Microchip Technology Incorporated

SWX:MCHP 株式レポート

時価総額：CHF 37.3b

Microchip Technology 評価

MCHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と適正株価の比較

MCHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: MCHP ( CHF66.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF64.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCHP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MCHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MCHPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MCHP の株価収益率 レシオを示している。これはMCHP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCHP のPE レシオは？
PEレシオ120.4x
収益US$367.20m
時価総額US$45.99b

株価収益率 同業他社との比較

MCHP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCHP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.8x
STMPA STMicroelectronics
106.8x37.78%€43.1b
6723 Renesas Electronics
19.7x9.16%JP¥6.7t
ON ON Semiconductor
50.1x32.82%US$31.6b
2303 United Microelectronics
18.5x4.13%NT$1.5t
MCHP Microchip Technology
125.2x33.01%CHF 46.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MCHPは、同業他社の平均 ( { 120.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づいて高価です。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

MCHP'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MCHP 120.4x業界平均 55.0xNo. of Companies3PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCHPは、 European Semiconductor業界平均 (55x) (120.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 55 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCHP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCHP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率120.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMCHPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCHP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 66.55
CHF 88.19
+32.52%
12.75%CHF 109.02CHF 64.60n/a24
Aug ’27CHF 60.21
CHF 92.54
+53.70%
12.27%CHF 110.48CHF 65.47n/a24
Jul ’27CHF 72.85
CHF 91.44
+25.52%
12.94%CHF 109.28CHF 60.71n/a24
Jun ’27CHF 72.45
CHF 89.08
+22.95%
12.71%CHF 106.19CHF 59.00n/a25
May ’27CHF 71.27
CHF 69.41
-2.60%
13.96%CHF 90.80CHF 54.48n/a24
Apr ’27CHF 52.16
CHF 68.49
+31.30%
12.90%CHF 90.88CHF 54.53n/a24
Mar ’27CHF 57.05
CHF 67.02
+17.47%
12.66%CHF 89.00CHF 53.40n/a25
Feb ’27CHF 59.90
CHF 64.72
+8.04%
12.28%CHF 77.30CHF 46.38n/a25
Jan ’27CHF 51.24
CHF 59.37
+15.87%
11.70%CHF 69.44CHF 44.19n/a25
Dec ’26CHF 41.27
CHF 58.76
+42.37%
12.33%CHF 70.21CHF 44.68n/a25
Nov ’26n/a
CHF 61.31
0%
12.16%CHF 72.42CHF 48.28n/a25
Oct ’26n/a
CHF 60.50
0%
12.58%CHF 71.64CHF 47.76n/a25
Sep ’26n/a
CHF 61.63
0%
11.86%CHF 72.11CHF 48.08n/a24
Aug ’26n/a
CHF 59.79
0%
13.38%CHF 71.55CHF 45.31CHF 60.2124
Jul ’26n/a
CHF 53.69
0%
11.64%CHF 67.35CHF 39.62CHF 72.8524
Jun ’26n/a
CHF 52.55
0%
10.42%CHF 61.70CHF 41.14CHF 72.4523
May ’26n/a
CHF 48.48
0%
16.96%CHF 57.69CHF 28.85CHF 71.2723
Apr ’26n/a
CHF 58.03
0%
10.28%CHF 70.76CHF 46.88CHF 52.1623
Mar ’26n/a
CHF 57.83
0%
11.21%CHF 72.29CHF 45.18CHF 57.0523
Feb ’26n/a
CHF 70.69
0%
14.18%CHF 85.90CHF 50.63CHF 59.9024
Jan ’26n/a
CHF 74.63
0%
11.96%CHF 85.54CHF 54.02CHF 51.2424
Dec ’25n/a
CHF 75.31
0%
10.40%CHF 86.85CHF 62.04CHF 41.2725
Nov ’25n/a
CHF 79.06
0%
10.72%CHF 90.81CHF 60.54n/a25
Oct ’25n/a
CHF 78.60
0%
10.62%CHF 88.92CHF 63.52n/a25
Sep ’25n/a
CHF 80.93
0%
10.09%CHF 91.01CHF 65.01n/a25
Aug ’25n/a
CHF 89.67
0%
9.70%CHF 102.53CHF 67.76n/a25
CHF 89.3
Fair Value
25.5% 割安 内在価値ディスカウント
24
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/08/10 11:50
終値2026/08/10 00:00
収益2026/06/30
年間収益2026/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Microchip Technology Incorporated 23 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。41

アナリスト機関
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays
Thomas O'MalleyBarclays