Rio Tinto Group 評価
RIOP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RIOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RIOP ( CHF80.84 ) は、当社の 公正価値 ( CHF103.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RIOPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RIOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RIOPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RIOP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.6x |
| 収益 | US$10.75b |
| 時価総額 | US$110.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 12x |
株価収益率 同業他社との比較
RIOP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RIOPは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RIOP'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RIOPは、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RIOP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | 20.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RIOPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Gurit Holding
CHF 62.8m
Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.
GURN
CHF 13.42
7D
16.5%
1Y
-81.2%
Solvay
€3.2b
Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.
SOL
€34.01
7D
0%
1Y
n/a
Holcim
CHF 49.7b
Operates as a building materials and solutions company worldwide.
HOLNE
CHF 88.50
7D
0.3%
1Y
n/a