Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien

BRSE:BVB 株式レポート

時価総額：CHF 379.2m

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Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien 評価

BVB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BVB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BVB ( CHF9.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF1.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BVB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BVB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BVB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA3.1x
PEGレシオ-0.4x

株価収益率 同業他社との比較

BVB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BVB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.7x
APGN APG|SGA
22xn/aCHF 590.0m
TXGN TX Group
42.6x32.1%CHF 1.5b
8359 Cashbox Partyworld
13.3xn/aNT$12.3b
A122870 YG Entertainment
52.9x58.7%₩702.0b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
9.1x-23.2%CHF 404.0m

Price-To-Earnings vs ピア: BVBは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BVB'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BVBは、 European Entertainment業界平均 (15x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BVB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BVB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBVBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBVB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 5.16
0%
7.4%CHF 5.63CHF 4.69n/a3
Sep ’25CHF 9.30
CHF 5.18
-44.3%
7.4%CHF 5.65CHF 4.71n/a3
Aug ’25CHF 9.30
CHF 5.37
-42.3%
7.4%CHF 5.85CHF 4.88n/a3
Jul ’25CHF 9.30
CHF 5.37
-42.3%
7.4%CHF 5.85CHF 4.88n/a3
Jun ’25CHF 9.30
CHF 5.37
-42.3%
7.4%CHF 5.85CHF 4.88n/a3
May ’25CHF 9.30
CHF 5.40
-41.9%
7.4%CHF 5.90CHF 4.91n/a3
Apr ’25CHF 9.30
CHF 5.39
-42.1%
7.4%CHF 5.88CHF 4.90n/a3
Mar ’25CHF 9.30
CHF 5.25
-43.5%
7.4%CHF 5.73CHF 4.78n/a3
Feb ’25CHF 9.30
CHF 5.19
-44.2%
7.4%CHF 5.66CHF 4.72n/a3
Jan ’25CHF 9.30
CHF 5.24
-43.6%
7.4%CHF 5.72CHF 4.76n/a3
Dec ’24CHF 9.30
CHF 5.24
-43.6%
7.4%CHF 5.72CHF 4.76n/a3
Nov ’24CHF 9.30
CHF 5.52
-40.7%
4.3%CHF 5.76CHF 5.28n/a2
Oct ’24CHF 9.30
CHF 5.55
-40.3%
4.3%CHF 5.79CHF 5.31n/a2
Sep ’24CHF 9.30
CHF 5.52
-40.7%
4.3%CHF 5.76CHF 5.28CHF 9.302
Aug ’24CHF 9.30
CHF 5.63
-39.5%
4.3%CHF 5.87CHF 5.38CHF 9.302
Jul ’24CHF 9.30
CHF 5.63
-39.5%
4.3%CHF 5.87CHF 5.38CHF 9.302
Jun ’24CHF 9.30
CHF 5.54
-40.4%
5.9%CHF 5.97CHF 5.18CHF 9.303
May ’24CHF 9.30
CHF 5.54
-40.4%
5.9%CHF 5.97CHF 5.18CHF 9.303
Apr ’24CHF 9.30
CHF 5.54
-40.4%
5.9%CHF 5.97CHF 5.18CHF 9.303
Mar ’24CHF 9.30
CHF 5.47
-41.1%
7.1%CHF 5.87CHF 5.08CHF 9.302
Feb ’24CHF 9.30
CHF 5.47
-41.1%
7.1%CHF 5.87CHF 5.08CHF 9.302
Jan ’24CHF 9.30
CHF 5.47
-41.1%
7.1%CHF 5.87CHF 5.08CHF 9.302
Dec ’23CHF 9.30
CHF 5.47
-41.1%
7.1%CHF 5.87CHF 5.08CHF 9.302
Nov ’23CHF 9.30
CHF 5.60
-39.8%
3.4%CHF 5.79CHF 5.40CHF 9.302
Oct ’23CHF 9.30
CHF 5.60
-39.8%
3.4%CHF 5.79CHF 5.40CHF 9.302
Sep ’23CHF 9.30
CHF 5.58
-40.0%
3.4%CHF 5.77CHF 5.38CHF 9.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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