Applied Materials, Inc.

SWX:AMAT 株式レポート

時価総額：CHF 164.7b

Applied Materials 評価

AMAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMAT ( CHF205.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF141.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMAT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AMAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMATは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMAT の株価収益率 レシオを示している。これはAMAT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMAT のPE レシオは？
PEレシオ29.6x
収益US$7.00b
時価総額US$207.17b

株価収益率 同業他社との比較

AMAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMAT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.2x
LRCX Lam Research
35.3x9.09%US$206.4b
KLAC KLA
37.9x10.08%US$161.0b
8035 Tokyo Electron
26.2x9.15%JP¥14.2t
ASML ASML Holding
37.2x12.05%€351.9b
AMAT Applied Materials
29.6x8.72%CHF 207.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AMATは、同業他社の平均 ( { 29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMAT'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMAT 29.6x業界平均 38.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMATは、 European Semiconductor業界平均 (38.3x) (29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMAT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMAT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMATのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMAT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 205.56
CHF 202.09
-1.69%
15.48%CHF 286.18CHF 143.09n/a32
Dec ’26n/a
CHF 196.18
0%
13.54%CHF 241.45CHF 136.82n/a32
Nov ’26n/a
CHF 176.92
0%
14.11%CHF 213.23CHF 128.74n/a31
Oct ’26n/a
CHF 157.77
0%
9.80%CHF 191.40CHF 127.60n/a31
Sep ’26n/a
CHF 155.70
0%
9.74%CHF 192.04CHF 128.03n/a31
Aug ’26n/a
CHF 163.73
0%
10.77%CHF 200.80CHF 122.09n/a32
Jul ’26n/a
CHF 156.01
0%
12.82%CHF 198.09CHF 95.08n/a34
Jun ’26n/a
CHF 162.93
0%
10.99%CHF 205.78CHF 125.11n/a33
May ’26n/a
CHF 167.06
0%
12.82%CHF 206.99CHF 125.85n/a33
Apr ’26n/a
CHF 181.94
0%
11.17%CHF 220.45CHF 144.62n/a33
Mar ’26n/a
CHF 187.09
0%
10.68%CHF 225.71CHF 148.06n/a33
Feb ’26n/a
CHF 190.66
0%
11.93%CHF 226.05CHF 148.29n/a34
Jan ’26n/a
CHF 192.29
0%
12.29%CHF 225.56CHF 139.85n/a33
Dec ’25n/a
CHF 192.16
0%
10.91%CHF 220.75CHF 136.86n/a31
Nov ’25n/a
CHF 199.62
0%
10.34%CHF 242.53CHF 160.25n/a31
Oct ’25n/a
CHF 198.70
0%
10.40%CHF 236.96CHF 156.57n/a31
Sep ’25n/a
CHF 202.96
0%
9.80%CHF 238.06CHF 164.09n/a31
Aug ’25n/a
CHF 215.75
0%
11.30%CHF 263.30CHF 147.45n/a31
Jul ’25n/a
CHF 212.69
0%
11.23%CHF 270.92CHF 151.71n/a31
Jun ’25n/a
CHF 209.00
0%
11.15%CHF 234.90CHF 149.07n/a31
May ’25n/a
CHF 202.43
0%
13.05%CHF 238.98CHF 139.71n/a31
Apr ’25n/a
CHF 187.31
0%
14.93%CHF 220.90CHF 121.94n/a31
Mar ’25n/a
CHF 184.55
0%
14.97%CHF 219.66CHF 121.25n/a31
Feb ’25n/a
CHF 146.94
0%
9.46%CHF 185.26CHF 118.91n/a31
Jan ’25n/a
CHF 142.87
0%
9.67%CHF 160.46CHF 104.08n/a31
Dec ’24n/a
CHF 142.96
0%
9.33%CHF 163.50CHF 106.05n/a31
CHF 200.01
Fair Value
2.8% 割高 内在価値ディスカウント
32
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/16 22:43
終値2025/12/16 00:00
収益2025/10/26
年間収益2025/10/26

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Applied Materials, Inc. 33 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。50

アナリスト機関
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays