Medartis Holding AG

SWX:MED 株式レポート

時価総額：CHF 728.7m

Medartis Holding 評価

MED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MED ( CHF53.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF15.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MED当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MEDはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MED の販売価格 レシオを示している。これはMED の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MED のPS レシオは？
PS比3.3x
売上高CHF 220.28m
時価総額CHF 728.72m

販売価格 同業他社との比較

MED のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MED の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
MEDX medmix
0.7x4.0%CHF 356.5m
METN Metall Zug
1x-26.8%CHF 468.0m
MOVE Medacta Group
4.5x11.9%CHF 2.3b
STMN Straumann Holding
7x8.6%CHF 17.9b
MED Medartis Holding
3.3x13.5%CHF 728.7m

Price-To-Sales vs ピア: MEDは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MED'のPS レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

32 企業価格／販売推定成長率時価総額
MED 3.3x業界平均 3.4xNo. of Companies32PS03.26.49.612.816+
32 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MEDは、 Swiss Medical Equipment業界平均 (3.7x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MED のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MED PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.3x
公正PS 比率5.8x

Price-To-Sales対 公正比率: MEDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMED 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 53.60
CHF 98.20
+83.2%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Nov ’25CHF 56.20
CHF 98.20
+74.7%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Oct ’25CHF 57.20
CHF 98.20
+71.7%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Sep ’25CHF 63.50
CHF 98.20
+54.6%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Aug ’25CHF 75.00
CHF 98.98
+32.0%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jul ’25CHF 68.40
CHF 98.98
+44.7%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jun ’25CHF 76.50
CHF 98.98
+29.4%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
May ’25CHF 80.20
CHF 98.98
+23.4%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Apr ’25CHF 89.40
CHF 98.85
+10.6%
9.7%CHF 110.00CHF 84.90n/a4
Mar ’25CHF 72.70
CHF 96.78
+33.1%
11.7%CHF 110.00CHF 81.80n/a4
Feb ’25CHF 73.90
CHF 101.77
+37.7%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Jan ’25CHF 84.00
CHF 101.77
+21.2%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Dec ’24CHF 73.20
CHF 101.77
+39.0%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Nov ’24CHF 71.40
CHF 101.77
+42.5%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.203
Oct ’24CHF 84.10
CHF 132.65
+57.7%
31.9%CHF 175.00CHF 90.30CHF 57.202
Sep ’24CHF 88.50
CHF 113.43
+28.2%
38.8%CHF 175.00CHF 75.00CHF 63.503
Aug ’24CHF 81.00
CHF 110.13
+36.0%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 75.003
Jul ’24CHF 76.70
CHF 110.13
+43.6%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 68.403
Jun ’24CHF 74.30
CHF 119.00
+60.2%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 76.502
May ’24CHF 74.10
CHF 119.00
+60.6%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 80.202
Apr ’24CHF 71.40
CHF 119.00
+66.7%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 89.402
Mar ’24CHF 70.40
CHF 126.50
+79.7%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 72.702
Feb ’24CHF 76.50
CHF 126.50
+65.4%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.902
Jan ’24CHF 82.00
CHF 126.50
+54.3%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 84.002
Dec ’23CHF 90.40
CHF 126.50
+39.9%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.202
Nov ’23CHF 77.80
CHF 124.00
+59.4%
32.1%CHF 175.00CHF 78.00CHF 71.403

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

CVS Health

US$73.0b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$47.40

7D

0%

1Y

n/a

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 76.85

7D

0.7%

1Y

6.4%

Sonova Holding

CHF 18.2b

Manufactures and sells hearing care solutions for adults and children in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

SOON

CHF 306.20

7D

-3.4%

1Y

20.8%