H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

BRSE:HMB 株式レポート

時価総額：CHF 21.8b

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H & M Hennes & Mauritz 評価

HMB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HMB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HMB ( CHF18.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF20.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HMBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HMB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HMB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA12.4x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

HMB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HMB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.2x
AVOL Avolta
39.5x24.8%CHF 5.0b
BURL Burlington Stores
44.5x18.8%US$16.7b
ROST Ross Stores
25.8x7.4%US$49.3b
3092 ZOZO
31x6.3%JP¥1.4t
HMB H & M Hennes & Mauritz
23.4x13.4%CHF 260.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HMBは、同業他社の平均 ( { 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HMB'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HMBは、 European Specialty Retail業界平均 (16.8x) (32.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HMB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HMB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.4x
公正PE 比率28.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HMBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHMB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 18.20
CHF 14.54
-20.1%
14.4%CHF 17.55CHF 10.03n/a26
Aug ’25CHF 18.20
CHF 15.12
-16.9%
15.2%CHF 18.02CHF 10.30n/a26
Jul ’25CHF 18.20
CHF 14.88
-18.2%
15.1%CHF 17.87CHF 10.21n/a26
Jun ’25CHF 18.20
CHF 14.65
-19.5%
16.2%CHF 18.86CHF 10.29n/a25
May ’25CHF 18.20
CHF 14.07
-22.7%
15.2%CHF 17.60CHF 10.06n/a26
Apr ’25CHF 18.19
CHF 13.92
-23.5%
16.3%CHF 17.69CHF 10.11n/a27
Mar ’25CHF 18.19
CHF 13.39
-26.4%
14.2%CHF 17.01CHF 9.69n/a28
Feb ’25CHF 18.19
CHF 13.56
-25.5%
14.4%CHF 16.51CHF 9.41n/a28
Jan ’25CHF 18.19
CHF 14.86
-18.3%
12.6%CHF 17.95CHF 10.51n/a28
Dec ’24CHF 18.19
CHF 14.64
-19.5%
13.1%CHF 17.71CHF 10.37n/a28
Nov ’24CHF 18.19
CHF 14.32
-21.3%
12.9%CHF 17.48CHF 10.24n/a27
Oct ’24CHF 18.19
CHF 14.45
-20.6%
13.1%CHF 17.59CHF 10.30n/a26
Sep ’24CHF 18.19
CHF 14.05
-22.8%
17.0%CHF 17.78CHF 9.45n/a26
Aug ’24CHF 18.19
CHF 14.56
-20.0%
17.5%CHF 18.51CHF 9.83CHF 18.2026
Jul ’24CHF 18.19
CHF 13.58
-25.3%
18.8%CHF 17.84CHF 9.13CHF 18.2026
Jun ’24CHF 18.19
CHF 12.03
-33.9%
17.5%CHF 15.52CHF 8.14CHF 18.2024
May ’24CHF 18.19
CHF 12.15
-33.2%
19.7%CHF 16.05CHF 7.38CHF 18.2025
Apr ’24CHF 18.19
CHF 11.86
-34.8%
21.0%CHF 16.30CHF 7.49CHF 18.1925
Mar ’24CHF 18.19
CHF 10.92
-40.0%
21.0%CHF 16.12CHF 6.75CHF 18.1925
Feb ’24CHF 18.19
CHF 10.30
-43.4%
21.2%CHF 15.75CHF 6.60CHF 18.1925
Jan ’24CHF 18.19
CHF 10.01
-45.0%
25.5%CHF 16.97CHF 6.25CHF 18.1925
Dec ’23CHF 18.19
CHF 10.08
-44.6%
21.2%CHF 16.27CHF 7.72CHF 18.1925
Nov ’23CHF 18.19
CHF 9.99
-45.1%
20.8%CHF 16.20CHF 7.69CHF 18.1925
Oct ’23CHF 18.19
CHF 10.12
-44.4%
19.3%CHF 15.91CHF 7.56CHF 18.1925
Sep ’23CHF 18.19
CHF 12.68
-30.3%
21.9%CHF 19.27CHF 9.55CHF 18.1925
Aug ’23CHF 18.19
CHF 13.61
-25.2%
19.8%CHF 19.93CHF 9.97CHF 18.1925

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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