スイス市場は堅調なパフォーマンスを見せており、先週は2.1％の上昇、年率8.1％の伸びを記録し、さらに年率8.2％の増益が見込まれている。このような環境では、インサイダー保有率の高い銘柄は、会社経営と株主利益の強い一致を示すことが多く、特に魅力的である。
スイスのインサイダー保有率が高い成長企業トップ10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| シュタドラー鉄道 (SWX:SRAIL) | 14.5% | 23.1% |
| シュトラウマン・ホールディング (SWX:STMN) | 32.7% | 20.8% |
| VATグループ (SWX:VACN) | 10.2% | 20.1% |
| スイスクオート・グループ・ホールディング (SWX:SQN) | 11.4% | 13.7% |
| テメノス (SWX:TEMN) | 17.4% | 14.7% |
| ソノバ・ホールディング (SWX:SOON) | 17.7% | 9% |
| パートナーズ・グループ・ホールディング (SWX:PGHN) | 17.1% | 13.6% |
| SHLテレメディスン (SWX:SHLTN) | 17.9% | 96.2% |
| センシリオン・ホールディング (SWX:SENS) | 20.7% | 75.4% |
| アルボニア (SWX:ARBN) | 28.8% | 100.1% |
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ここでは、このスクリーナーから私たちが推奨する銘柄の一部を紹介する。
パートナーズ・グループ・ホールディング (SWX:PGHN)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要パートナーズ・グループ・ホールディングは、株式、不動産、インフラストラクチャー、債券など複数のセクターへの直接投資、セカンダリー投資、プライマリー投資に携わる世界的なプライベート・エクイティ・ファームで、時価総額は323億6000万スイスフラン。
事業内容プライベート・エクイティが11億7,000万スイスフラン、インフラストラクチャーが3億7,920万スイスフラン、不動産が1億8,690万スイスフラン、プライベート・クレジットが2億1,130万スイスフラン。
インサイダー保有率17.1%
株主資本利益率予想52%（2026年予想）
スイスのプライベート・エクイティ会社であるパートナーズ・グループ・ホールディングは、収益と売上がそれぞれ年率13.6％と14.3％とスイス市場を上回る見込みで、有望な成長を示している。予想ROEは51.6%と高いものの、配当カバレッジは弱く、負債も多い。最近の動きとしては、3億スイスフランの社債発行やフォルモサ・ソーラーの売却協議の可能性などがあり、積極的な財務管理だけでなく、大規模な資本参加も行われていることがわかる。
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- Partners Group Holdingの評価レポートでは、推定株価と比較して株価が上昇していることを示唆しています。
ソノバ・ホールディング (SWX:SOON)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要Sonova Holding AGは、米国、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋地域など様々な地域で、大人から子供までの聴覚ケアソリューションの製造・販売を専門とする企業で、時価総額は165.3億スイスフランです。
事業内容同社の収益は主に2つのセグメントから生み出されている：人工内耳（2億8,240万スイスフラン）と補聴器（33億6,000万スイスフラン）である。
インサイダー保有率17.7%
株主資本利益率予想26%（2027年予想）
高いインサイダー保有率を誇るスイスの成長企業、ソノヴァ・ホールディングAGは、2024年3月期の売上高36.2億スイスフラン、純利益6.09億スイスフランという好決算を発表した。推定公正価値より40.9％低い価格で取引され、毎年9％の利益成長が見込まれるものの、高水準の負債を抱える同社だが、3年後の株主資本利益率は25.9％とベンチマークを上回ると予測されている。
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- 当社がまとめた評価レポートでは、Sonova Holdingの現在の価格はかなり控えめである可能性を示唆しています。
テメノス (SWX:TEMN)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要テメノスAGは、金融機関向けの統合バンキング・ソフトウェア・システムの開発、マーケティング、販売を行うグローバル企業で、時価総額は約47億4,000万スイスフランです。
事業内容同社は、統合バンキング・ソフトウェア・システムを世界中の金融機関に提供することで収益をあげている。
インサイダー保有率17.4%
株主資本利益率予想26%（2027年予想）
スイスのソフトウェア会社であるテメノスは、最近、大幅な顧客買収と技術的進歩を発表し、デジタルバンキング分野での成長軌道を強化した。2024年6月26日、テメノスはHaventree Bankに採用され、テメノスのSaaSソリューションを活用したデジタル・トランスフォーメーションを推進している。さらに、2億スイスフランを上限とする自社株買戻しプログラムは、財務の健全性と株主価値へのコミットメントに対する自信を強調するものです。テメノスは、株価の高い変動率と多額の負債にもかかわらず、継続的な収益成長（年率7.6%）と市場を上回る収益成長（年率14.7%）を達成する態勢を整えており、銀行業務の運用効率と持続可能性を高めるクラウドネイティブ・プラットフォームやAIソリューションなどの強固な技術投資に支えられています。
次のステップ
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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