Eli Lilly and Company

SWX:LLY 株式レポート

時価総額：CHF 747.2b

Eli Lilly 評価

LLY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と将来キャッシュフロー価値の比較

LLY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: LLY ( CHF850 ) は、当社の 公正価値 ( CHF1294.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LLYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LLY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LLYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LLY の株価収益率 レシオを示している。これはLLY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LLY のPE レシオは？
PEレシオ38.2x
収益US$25.28b
時価総額US$949.47b

株価収益率 同業他社との比較

LLY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LLY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40x
NOVN Novartis
21.4x9.64%CHF 228.2b
ROP Roche Holding
20.4x7.97%CHF 263.8b
GALD Galderma Group
79.1x24.08%CHF 38.2b
SDZ Sandoz Group
38.8x17.05%CHF 27.9b
LLY Eli Lilly
38.2x16.72%CHF 949.5b

Price-To-Earnings vs ピア: LLYは、同業他社の平均 ( { 38.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

LLY'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
LLY 38.2x業界平均 21.8xNo. of Companies10PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LLYは、 Swiss Pharmaceuticals業界平均 (38.8x) (38.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LLY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LLY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.2x
公正PE 比率54x

Price-To-Earnings対 公正比率: LLYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 38.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLLY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 850.00
CHF 956.26
+12.50%
12.60%CHF 1,180.47CHF 668.93n/a29
May ’27CHF 685.00
CHF 939.73
+37.19%
12.55%CHF 1,172.54CHF 664.44n/a29
Apr ’27CHF 750.00
CHF 960.99
+28.13%
12.62%CHF 1,192.10CHF 675.52n/a29
Mar ’27CHF 790.00
CHF 933.56
+18.17%
11.37%CHF 1,153.17CHF 668.84n/a29
Feb ’27CHF 795.00
CHF 886.09
+11.46%
13.62%CHF 1,159.50CHF 595.21n/a27
Jan ’27CHF 850.00
CHF 862.63
+1.49%
16.19%CHF 1,183.61CHF 607.58n/a27
Dec ’26CHF 860.00
CHF 834.17
-3.00%
17.08%CHF 1,207.26CHF 619.73n/a27
Nov ’26CHF 790.00
CHF 739.74
-6.36%
13.58%CHF 957.53CHF 563.26n/a27
Oct ’26CHF 610.00
CHF 707.86
+16.04%
14.84%CHF 948.43CHF 518.05n/a26
Sep ’26CHF 585.00
CHF 710.96
+21.53%
15.43%CHF 952.19CHF 520.10n/a27
Aug ’26CHF 625.00
CHF 770.21
+23.23%
14.37%CHF 958.06CHF 523.31n/a27
Jul ’26CHF 620.00
CHF 761.39
+22.80%
15.01%CHF 951.76CHF 519.87n/a27
Jun ’26CHF 605.00
CHF 785.96
+29.91%
15.09%CHF 979.05CHF 534.77n/a27
May ’26CHF 720.00
CHF 817.24
+13.51%
12.76%CHF 987.20CHF 539.23CHF 685.0026
Apr ’26CHF 740.00
CHF 893.15
+20.70%
11.88%CHF 1,051.83CHF 548.01CHF 750.0026
Mar ’26CHF 790.00
CHF 899.08
+13.81%
12.84%CHF 1,074.36CHF 559.75CHF 790.0026
Feb ’26CHF 745.00
CHF 888.21
+19.22%
14.99%CHF 1,083.76CHF 528.22CHF 795.0026
Jan ’26CHF 690.00
CHF 887.84
+28.67%
15.07%CHF 1,127.79CHF 523.29CHF 850.0027
Dec ’25CHF 660.00
CHF 874.14
+32.44%
14.86%CHF 1,100.58CHF 510.67CHF 860.0027
Nov ’25CHF 750.00
CHF 875.70
+16.76%
13.94%CHF 1,088.25CHF 504.95CHF 790.0027
Oct ’25CHF 750.00
CHF 842.34
+12.31%
13.87%CHF 973.15CHF 490.81CHF 610.0025
Sep ’25CHF 800.00
CHF 839.00
+4.88%
13.93%CHF 977.74CHF 493.12CHF 585.0025
Aug ’25CHF 775.00
CHF 802.85
+3.59%
16.35%CHF 975.83CHF 471.75CHF 625.0026
Jul ’25CHF 830.00
CHF 780.99
-5.90%
14.02%CHF 925.31CHF 485.35CHF 620.0025
Jun ’25CHF 725.00
CHF 769.17
+6.09%
12.73%CHF 922.98CHF 487.20CHF 605.0026
May ’25CHF 690.00
CHF 776.97
+12.60%
13.25%CHF 940.28CHF 496.34CHF 720.0026
CHF 953.75
Fair Value
10.9% 割安 内在価値ディスカウント
29
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/27 13:00
終値2026/05/27 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Eli Lilly and Company 28 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。53

アナリスト機関
David ToungArgus Research Company
Emily FieldBarclays
Kerry HolfordBerenberg