Sartorius Aktiengesellschaft

SWX:SRT3 株式レポート

時価総額：CHF 13.2b

Sartorius 評価

SRT3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と将来キャッシュフロー価値の比較

SRT3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: SRT3 ( CHF191.85 ) は、当社の 公正価値 ( CHF265.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRT3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SRT3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SRT3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SRT3 の株価収益率 レシオを示している。これはSRT3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SRT3 のPE レシオは？
PEレシオ98.7x
収益€162.60m
時価総額€14.47b

株価収益率 同業他社との比較

SRT3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRT3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.8x
BANB Bachem Holding
39.5x15.66%CHF 5.9b
LONN Lonza Group
37.9x17.41%CHF 34.4b
SFZN Siegfried Holding
20.8x9.60%CHF 3.5b
SKAN SKAN Group
64.9x28.79%CHF 1.1b
SRT3 Sartorius
98.7x20.69%CHF 14.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SRT3は、同業他社の平均 ( { 98.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて高価です。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

SRT3'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SRT3 98.7x業界平均 34.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SRT3は、 European Life Sciences業界平均 (37.7x) (98.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SRT3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SRT3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率98.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSRT3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRT3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 191.85
CHF 240.86
+25.54%
11.41%CHF 279.64CHF 173.07n/a19
May ’27CHF 213.20
CHF 243.52
+14.22%
11.41%CHF 282.73CHF 174.98n/a19
Apr ’27CHF 193.15
CHF 243.24
+25.94%
12.35%CHF 283.71CHF 175.59n/a19
Mar ’27CHF 212.80
CHF 242.61
+14.01%
12.08%CHF 277.19CHF 166.32n/a19
Feb ’27n/a
CHF 245.35
0%
12.25%CHF 279.61CHF 160.43n/a19
Jan ’27n/a
CHF 246.41
0%
12.33%CHF 284.96CHF 163.50n/a19
Dec ’26n/a
CHF 243.57
0%
12.00%CHF 284.29CHF 163.11n/a19
Nov ’26n/a
CHF 240.05
0%
11.96%CHF 282.03CHF 161.82n/a20
Oct ’26n/a
CHF 239.00
0%
12.07%CHF 289.92CHF 163.66n/a20
Sep ’26n/a
CHF 244.76
0%
12.20%CHF 292.33CHF 165.03n/a20
Aug ’26n/a
CHF 238.59
0%
12.82%CHF 287.51CHF 162.30n/a20
Jul ’26n/a
CHF 243.07
0%
12.88%CHF 289.60CHF 170.02n/a20
Jun ’26n/a
CHF 247.20
0%
13.08%CHF 298.90CHF 170.00n/a20
May ’26n/a
CHF 252.67
0%
12.85%CHF 299.72CHF 170.47CHF 213.2021
Apr ’26n/a
CHF 271.96
0%
11.97%CHF 324.22CHF 173.55CHF 193.1521
Mar ’26n/a
CHF 270.27
0%
12.06%CHF 318.80CHF 170.65CHF 212.8020
Feb ’26n/a
CHF 260.65
0%
13.35%CHF 312.27CHF 172.22n/a20
Jan ’26n/a
CHF 245.48
0%
13.26%CHF 297.95CHF 161.08n/a20
Dec ’25n/a
CHF 248.61
0%
13.10%CHF 299.20CHF 161.76n/a19
Nov ’25n/a
CHF 248.80
0%
13.45%CHF 299.37CHF 161.85n/a18
Oct ’25n/a
CHF 246.61
0%
14.90%CHF 299.75CHF 162.05n/a18
Sep ’25n/a
CHF 249.84
0%
15.95%CHF 314.79CHF 162.56n/a17
Aug ’25n/a
CHF 255.98
0%
17.76%CHF 353.52CHF 163.09n/a17
Jul ’25n/a
CHF 303.01
0%
13.87%CHF 365.68CHF 202.09n/a16
Jun ’25n/a
CHF 311.86
0%
13.11%CHF 371.93CHF 205.54n/a16
May ’25n/a
CHF 324.79
0%
11.74%CHF 393.09CHF 235.85n/a16
CHF 218.19
Fair Value
12.1% 割安 内在価値ディスカウント
19
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/22 17:54
終値2026/05/22 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Sartorius Aktiengesellschaft 22 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。38

アナリスト機関
Charles PitmanBarclays
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Harry GillisBerenberg