Novartis AG

SWX:NOVN 株式レポート

時価総額：CHF193.1b

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Novartis 評価

NOVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOVN ( CHF94.26 ) は、当社の 公正価値 ( CHF218.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOVNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NOVN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.9x
企業価値／EBITDA12.3x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

NOVN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOVN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.3x
ROG Roche Holding
17x8.6%CHF196.8b
DESN Dottikon ES Holding
44.3xn/aCHF3.6b
LONN Lonza Group
53.1x20.6%CHF35.0b
AZN AstraZeneca
38.7x14.7%UK£193.3b
NOVN Novartis
23.6x10.1%CHF193.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NOVNは、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOVN'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOVNは、 European Pharmaceuticals業界平均 (26x) (23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOVN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOVN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.6x
公正PE 比率52.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOVNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOVN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF94.66
CHF98.48
+4.0%
11.3%CHF117.71CHF75.26n/a20
Jun ’25CHF93.17
CHF98.21
+5.4%
10.7%CHF117.30CHF75.97n/a19
May ’25CHF89.05
CHF99.00
+11.2%
11.2%CHF119.11CHF74.61n/a18
Apr ’25CHF87.37
CHF97.95
+12.1%
11.5%CHF115.90CHF74.48n/a18
Mar ’25CHF90.14
CHF96.18
+6.7%
11.3%CHF112.69CHF73.48n/a18
Feb ’25CHF90.54
CHF94.50
+4.4%
11.1%CHF109.90CHF74.57n/a18
Jan ’25CHF84.87
CHF90.96
+7.2%
10.2%CHF106.89CHF73.97n/a18
Dec ’24CHF85.38
CHF91.69
+7.4%
10.7%CHF108.52CHF72.86n/a18
Nov ’24CHF85.21
CHF95.13
+11.6%
10.5%CHF111.59CHF75.42n/a18
Oct ’24CHF93.87
CHF102.41
+9.1%
10.9%CHF118.23CHF81.87n/a18
Sep ’24CHF89.35
CHF100.83
+12.8%
9.8%CHF114.09CHF81.59n/a18
Aug ’24CHF91.07
CHF99.49
+9.3%
10.1%CHF112.21CHF80.24n/a17
Jul ’24CHF90.00
CHF97.84
+8.7%
9.8%CHF110.68CHF79.87n/a16
Jun ’24CHF88.06
CHF97.81
+11.1%
9.3%CHF111.76CHF80.71CHF93.1719
May ’24CHF91.13
CHF95.31
+4.6%
9.5%CHF108.68CHF80.63CHF89.0519
Apr ’24CHF83.76
CHF90.78
+8.4%
10.5%CHF107.30CHF79.17CHF87.3720
Mar ’24CHF78.60
CHF92.36
+17.5%
10.6%CHF107.98CHF70.40CHF90.1421
Feb ’24CHF80.22
CHF88.37
+10.2%
10.1%CHF103.42CHF69.57CHF90.5421
Jan ’24CHF83.59
CHF86.89
+3.9%
11.4%CHF103.77CHF69.93CHF84.8721
Dec ’23CHF84.10
CHF86.17
+2.5%
10.7%CHF101.83CHF70.18CHF85.3821
Nov ’23CHF80.71
CHF89.60
+11.0%
11.0%CHF107.25CHF69.99CHF85.2121
Oct ’23CHF75.53
CHF87.75
+16.2%
11.9%CHF107.41CHF60.87CHF93.8722
Sep ’23CHF78.56
CHF92.58
+17.9%
8.4%CHF107.59CHF75.40CHF89.3522
Aug ’23CHF81.71
CHF91.62
+12.1%
9.2%CHF108.48CHF74.82CHF91.0723
Jul ’23CHF80.33
CHF90.94
+13.2%
9.0%CHF108.13CHF75.21CHF90.0024
Jun ’23CHF86.18
CHF90.64
+5.2%
8.6%CHF107.87CHF79.00CHF88.0624

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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