Talanx AG

SWX:TLX 株式レポート

時価総額：CHF 26.8b

Talanx 評価

TLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と適正株価の比較

TLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: TLX ( CHF104.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF320.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TLXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TLXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TLX の株価収益率 レシオを示している。これはTLX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TLX のPE レシオは？
PEレシオ10.9x
収益€2.65b
時価総額€29.03b

株価収益率 同業他社との比較

TLX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TLX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
HBAN Helvetia Baloise Holding
39x29.64%CHF 21.3b
ZURN Zurich Insurance Group
17x6.29%CHF 93.3b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
15.2xn/aCHF 2.4b
SLHN Swiss Life Holding
21.6x5.97%CHF 26.6b
TLX Talanx
10.9x4.59%CHF 29.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TLXは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

TLX'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TLX 10.9x業界平均 13.1xNo. of Companies14PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TLXは、 Swiss Insurance業界平均 (17x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TLX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TLX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTLXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTLX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 104.20
CHF 112.29
+7.76%
12.94%CHF 131.98CHF 86.75n/a6
Jul ’27CHF 99.80
CHF 111.33
+11.55%
14.00%CHF 131.57CHF 82.80n/a6
Jun ’27CHF 95.80
CHF 108.99
+13.77%
14.62%CHF 130.60CHF 82.20n/a6
May ’27CHF 106.10
CHF 109.45
+3.16%
15.17%CHF 132.08CHF 83.13n/a6
Apr ’27CHF 96.60
CHF 108.66
+12.48%
15.17%CHF 131.12CHF 82.52n/a6
Mar ’27CHF 97.75
CHF 106.78
+9.24%
17.51%CHF 130.51CHF 77.58n/a5
Feb ’27n/a
CHF 100.99
0%
21.92%CHF 131.09CHF 69.67n/a6
Jan ’27n/a
CHF 102.93
0%
21.92%CHF 133.60CHF 71.01n/a6
Dec ’26n/a
CHF 102.65
0%
24.00%CHF 133.21CHF 70.80n/a5
Nov ’26n/a
CHF 97.76
0%
24.31%CHF 128.00CHF 70.49n/a5
Oct ’26n/a
CHF 98.37
0%
24.31%CHF 128.80CHF 70.93n/a5
Sep ’26n/a
CHF 98.31
0%
23.69%CHF 129.95CHF 71.57n/a5
Aug ’26n/a
CHF 93.89
0%
21.36%CHF 116.67CHF 70.93n/a5
Jul ’26n/a
CHF 94.18
0%
21.36%CHF 117.03CHF 71.15CHF 99.805
Jun ’26n/a
CHF 91.88
0%
24.49%CHF 116.72CHF 62.56CHF 95.805
May ’26n/a
CHF 82.10
0%
14.87%CHF 98.71CHF 62.10CHF 106.106
Apr ’26n/a
CHF 83.97
0%
14.62%CHF 101.92CHF 64.12CHF 96.606
Mar ’26n/a
CHF 77.31
0%
11.57%CHF 89.98CHF 63.26CHF 97.756
Feb ’26n/a
CHF 77.31
0%
11.57%CHF 89.98CHF 63.26n/a6
Jan ’26n/a
CHF 73.73
0%
9.07%CHF 85.27CHF 62.71n/a6
Dec ’25n/a
CHF 72.51
0%
10.09%CHF 84.94CHF 62.47n/a6
Nov ’25n/a
CHF 68.73
0%
7.93%CHF 73.81CHF 58.11n/a6
Oct ’25n/a
CHF 68.08
0%
8.53%CHF 74.35CHF 58.54n/a7
Sep ’25CHF 38.26
CHF 68.63
+79.39%
8.35%CHF 75.55CHF 59.48n/a7
Aug ’25CHF 38.26
CHF 67.47
+76.34%
10.05%CHF 73.72CHF 53.21n/a7
Jul ’25CHF 38.26
CHF 68.58
+79.24%
10.00%CHF 75.00CHF 54.14n/a7
CHF 113.09
Fair Value
7.9% 割安 内在価値ディスカウント
6
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/17 06:42
終値2026/07/17 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Talanx AG 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。18

アナリスト機関
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays
Andrew BroadfieldBarclays