Merck KGaA

BRSE:MER 株式レポート

時価総額：CHF 63.4b

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Merck KGaA 評価

MER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MER ( CHF163.16 ) は、当社の 公正価値 ( CHF243.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MER 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.5x
企業価値／EBITDA14.2x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

MER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.2x
ROG Roche Holding
17.2x8.4%CHF 202.0b
NOVN Novartis
23.9x10.3%CHF 197.3b
DESN Dottikon ES Holding
43.8xn/aCHF 3.5b
LONN Lonza Group
52x20.5%CHF 34.1b
MER Merck KGaA
24.3x11.4%CHF 66.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MERは、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MER'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MERは、 European Pharmaceuticals業界平均 (26.5x) (25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMERのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 150.32
CHF 177.49
+18.1%
6.1%CHF 192.46CHF 153.97n/a16
Jun ’25n/a
CHF 182.34
0%
6.9%CHF 202.26CHF 157.86n/a16
May ’25CHF 147.03
CHF 177.01
+20.4%
6.9%CHF 194.51CHF 150.75n/a16
Apr ’25n/a
CHF 175.61
0%
6.9%CHF 194.31CHF 150.59n/a16
Mar ’25CHF 151.40
CHF 167.68
+10.7%
7.8%CHF 187.09CHF 144.99n/a16
Feb ’25n/a
CHF 169.25
0%
9.3%CHF 200.43CHF 139.83n/a16
Jan ’25n/a
CHF 174.60
0%
9.5%CHF 203.19CHF 141.76n/a16
Dec ’24n/a
CHF 182.88
0%
8.4%CHF 211.68CHF 159.73n/a16
Nov ’24n/a
CHF 181.19
0%
8.5%CHF 211.05CHF 159.25n/a16
Oct ’24n/a
CHF 190.83
0%
5.9%CHF 212.50CHF 165.17n/a16
Sep ’24n/a
CHF 187.33
0%
5.9%CHF 211.09CHF 164.07n/a17
Aug ’24n/a
CHF 189.72
0%
6.2%CHF 210.85CHF 163.89n/a17
Jul ’24n/a
CHF 199.76
0%
6.0%CHF 214.84CHF 166.99CHF 150.3215
Jun ’24n/a
CHF 198.28
0%
6.2%CHF 218.43CHF 166.01n/a16
May ’24n/a
CHF 202.16
0%
8.7%CHF 244.64CHF 154.61CHF 147.0316
Apr ’24n/a
CHF 206.61
0%
8.8%CHF 248.89CHF 157.30n/a16
Mar ’24n/a
CHF 207.83
0%
9.7%CHF 248.92CHF 157.32CHF 151.4017
Feb ’24n/a
CHF 209.38
0%
9.5%CHF 250.56CHF 158.35n/a17
Jan ’24n/a
CHF 204.49
0%
9.3%CHF 246.72CHF 155.93n/a17
Dec ’23n/a
CHF 201.24
0%
9.6%CHF 244.38CHF 154.45n/a18
Nov ’23n/a
CHF 201.50
0%
10.7%CHF 246.97CHF 144.23n/a18
Oct ’23n/a
CHF 200.24
0%
11.0%CHF 240.13CHF 140.24n/a18
Sep ’23n/a
CHF 202.00
0%
10.9%CHF 241.72CHF 141.16n/a19
Aug ’23n/a
CHF 207.34
0%
11.5%CHF 246.45CHF 143.93n/a20
Jul ’23n/a
CHF 212.89
0%
11.7%CHF 253.02CHF 147.77n/a19

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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