Heidelberg Materials AG

BRSE:HEID 株式レポート

時価総額：CHF 19.7b

Heidelberg Materials 評価

HEID は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEID 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEID ( CHF106.49 ) は、当社の 公正価値 ( CHF217.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEIDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HEID の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEIDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HEID の株価収益率 レシオを示している。これはHEID の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEID のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益€1.85b
時価総額€21.09b

株価収益率 同業他社との比較

HEID のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEID の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.2x
HOLN Holcim
16.5x7.7%CHF 49.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.2x8.8%CHF 14.9b
GIVN Givaudan
34.1x6.1%CHF 35.2b
SIKA Sika
30.1x9.0%CHF 37.6b
HEID Heidelberg Materials
11.4x7.3%CHF 21.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HEIDは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HEID'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
HEID 11.4x業界平均 12.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEIDは、 European Basic Materials業界平均 (13.2x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEID のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEID PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHEIDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEID 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 112.68
0%
16.0%CHF 149.84CHF 85.22n/a19
Nov ’25CHF 96.06
CHF 104.14
+8.4%
14.6%CHF 140.61CHF 78.74n/a19
Oct ’25n/a
CHF 105.25
0%
14.9%CHF 141.89CHF 79.46n/a19
Sep ’25n/a
CHF 107.33
0%
15.3%CHF 142.68CHF 79.90n/a19
Aug ’25n/a
CHF 104.79
0%
15.3%CHF 141.41CHF 79.19n/a19
Jul ’25n/a
CHF 108.22
0%
14.4%CHF 146.76CHF 82.19n/a18
Jun ’25n/a
CHF 108.22
0%
14.4%CHF 146.76CHF 82.19n/a18
May ’25n/a
CHF 104.61
0%
15.4%CHF 145.69CHF 78.67n/a17
Apr ’25CHF 98.51
CHF 96.95
-1.6%
15.3%CHF 145.93CHF 78.80n/a17
Mar ’25n/a
CHF 90.84
0%
10.4%CHF 109.70CHF 74.41n/a18
Feb ’25CHF 81.78
CHF 83.53
+2.1%
11.8%CHF 98.10CHF 65.40n/a18
Jan ’25CHF 75.39
CHF 79.67
+5.7%
10.8%CHF 93.54CHF 66.14n/a19
Dec ’24n/a
CHF 80.49
0%
10.9%CHF 99.31CHF 67.49n/a19
Nov ’24CHF 65.00
CHF 80.26
+23.5%
10.1%CHF 99.15CHF 67.39CHF 96.0619
Oct ’24n/a
CHF 85.24
0%
30.1%CHF 191.80CHF 66.17n/a20
Sep ’24n/a
CHF 82.53
0%
31.9%CHF 191.19CHF 52.58n/a20
Aug ’24n/a
CHF 81.35
0%
33.1%CHF 191.80CHF 52.74n/a20
Jul ’24n/a
CHF 79.78
0%
35.3%CHF 195.74CHF 53.83n/a20
Jun ’24n/a
CHF 78.36
0%
35.8%CHF 194.70CHF 53.54n/a20
May ’24n/a
CHF 75.93
0%
39.6%CHF 196.76CHF 54.11n/a19
Apr ’24n/a
CHF 72.93
0%
43.3%CHF 197.90CHF 38.59CHF 98.5119
Mar ’24n/a
CHF 68.23
0%
46.7%CHF 198.57CHF 38.72n/a19
Feb ’24n/a
CHF 59.08
0%
13.2%CHF 71.26CHF 39.14CHF 81.7820
Jan ’24n/a
CHF 53.03
0%
17.1%CHF 69.84CHF 35.41CHF 75.3920
Dec ’23n/a
CHF 53.21
0%
18.6%CHF 75.92CHF 35.49n/a20
Nov ’23n/a
CHF 53.06
0%
21.1%CHF 75.79CHF 35.43CHF 65.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Gurit Holding

CHF 57.1m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 12.22

7D

-15.7%

1Y

-83.9%

Solvay

€3.4b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a

Aluflexpack

CHF 251.7m

Provides flexible packaging products and solutions.

AFP

CHF 14.55

7D

-1.0%

1Y

64.6%