Jazz Pharmaceuticals plc

BRSE:J7Z 株式レポート

時価総額：CHF 6.6b

Jazz Pharmaceuticals 評価

J7Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

J7Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 743.29
Fair Value
84.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

公正価値以下: J7Z ( CHF112.75 ) は、当社の 公正価値 ( CHF743.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: J7Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

J7Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 J7Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、J7Z の株価収益率 レシオを示している。これはJ7Z の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
J7Z のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益US$463.16m
時価総額US$7.34b

株価収益率 同業他社との比較

J7Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、J7Z の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.3x
DESN Dottikon ES Holding
40.2xn/aCHF 3.0b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
16x21.5%CHF 1.0b
NOVN Novartis
16.7x7.2%CHF 178.7b
ROG Roche Holding
20.3x10.1%CHF 217.3b
J7Z Jazz Pharmaceuticals
15.8x12.1%CHF 7.3b

Price-To-Earnings vs ピア: J7Zは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

J7Z'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
J7Z 15.8x業界平均 20.6xNo. of Companies9PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: J7Zは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20.6x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

J7Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

J7Z PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJ7ZのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJ7Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 165.23
0%
15.8%CHF 209.90CHF 116.81n/a19
Jan ’26CHF 112.57
CHF 161.65
+43.6%
15.8%CHF 205.35CHF 114.28n/a19
Dec ’25n/a
CHF 157.39
0%
16.4%CHF 203.91CHF 113.48n/a19
Nov ’25n/a
CHF 155.38
0%
16.5%CHF 199.22CHF 103.94n/a18
Oct ’25n/a
CHF 151.39
0%
16.8%CHF 194.76CHF 101.62n/a18
Sep ’25n/a
CHF 148.89
0%
18.1%CHF 194.98CHF 101.73n/a19
Aug ’25n/a
CHF 152.88
0%
18.2%CHF 200.93CHF 98.72n/a19
Jul ’25n/a
CHF 159.67
0%
16.2%CHF 204.98CHF 104.27n/a19
Jun ’25n/a
CHF 165.45
0%
16.7%CHF 210.37CHF 107.02n/a18
May ’25n/a
CHF 171.31
0%
15.6%CHF 209.36CHF 110.14n/a20
Apr ’25n/a
CHF 169.51
0%
14.9%CHF 206.55CHF 117.64n/a20
Mar ’25n/a
CHF 165.07
0%
15.6%CHF 203.15CHF 115.70n/a19
Feb ’25n/a
CHF 161.99
0%
16.0%CHF 202.43CHF 116.29n/a19
Jan ’25n/a
CHF 163.36
0%
15.8%CHF 205.33CHF 115.50CHF 112.5718
Dec ’24n/a
CHF 167.78
0%
14.6%CHF 208.64CHF 117.36n/a18
Nov ’24n/a
CHF 179.41
0%
11.9%CHF 216.38CHF 126.22n/a18
Oct ’24n/a
CHF 176.66
0%
12.0%CHF 211.74CHF 123.52n/a17
Sep ’24n/a
CHF 176.66
0%
12.0%CHF 211.74CHF 123.52n/a17
Aug ’24n/a
CHF 174.42
0%
11.6%CHF 208.75CHF 121.77n/a17
Jul ’24n/a
CHF 179.72
0%
12.0%CHF 215.94CHF 125.96n/a16
Jun ’24n/a
CHF 181.76
0%
9.3%CHF 217.38CHF 149.45n/a18
May ’24n/a
CHF 181.26
0%
8.0%CHF 215.65CHF 161.74n/a18
Apr ’24n/a
CHF 185.25
0%
7.6%CHF 219.80CHF 164.85n/a18
Mar ’24n/a
CHF 184.82
0%
7.9%CHF 221.09CHF 165.82n/a19
Feb ’24n/a
CHF 184.82
0%
7.9%CHF 221.09CHF 165.82n/a19
Jan ’24n/a
CHF 187.22
0%
7.4%CHF 224.67CHF 168.50n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 168.11
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/22 18:04
終値2025/01/14 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Jazz Pharmaceuticals plc 19 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。51

アナリスト機関
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard SilverBarclays