%CHF 103.90CHF 68.66n/a25
May ’25n/a
CHF 85.47
0%
9.21%CHF 97.43CHF 69.85n/a26
Apr ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.39%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
Mar ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.39%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
Feb ’25CHF 73.36
CHF 79.53
+8.42%
9.73%CHF 90.06CHF 64.33n/a24
Jan ’25n/a
CHF 77.86
0%
10.88%CHF 95.77CHF 63.56n/a25
Dec ’24n/a
CHF 77.63
0%
10.35%CHF 96.14CHF 63.80n/a25
CHF 53.59
Fair Value
23.0% 割安 内在価値ディスカウント
25
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/02 21:57
終値2025/12/01 00:00
収益2025/09/30
年間収益2025/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Microchip Technology Incorporated 25 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。45

アナリスト機関
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays
Ambrish SrivastavaBMO Capital Markets Equity Research