Merck KGaA

BRSE:MER 株式レポート

時価総額：CHF 50.7b

Merck KGaA 評価

MER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 230.55
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

公正価値以下: MER ( CHF115.24 ) は、当社の 公正価値 ( CHF230.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MER の株価収益率 レシオを示している。これはMER の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MER のPE レシオは？
PEレシオ19.4x
収益€2.78b
時価総額€53.85b

株価収益率 同業他社との比較

MER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.7x
GALD Galderma Group
120x31.37%CHF 23.3b
NOVN Novartis
16.4x6.21%CHF 175.0b
ROG Roche Holding
24.7x13.92%CHF 204.0b
DESN Dottikon ES Holding
37.6xn/aCHF 2.8b
MER Merck KGaA
19.4x7.95%CHF 53.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MERは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MER'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MER 19.4x業界平均 22.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MERは、 Swiss Pharmaceuticals業界平均 (24.5x) (19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMERのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 115.24
CHF 154.88
+34.40%
13.07%CHF 186.58CHF 100.32n/a16
May ’26CHF 115.90
CHF 158.64
+36.88%
13.43%CHF 186.39CHF 100.22n/a16
Apr ’26n/a
CHF 167.96
0%
8.18%CHF 196.45CHF 141.14n/a16
Mar ’26CHF 128.64
CHF 171.58
+33.38%
6.81%CHF 197.44CHF 151.88n/a16
Feb ’26n/a
CHF 173.00
0%
6.20%CHF 196.36CHF 151.05n/a16
Jan ’26CHF 130.26
CHF 170.91
+31.21%
5.74%CHF 185.09CHF 148.82n/a16
Dec ’25CHF 132.01
CHF 170.91
+29.47%
5.74%CHF 185.09CHF 148.82n/a16
Nov ’25n/a
CHF 174.02
0%
5.55%CHF 187.62CHF 150.10n/a16
Oct ’25CHF 146.45
CHF 177.72
+21.35%
5.23%CHF 194.64CHF 156.67n/a17
Sep ’25n/a
CHF 177.24
0%
5.01%CHF 190.65CHF 157.28n/a16
Aug ’25n/a
CHF 172.52
0%
5.85%CHF 188.54CHF 155.55n/a16
Jul ’25CHF 150.32
CHF 176.81
+17.62%
6.09%CHF 191.73CHF 153.38n/a16
Jun ’25n/a
CHF 182.34
0%
6.92%CHF 202.26CHF 157.86n/a16
May ’25CHF 147.03
CHF 178.59
+21.47%
6.87%CHF 196.26CHF 152.10CHF 115.9016
Apr ’25n/a
CHF 176.46
0%
7.65%CHF 204.03CHF 150.59n/a16
Mar ’25CHF 151.40
CHF 167.68
+10.75%
7.75%CHF 187.09CHF 144.99CHF 128.6416
Feb ’25n/a
CHF 168.56
0%
8.63%CHF 192.04CHF 139.83n/a16
Jan ’25n/a
CHF 174.60
0%
9.46%CHF 203.19CHF 141.76CHF 130.2616
Dec ’24n/a
CHF 182.88
0%
8.42%CHF 211.68CHF 159.73CHF 132.0116
Nov ’24n/a
CHF 181.19
0%
8.54%CHF 211.05CHF 159.25n/a16
Oct ’24n/a
CHF 190.83
0%
5.90%CHF 212.50CHF 165.17CHF 146.4516
Sep ’24n/a
CHF 187.33
0%
5.94%CHF 211.09CHF 164.07n/a17
Aug ’24n/a
CHF 189.72
0%
6.17%CHF 210.85CHF 163.89n/a17
Jul ’24n/a
CHF 199.76
0%
5.99%CHF 214.84CHF 166.99CHF 150.3215
Jun ’24n/a
CHF 198.28
0%
6.15%CHF 218.43CHF 166.01n/a16
May ’24n/a
CHF 202.16
0%
8.66%CHF 244.64CHF 154.61CHF 147.0316
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 153.71
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/15 20:47
終値2025/05/12 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Merck KGaA 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。61

アナリスト機関
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research