Aurubis AG

SWX:NDA 株式レポート

時価総額：CHF 7.6b

Aurubis 評価

NDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

将来のキャッシュフロー価値と株価の比較

NDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: NDA ( CHF170 ) は、当社の 公正価値 ( CHF239.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NDAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NDA の株価収益率 レシオを示している。これはNDA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NDA のPE レシオは？
PEレシオ8.8x
収益€921.00m
時価総額€8.21b

株価収益率 同業他社との比較

NDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.1x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
35x5.18%CHF 16.6b
SIKA Sika
25.8x9.32%CHF 27.0b
AMRZ Amrize
26.5x15.17%CHF 25.0b
GIVN Givaudan
29.2x5.67%CHF 31.3b
NDA Aurubis
8.8x-27.95%CHF 8.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NDAは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

NDA'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／収益推定成長率時価総額
NDA 8.8x業界平均 17.1xNo. of Companies16PE01020304050+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NDAは、 European Metals and Mining業界平均 (17.1x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNDAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 170.00
CHF 159.14
-6.39%
21.52%CHF 202.96CHF 103.32n/a8
Jun ’27CHF 192.60
CHF 156.85
-18.56%
22.50%CHF 201.20CHF 102.43n/a8
May ’27CHF 171.00
CHF 147.22
-13.91%
23.51%CHF 199.96CHF 90.81n/a8
Apr ’27CHF 142.00
CHF 134.74
-5.11%
21.54%CHF 183.32CHF 90.74n/a8
Mar ’27CHF 151.00
CHF 133.75
-11.42%
23.17%CHF 182.51CHF 90.34n/a8
Feb ’27CHF 147.00
CHF 115.62
-21.34%
22.04%CHF 148.51CHF 71.51n/a8
Jan ’27n/a
CHF 97.20
0%
16.08%CHF 112.31CHF 73.00n/a7
Dec ’26n/a
CHF 88.95
0%
19.18%CHF 111.85CHF 68.04n/a7
Nov ’26n/a
CHF 86.21
0%
22.06%CHF 110.90CHF 63.77n/a7
Oct ’26n/a
CHF 76.92
0%
23.03%CHF 102.88CHF 56.11n/a8
Sep ’26n/a
CHF 74.72
0%
20.99%CHF 103.55CHF 56.48n/a8
Aug ’26n/a
CHF 71.53
0%
22.03%CHF 97.38CHF 50.08n/a8
Jul ’26n/a
CHF 71.31
0%
21.61%CHF 98.20CHF 50.50n/a8
Jun ’26n/a
CHF 70.35
0%
17.49%CHF 84.17CHF 50.50CHF 192.609
May ’26n/a
CHF 71.55
0%
16.41%CHF 84.72CHF 55.54CHF 171.009
Apr ’26n/a
CHF 70.58
0%
16.25%CHF 84.47CHF 54.44CHF 142.0010
Mar ’26n/a
CHF 70.58
0%
16.25%CHF 84.47CHF 54.44CHF 151.0010
Feb ’26n/a
CHF 71.16
0%
15.63%CHF 85.16CHF 54.88CHF 147.0010
Jan ’26n/a
CHF 69.26
0%
16.25%CHF 84.58CHF 54.51n/a10
Dec ’25n/a
CHF 65.79
0%
17.08%CHF 83.87CHF 52.19n/a10
Nov ’25n/a
CHF 66.32
0%
16.89%CHF 84.43CHF 53.47n/a10
Oct ’25n/a
CHF 65.26
0%
15.28%CHF 84.30CHF 53.39n/a9
Sep ’25n/a
CHF 71.85
0%
12.70%CHF 84.71CHF 56.47n/a9
Aug ’25n/a
CHF 73.74
0%
11.73%CHF 84.84CHF 56.56n/a9
Jul ’25n/a
CHF 74.42
0%
11.22%CHF 86.61CHF 57.74n/a9
Jun ’25n/a
CHF 76.81
0%
11.17%CHF 88.88CHF 59.25n/a9
CHF 158.86
Fair Value
7.0% 割高 内在価値ディスカウント
8
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/06/26 20:52
終値2026/06/26 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/09/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Aurubis AG 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。19

アナリスト機関
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Charlie ClarkBerenberg
Alan SpenceBNP Paribas