Wheaton Precious Metals Corp.

SWX:WPM 株式レポート

時価総額：CHF 41.1b

Wheaton Precious Metals 評価

WPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

将来のキャッシュフロー価値と株価の比較

WPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: WPM ( CHF92.92 ) は、当社の 公正価値 ( CHF112.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WPMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WPMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WPM の株価収益率 レシオを示している。これはWPM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WPM のPE レシオは？
PEレシオ29.2x
収益US$1.80b
時価総額US$51.09b

株価収益率 同業他社との比較

WPM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WPM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.2x
GIVN Givaudan
30.2x5.71%CHF 32.3b
SIKA Sika
26.5x9.44%CHF 27.7b
HOLN Holcim
106.5x25.62%CHF 41.4b
AMRZ Amrize
25.7x15.17%CHF 23.9b
WPM Wheaton Precious Metals
29.2x9.36%CHF 72.5b

Price-To-Earnings vs ピア: WPMは、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

WPM'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
WPM 29.2x業界平均 16.8xNo. of Companies17PE01020304050+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WPMは、 European Metals and Mining業界平均 (16.8x) (29.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WPM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WPM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWPMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWPM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 92.92
CHF 150.51
+61.98%
11.21%CHF 187.57CHF 130.10n/a7
Jun ’27n/a
CHF 147.73
0%
11.16%CHF 182.09CHF 126.29n/a7
May ’27n/a
CHF 151.60
0%
15.86%CHF 205.82CHF 124.68n/a7
Apr ’27n/a
CHF 150.09
0%
18.00%CHF 208.87CHF 126.02n/a6
Mar ’27n/a
CHF 131.60
0%
11.20%CHF 148.17CHF 100.46n/a6
Feb ’27n/a
CHF 116.79
0%
15.90%CHF 147.25CHF 90.45n/a7
Jan ’27n/a
CHF 110.16
0%
8.29%CHF 124.83CHF 93.67n/a7
Dec ’26n/a
CHF 104.87
0%
6.39%CHF 117.29CHF 94.67n/a7
Nov ’26n/a
CHF 99.43
0%
10.76%CHF 116.35CHF 86.27n/a7
Oct ’26n/a
CHF 93.72
0%
8.29%CHF 105.86CHF 82.96n/a7
Sep ’26n/a
CHF 85.82
0%
2.97%CHF 88.39CHF 80.78n/a7
Aug ’26n/a
CHF 83.35
0%
4.89%CHF 87.81CHF 75.32n/a7
Jul ’26n/a
CHF 78.88
0%
3.36%CHF 82.05CHF 74.48CHF 93.097
Jun ’26n/a
CHF 78.86
0%
2.88%CHF 83.53CHF 76.44n/a7
May ’26n/a
CHF 76.77
0%
7.14%CHF 84.76CHF 68.55n/a7
Apr ’26n/a
CHF 71.46
0%
6.67%CHF 80.29CHF 65.70n/a6
Mar ’26n/a
CHF 67.71
0%
6.28%CHF 73.10CHF 60.39n/a6
Feb ’26n/a
CHF 66.23
0%
5.02%CHF 70.68CHF 60.86n/a6
Jan ’26n/a
CHF 65.43
0%
5.37%CHF 69.67CHF 59.23n/a7
Dec ’25n/a
CHF 66.39
0%
5.33%CHF 70.70CHF 60.35n/a7
Nov ’25n/a
CHF 64.15
0%
6.36%CHF 68.70CHF 56.92n/a7
Oct ’25n/a
CHF 58.60
0%
8.45%CHF 66.66CHF 51.20n/a7
Sep ’25n/a
CHF 56.14
0%
6.26%CHF 62.84CHF 50.56n/a7
Aug ’25n/a
CHF 57.90
0%
6.45%CHF 63.96CHF 52.48n/a7
Jul ’25n/a
CHF 54.95
0%
4.11%CHF 58.95CHF 51.82n/a8
CHF 149.45
Fair Value
37.8% 割安 内在価値ディスカウント
7
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/02 06:38
終値2026/07/02 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Wheaton Precious Metals Corp. 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。30

アナリスト機関
Harriet LiAccountability Research Corporation
Matthew MurphyBarclays
Richard HatchBerenberg