Roche Holding 評価
RO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RO ( CHF279.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF841.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.6x |
| 収益 | CHF 10.62b |
| 時価総額 | CHF 210.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
RO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ROは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RO'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ROは、 European Pharmaceuticals業界平均 (21.2x) (19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.6x |
| 公正PE 比率 | 30.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ROは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Roche Holding
CHF 210.3b
Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.
ROG
CHF 261.60
7D
-1.6%
1Y
10.4%
Evotec
€1.5b
Operates as drug discovery and development partner for the pharmaceutical and biotechnology industry worldwide.
EVT
€27.76
7D
0%
1Y
0%
Bristol-Myers Squibb
US$100.3b
Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.
BMY
US$54.24
7D
0%
1Y
0%