Freeport-McMoRan Inc.

SWX:FCX 株式レポート

時価総額：CHF 55.2b

Freeport-McMoRan 評価

FCX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FCX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FCX ( CHF10 ) は、当社の 公正価値 ( CHF26.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FCXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FCX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FCXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FCX の株価収益率 レシオを示している。これはFCX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FCX のPE レシオは？
PEレシオ30.7x
収益US$2.00b
時価総額US$62.18b

株価収益率 同業他社との比較

FCX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FCX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.2x
HOLN Holcim
16.5x7.7%CHF 49.7b
GIVN Givaudan
33.7x6.1%CHF 34.8b
SIKA Sika
30.3x9.0%CHF 37.8b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.3x8.8%CHF 14.9b
FCX Freeport-McMoRan
30.7x19.1%CHF 62.2b

Price-To-Earnings vs ピア: FCXは、同業他社の平均 ( { 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FCX'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
FCX 30.7x業界平均 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FCXは、 European Metals and Mining業界平均 (13.2x) (30.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FCX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FCX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.7x
公正PE 比率28.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: FCXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFCX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 10.00
CHF 47.88
+378.8%
9.5%CHF 57.90CHF 37.23n/a20
Nov ’25CHF 10.00
CHF 48.01
+380.1%
9.5%CHF 58.05CHF 37.33n/a20
Oct ’25CHF 10.00
CHF 46.28
+362.8%
10.6%CHF 56.70CHF 36.46n/a19
Sep ’25CHF 10.00
CHF 47.00
+370.0%
10.0%CHF 54.35CHF 37.16n/a19
Aug ’25CHF 10.00
CHF 48.78
+387.8%
8.7%CHF 55.65CHF 38.87n/a19
Jul ’25CHF 10.00
CHF 49.37
+393.7%
9.6%CHF 58.13CHF 40.24n/a19
Jun ’25CHF 10.00
CHF 48.12
+381.2%
10.3%CHF 54.21CHF 40.66n/a20
May ’25CHF 10.00
CHF 47.25
+372.5%
10.9%CHF 54.83CHF 37.47n/a21
Apr ’25CHF 10.00
CHF 42.91
+329.1%
10.8%CHF 51.57CHF 35.28n/a21
Mar ’25CHF 10.00
CHF 40.73
+307.3%
11.0%CHF 50.24CHF 32.61n/a21
Feb ’25CHF 11.00
CHF 39.88
+262.6%
11.0%CHF 49.10CHF 31.87n/a21
Jan ’25CHF 11.00
CHF 39.15
+255.9%
11.9%CHF 49.06CHF 31.85n/a20
Dec ’24CHF 11.00
CHF 40.10
+264.6%
11.2%CHF 49.91CHF 32.40n/a20
Nov ’24CHF 11.00
CHF 42.09
+282.6%
10.5%CHF 51.10CHF 36.76CHF 10.0019
Oct ’24CHF 11.00
CHF 43.99
+299.9%
9.6%CHF 52.18CHF 38.45CHF 10.0018
Sep ’24CHF 11.00
CHF 40.16
+265.1%
15.3%CHF 50.06CHF 25.47CHF 10.0020
Aug ’24CHF 11.00
CHF 39.82
+262.0%
15.3%CHF 49.58CHF 25.22CHF 10.0020
Jul ’24CHF 11.00
CHF 41.19
+274.5%
15.0%CHF 51.12CHF 26.01CHF 10.0021
Jun ’24CHF 11.00
CHF 42.41
+285.5%
15.8%CHF 51.92CHF 26.42CHF 10.0020
May ’24CHF 11.10
CHF 40.73
+266.9%
15.8%CHF 53.29CHF 25.76CHF 10.0019
Apr ’24CHF 11.10
CHF 41.59
+274.6%
16.9%CHF 55.13CHF 22.05CHF 10.0018
Mar ’24CHF 11.10
CHF 42.21
+280.3%
17.4%CHF 56.45CHF 22.58CHF 10.0018
Feb ’24CHF 10.90
CHF 39.28
+260.3%
20.6%CHF 54.52CHF 21.81CHF 11.0018
Jan ’24CHF 10.90
CHF 34.62
+217.6%
20.2%CHF 51.09CHF 21.36CHF 11.0018
Dec ’23CHF 10.90
CHF 33.44
+206.8%
19.6%CHF 51.81CHF 21.67CHF 11.0018
Nov ’23CHF 10.90
CHF 34.74
+218.7%
20.5%CHF 54.89CHF 22.95CHF 11.0018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Gurit Holding

CHF 58.7m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 12.56

7D

-16.3%

1Y

-83.4%

Solvay

€3.3b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a

Aluflexpack

CHF 253.4m

Provides flexible packaging products and solutions.

AFP

CHF 14.65

7D

2.1%

1Y

61.0%