Rio Tinto Group

BRSE:RIOP 株式レポート

時価総額：CHF 90.5b

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Rio Tinto Group 評価

RIOP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RIOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RIOP ( CHF80.84 ) は、当社の 公正価値 ( CHF131.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RIOPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RIOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RIOP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオ49.8x

株価収益率 同業他社との比較

RIOP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RIOP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.5x
HOLN Holcim
15.3x8.0%CHF 45.9b
GIVN Givaudan
38.9x5.3%CHF 40.2b
SIKA Sika
35.6x11.5%CHF 43.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
36.1x9.1%CHF 16.6b
RIOP Rio Tinto Group
9.5x0.2%CHF 81.0b

Price-To-Earnings vs ピア: RIOPは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RIOP'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RIOPは、 European Metals and Mining業界平均 (15.3x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RIOP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RIOP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: RIOPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRIOP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 66.26
0%
13.7%CHF 83.98CHF 41.63n/a19
Aug ’25CHF 80.84
CHF 68.73
-15.0%
12.0%CHF 86.29CHF 51.55n/a19
Jul ’25CHF 80.84
CHF 70.23
-13.1%
11.8%CHF 87.71CHF 52.19n/a19
Jun ’25CHF 80.84
CHF 69.86
-13.6%
11.2%CHF 88.27CHF 51.66n/a19
May ’25CHF 80.84
CHF 70.07
-13.3%
11.7%CHF 88.12CHF 51.81n/a19
Apr ’25CHF 80.84
CHF 69.80
-13.7%
12.0%CHF 90.22CHF 51.40n/a19
Mar ’25CHF 80.84
CHF 69.47
-14.1%
10.2%CHF 88.18CHF 55.95n/a19
Feb ’25CHF 80.84
CHF 69.21
-14.4%
10.6%CHF 87.01CHF 55.58n/a20
Jan ’25CHF 80.84
CHF 67.37
-16.7%
11.6%CHF 87.35CHF 56.18n/a19
Dec ’24CHF 80.84
CHF 64.65
-20.0%
13.1%CHF 87.77CHF 53.53n/a19
Nov ’24CHF 80.84
CHF 65.09
-19.5%
12.9%CHF 85.49CHF 49.57n/a19
Oct ’24CHF 80.84
CHF 67.20
-16.9%
13.6%CHF 87.11CHF 49.98n/a19
Sep ’24CHF 80.84
CHF 66.33
-18.0%
13.2%CHF 84.07CHF 50.26n/a20
Aug ’24CHF 80.84
CHF 65.77
-18.6%
13.0%CHF 83.30CHF 50.50CHF 80.8420
Jul ’24CHF 80.84
CHF 66.06
-18.3%
14.3%CHF 84.75CHF 43.68CHF 80.8420
Jun ’24CHF 80.84
CHF 68.17
-15.7%
14.0%CHF 84.61CHF 43.57CHF 80.8421
May ’24CHF 80.84
CHF 66.42
-17.8%
13.7%CHF 83.69CHF 42.93CHF 80.8422
Apr ’24CHF 80.84
CHF 66.34
-17.9%
13.6%CHF 82.77CHF 43.36CHF 80.8422
Mar ’24CHF 80.84
CHF 68.16
-15.7%
13.8%CHF 85.04CHF 42.25CHF 80.8423
Feb ’24CHF 80.84
CHF 66.85
-17.3%
14.2%CHF 84.20CHF 41.70CHF 80.8423
Jan ’24CHF 80.84
CHF 60.86
-24.7%
14.3%CHF 76.13CHF 41.42CHF 80.8423
Dec ’23CHF 80.84
CHF 60.41
-25.3%
14.8%CHF 77.15CHF 42.94CHF 80.8423
Nov ’23CHF 80.84
CHF 62.68
-22.5%
15.4%CHF 79.02CHF 44.13CHF 80.8423
Oct ’23CHF 80.84
CHF 62.42
-22.8%
14.8%CHF 80.12CHF 43.11CHF 80.8423
Sep ’23CHF 80.84
CHF 64.56
-20.1%
13.9%CHF 80.50CHF 48.56CHF 80.8423

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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