APG|SGA SA

SWX:APGN 株式レポート

時価総額：CHF 569.1m

APG|SGA 評価

APGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APGN ( CHF190 ) は、当社の 公正価値 ( CHF318.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APGNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、APGN の株価収益率 レシオを示している。これはAPGN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APGN のPE レシオは？
PEレシオ20.2x
収益CHF 28.15m
時価総額CHF 569.07m

株価収益率 同業他社との比較

APGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APGN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.3x
TXGN TX Group
47.7x32.1%CHF 1.7b
PUBM PubMatic
44.7x-3.2%US$773.8m
002803 Xiamen Jihong Technology
36.9x38.1%CN¥5.8b
301102 Mega-info MediaLtd
56x42.6%CN¥4.5b
APGN APG|SGA
20.2xn/aCHF 569.1m

Price-To-Earnings vs ピア: APGNは、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

APGN'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
APGN 20.2x業界平均 12.4xNo. of Companies17PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APGNは、 European Media業界平均 (12.4x) (20.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APGN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAPGNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 190.00
CHF 235.50
+23.9%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Nov ’25CHF 196.00
CHF 235.50
+20.2%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Oct ’25CHF 198.00
CHF 235.50
+18.9%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Sep ’25CHF 196.00
CHF 235.50
+20.2%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Aug ’25CHF 198.00
CHF 235.50
+18.9%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Jul ’25CHF 195.50
CHF 248.50
+27.1%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Jun ’25CHF 209.00
CHF 248.50
+18.9%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
May ’25CHF 208.00
CHF 248.50
+19.5%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Apr ’25CHF 221.00
CHF 248.50
+12.4%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Feb ’25CHF 188.50
CHF 216.00
+14.6%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00n/a2
Jan ’25CHF 183.00
CHF 216.00
+18.0%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00n/a2
Dec ’24CHF 173.00
CHF 216.00
+24.9%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00n/a2
Nov ’24CHF 167.50
CHF 216.00
+29.0%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 196.002
Oct ’24CHF 180.00
CHF 216.00
+20.0%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 198.002
Sep ’24CHF 181.00
CHF 216.00
+19.3%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 196.002
Aug ’24CHF 181.00
CHF 216.00
+19.3%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 198.002
Jul ’24CHF 187.00
CHF 210.50
+12.6%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 195.502
Jun ’24CHF 183.50
CHF 210.50
+14.7%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 209.002
May ’24CHF 197.00
CHF 210.50
+6.9%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 208.002
Apr ’24CHF 177.50
CHF 210.50
+18.6%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 221.002
Mar ’24CHF 173.50
CHF 210.50
+21.3%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 214.002
Feb ’24CHF 178.50
CHF 210.50
+17.9%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 188.502
Jan ’24CHF 160.50
CHF 210.00
+30.8%
4.8%CHF 220.00CHF 200.00CHF 183.002
Dec ’23CHF 150.50
CHF 205.50
+36.5%
7.1%CHF 220.00CHF 191.00CHF 173.002
Nov ’23CHF 165.00
CHF 205.50
+24.5%
7.1%CHF 220.00CHF 191.00CHF 167.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

RTL Group

€4.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RTL

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0%

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US$88.94

7D

0%

1Y

28.6%

Highlight Event and Entertainment

CHF 93.3m

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38.5%

1Y

-32.1%