Newron Pharmaceuticals S.p.A.

SWX:NWRN 株式レポート

時価総額：CHF 152.8m

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Newron Pharmaceuticals 評価

NWRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NWRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NWRN ( CHF10.62 ) は、当社の 公正価値 ( CHF223.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NWRNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NWRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NWRN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益21.4x
企業価値／EBITDA-16.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

NWRN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NWRN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
COPN Cosmo Pharmaceuticals
12.7x12.3%CHF 1.1b
DESN Dottikon ES Holding
10.6x14.5%CHF 3.5b
SDZ Sandoz Group
1.8x4.8%CHF 15.4b
GALD Galderma Group
4.3x11.0%CHF 15.7b
NWRN Newron Pharmaceuticals
17.6x39.2%CHF 152.8m

Price-To-Sales vs ピア: NWRNは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NWRN'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NWRNは、 European Pharmaceuticals業界平均 (3.8x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NWRN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NWRN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率17.6x
公正PS 比率10.9x

Price-To-Sales対 公正比率: NWRNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNWRN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 8.02
CHF 14.32
+78.6%
15.1%CHF 17.31CHF 12.27n/a3
Jul ’25CHF 8.84
CHF 14.32
+62.0%
15.1%CHF 17.31CHF 12.27n/a3
Jun ’25CHF 10.00
CHF 14.48
+44.8%
14.1%CHF 17.29CHF 12.49n/a3
May ’25CHF 8.21
CHF 14.56
+77.3%
13.9%CHF 17.32CHF 12.51n/a3
Apr ’25CHF 7.76
CHF 13.01
+67.6%
4.5%CHF 13.81CHF 12.49n/a3
Mar ’25CHF 8.38
CHF 11.34
+35.3%
22.7%CHF 13.60CHF 7.74n/a3
Feb ’25CHF 7.76
CHF 9.15
+17.9%
26.7%CHF 12.59CHF 7.18n/a3
Jan ’25CHF 4.95
CHF 7.39
+49.3%
3.5%CHF 7.65CHF 7.13n/a2
Dec ’24CHF 4.80
CHF 7.39
+54.0%
3.5%CHF 7.65CHF 7.13n/a2
Nov ’24CHF 4.80
CHF 7.39
+54.0%
3.5%CHF 7.65CHF 7.13n/a2
Oct ’24CHF 5.46
CHF 9.34
+71.1%
29.0%CHF 13.16CHF 7.19n/a3
Sep ’24CHF 5.32
CHF 9.34
+75.6%
29.0%CHF 13.16CHF 7.19n/a3
Aug ’24CHF 5.20
CHF 10.44
+100.8%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23n/a2
Jul ’24CHF 6.12
CHF 10.44
+70.6%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 8.842
Jun ’24CHF 3.89
CHF 10.44
+168.4%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 10.002
May ’24CHF 4.44
CHF 10.44
+135.1%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 8.212
Apr ’24CHF 5.78
CHF 10.44
+80.6%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 7.762
Mar ’24CHF 6.04
CHF 8.37
+38.7%
68.9%CHF 14.15CHF 2.60CHF 8.382
Feb ’24CHF 3.12
CHF 8.36
+167.9%
69.0%CHF 14.12CHF 2.59CHF 7.762
Jan ’24CHF 1.55
CHF 8.60
+454.8%
69.7%CHF 14.60CHF 2.60CHF 4.952
Dec ’23CHF 1.35
CHF 8.60
+537.0%
69.7%CHF 14.60CHF 2.60CHF 4.802
Nov ’23CHF 1.29
CHF 8.60
+569.2%
69.7%CHF 14.60CHF 2.60CHF 4.802
Oct ’23CHF 1.30
CHF 8.60
+561.5%
69.7%CHF 14.60CHF 2.60CHF 5.462
Sep ’23CHF 1.38
CHF 9.27
+571.4%
71.9%CHF 15.93CHF 2.60CHF 5.322
Aug ’23CHF 1.43
CHF 9.27
+548.0%
71.9%CHF 15.93CHF 2.60CHF 5.202
Jul ’23CHF 1.45
CHF 9.27
+539.0%
71.9%CHF 15.93CHF 2.60CHF 6.122

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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