Reliance, Inc.

BRSE:RS6 株式レポート

時価総額：CHF 16.8b

Reliance 評価

RS6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

将来のキャッシュフロー価値と株価の比較

RS6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: RS6 ( CHF317.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF109.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RS6当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RS6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RS6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RS6 の株価収益率 レシオを示している。これはRS6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RS6 のPE レシオは？
PEレシオ24.5x
収益US$804.60m
時価総額US$20.71b

株価収益率 同業他社との比較

RS6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RS6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.1x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
35x5.18%CHF 16.3b
AMRZ Amrize
26.5x15.17%CHF 24.8b
SIKA Sika
25.8x9.32%CHF 26.9b
GIVN Givaudan
29.2x5.67%CHF 31.3b
RS6 Reliance
24.5x8.93%CHF 20.7b

Price-To-Earnings vs ピア: RS6は、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

RS6'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／収益推定成長率時価総額
RS6 24.5x業界平均 16.9xNo. of Companies16PE01020304050+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RS6は、 European Metals and Mining業界平均 (16.9x) (24.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RS6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RS6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRS6のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRS6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 317.61
CHF 309.90
-2.43%
4.63%CHF 338.55CHF 283.48n/a8
Jun ’27n/a
CHF 278.17
0%
4.54%CHF 305.71CHF 267.30n/a7
May ’27n/a
CHF 279.55
0%
4.72%CHF 304.75CHF 266.46n/a8
Apr ’27n/a
CHF 261.26
0%
4.03%CHF 272.65CHF 239.87n/a8
Mar ’27n/a
CHF 253.51
0%
2.94%CHF 262.15CHF 242.17n/a8
Feb ’27n/a
CHF 258.20
0%
5.19%CHF 270.43CHF 228.27n/a8
Jan ’27n/a
CHF 251.41
0%
4.47%CHF 270.82CHF 228.61n/a8
Dec ’26n/a
CHF 258.65
0%
5.92%CHF 282.90CHF 231.98n/a8
Nov ’26n/a
CHF 258.90
0%
5.89%CHF 280.76CHF 227.82n/a8
Oct ’26n/a
CHF 261.98
0%
5.08%CHF 278.60CHF 235.61n/a8
Sep ’26n/a
CHF 262.73
0%
4.84%CHF 281.95CHF 238.45n/a7
Aug ’26n/a
CHF 268.99
0%
3.22%CHF 284.29CHF 259.92n/a6
Jul ’26n/a
CHF 268.27
0%
3.35%CHF 285.66CHF 257.50n/a7
Jun ’26n/a
CHF 270.62
0%
4.68%CHF 293.76CHF 254.23n/a7
May ’26n/a
CHF 269.90
0%
4.68%CHF 292.98CHF 253.55n/a7
Apr ’26n/a
CHF 290.78
0%
3.94%CHF 311.35CHF 271.75n/a7
Mar ’26n/a
CHF 291.52
0%
2.91%CHF 302.22CHF 274.70n/a7
Feb ’26n/a
CHF 288.80
0%
6.20%CHF 306.45CHF 246.61n/a8
Jan ’26n/a
CHF 290.45
0%
6.30%CHF 305.45CHF 244.51n/a8
Dec ’25n/a
CHF 283.11
0%
6.52%CHF 299.71CHF 239.91n/a7
Nov ’25n/a
CHF 276.63
0%
7.82%CHF 294.42CHF 225.28n/a7
Oct ’25n/a
CHF 272.82
0%
7.94%CHF 287.71CHF 221.71n/a7
Sep ’25n/a
CHF 277.80
0%
7.94%CHF 292.97CHF 225.76n/a7
Aug ’25n/a
CHF 286.97
0%
8.03%CHF 301.30CHF 232.18n/a7
Jul ’25n/a
CHF 311.16
0%
4.93%CHF 341.54CHF 301.09n/a5
Jun ’25n/a
CHF 321.69
0%
4.96%CHF 345.12CHF 304.25n/a5
CHF 315.01
Fair Value
0.8% 割高 内在価値ディスカウント
8
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/06/26 00:10
終値2026/06/26 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Reliance, Inc. 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。22

アナリスト機関
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research
Seth RosenfeldBNP Paribas