Evonik Industries AG

SWX:EVK 株式レポート

時価総額：CHF 6.0b

Evonik Industries 評価

EVK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価 vs 将来キャッシュフロー価値

EVK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: EVK ( CHF12.57 ) は、当社の 公正価値 ( CHF37.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EVK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EVKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EVK の株価収益率 レシオを示している。これはEVK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EVK のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益€634.00m
時価総額€6.60b

株価収益率 同業他社との比較

EVK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.9x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.2x4.88%CHF 14.5b
SIKA Sika
22.6x9.70%CHF 23.6b
GIVN Givaudan
25x5.93%CHF 26.8b
600352 Zhejiang Longsheng GroupLtd
24.8x20.77%CN¥51.4b
EVK Evonik Industries
10.4x-4.26%CHF 6.6b

Price-To-Earnings vs ピア: EVKは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

EVK'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
EVK 10.4x業界平均 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EVKは、 European Chemicals業界平均 (18.5x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EVK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EVK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEVKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEVK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 12.57
CHF 13.64
+8.54%
15.59%CHF 18.47CHF 11.04n/a14
Feb ’27n/a
CHF 13.38
0%
17.90%CHF 18.70CHF 10.63n/a14
Jan ’27n/a
CHF 14.46
0%
17.61%CHF 19.00CHF 10.80n/a13
Dec ’26n/a
CHF 14.61
0%
17.40%CHF 19.01CHF 10.81n/a13
Nov ’26n/a
CHF 17.04
0%
15.81%CHF 23.19CHF 13.91n/a13
Oct ’26n/a
CHF 17.54
0%
15.86%CHF 23.38CHF 14.03n/a13
Sep ’26n/a
CHF 19.31
0%
12.72%CHF 23.47CHF 15.96n/a13
Aug ’26n/a
CHF 19.79
0%
11.89%CHF 23.31CHF 16.59n/a13
Jul ’26n/a
CHF 20.18
0%
11.94%CHF 24.29CHF 16.63n/a14
Jun ’26n/a
CHF 20.29
0%
12.08%CHF 24.28CHF 16.62n/a15
May ’26n/a
CHF 19.94
0%
12.22%CHF 24.02CHF 16.63n/a15
Apr ’26n/a
CHF 21.01
0%
13.09%CHF 24.79CHF 17.16n/a15
Mar ’26n/a
CHF 19.99
0%
13.97%CHF 24.34CHF 15.54CHF 13.9815
Feb ’26n/a
CHF 20.15
0%
13.97%CHF 24.54CHF 15.67n/a15
Jan ’26n/a
CHF 20.00
0%
13.37%CHF 24.21CHF 15.46n/a15
Dec ’25n/a
CHF 20.61
0%
11.92%CHF 24.16CHF 15.43n/a15
Nov ’25n/a
CHF 21.56
0%
9.61%CHF 24.41CHF 18.69n/a16
Oct ’25n/a
CHF 21.10
0%
9.85%CHF 24.39CHF 17.82n/a16
Sep ’25CHF 35.89
CHF 21.23
-40.84%
9.91%CHF 24.58CHF 17.96n/a16
Aug ’25CHF 35.89
CHF 21.18
-41.00%
9.83%CHF 24.51CHF 17.91n/a16
Jul ’25CHF 35.89
CHF 21.13
-41.13%
10.63%CHF 24.24CHF 16.97n/a17
Jun ’25CHF 35.89
CHF 21.67
-39.61%
10.75%CHF 24.81CHF 17.37n/a18
May ’25CHF 35.89
CHF 20.10
-43.98%
13.00%CHF 24.28CHF 16.51n/a18
Apr ’25CHF 35.89
CHF 19.64
-45.27%
14.31%CHF 24.29CHF 16.52n/a18
Mar ’25CHF 35.89
CHF 19.02
-47.01%
14.78%CHF 23.45CHF 15.01n/a18
CHF 13.38
Fair Value
6.0% 割安 内在価値ディスカウント
14
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/03/05 08:15
終値2026/03/05 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成する分析モデルの詳細は当社の Githubページ でご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関する ガイド や YouTubeのチュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Evonik Industries AG 13 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。26

アナリスト機関
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays
Sebastian BrayBerenberg