OCI N.V.

BRSE:OIC 株式レポート

時価総額：CHF 2.2b

OCI 評価

OIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OIC ( CHF10.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF9.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OIC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OICは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OIC の販売価格 レシオを示している。これはOIC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OIC のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高US$1.95b
時価総額US$2.48b

販売価格 同業他社との比較

OIC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OIC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
CLN Clariant
0.9x4.3%CHF 3.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.1x5.0%CHF 15.0b
VETN Vetropack Holding
0.6x3.1%CHF 531.3m
600486 Jiangsu Yangnong Chemical
2.1x18.0%CN¥21.5b
OIC OCI
1.3x3.6%CHF 2.4b

Price-To-Sales vs ピア: OICは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

OIC'のPS レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
OIC 1.3x業界平均 1.0xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OICは、 Swiss Chemicals業界平均 (3.2x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OIC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OIC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのOICのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOIC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 17.08
0%
46.1%CHF 32.83CHF 11.84n/a9
Nov ’25CHF 10.38
CHF 22.88
+120.3%
40.9%CHF 33.31CHF 11.60n/a9
Oct ’25n/a
CHF 30.01
0%
6.0%CHF 32.36CHF 27.45n/a9
Sep ’25n/a
CHF 29.67
0%
6.8%CHF 32.44CHF 24.84n/a12
Aug ’25n/a
CHF 29.22
0%
11.5%CHF 36.31CHF 22.93n/a12
Jul ’25n/a
CHF 29.16
0%
14.0%CHF 37.07CHF 21.41n/a13
Jun ’25n/a
CHF 29.70
0%
13.8%CHF 37.46CHF 21.82n/a13
May ’25n/a
CHF 29.53
0%
15.7%CHF 37.54CHF 21.74n/a12
Apr ’25n/a
CHF 29.03
0%
14.9%CHF 36.44CHF 22.40n/a12
Mar ’25n/a
CHF 29.00
0%
14.9%CHF 36.29CHF 22.31n/a12
Feb ’25n/a
CHF 26.63
0%
17.4%CHF 35.58CHF 18.84n/a12
Jan ’25n/a
CHF 25.00
0%
16.4%CHF 35.50CHF 18.80n/a12
Dec ’24n/a
CHF 25.56
0%
16.5%CHF 36.11CHF 19.10n/a12
Nov ’24n/a
CHF 29.10
0%
17.3%CHF 40.37CHF 22.95CHF 10.3812
Oct ’24n/a
CHF 30.12
0%
15.9%CHF 40.70CHF 24.02n/a12
Sep ’24n/a
CHF 29.70
0%
21.5%CHF 45.25CHF 23.19n/a13
Aug ’24CHF 25.10
CHF 28.45
+13.4%
21.0%CHF 44.55CHF 21.97n/a12
Jul ’24n/a
CHF 31.21
0%
21.0%CHF 45.16CHF 24.56n/a12
Jun ’24n/a
CHF 32.32
0%
19.9%CHF 45.47CHF 24.73n/a12
May ’24n/a
CHF 34.28
0%
17.1%CHF 44.78CHF 24.21n/a11
Apr ’24n/a
CHF 35.73
0%
13.9%CHF 45.83CHF 29.21n/a11
Mar ’24n/a
CHF 37.06
0%
11.8%CHF 43.79CHF 30.09n/a10
Feb ’24n/a
CHF 39.18
0%
8.8%CHF 45.74CHF 32.69n/a10
Jan ’24n/a
CHF 41.70
0%
9.3%CHF 47.49CHF 32.82n/a10
Dec ’23n/a
CHF 43.19
0%
9.0%CHF 49.05CHF 33.90n/a10
Nov ’23n/a
CHF 44.28
0%
9.5%CHF 51.42CHF 35.54n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Rio Tinto Group

UK£85.2b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOP

UK£80.84

7D

0%

1Y

0%

Gurit Holding

CHF 51.3m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 10.96

7D

-12.7%

1Y

-85.0%

Solvay

€3.3b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a