CVS Health Corporation

BRSE:CVS 株式レポート

時価総額：CHF 74.7b

CVS Health 評価

CVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 192.38
Fair Value
75.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

公正価値以下: CVS ( CHF47.78 ) は、当社の 公正価値 ( CHF192.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CVSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CVS の株価収益率 レシオを示している。これはCVS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CVS のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益US$4.61b
時価総額US$83.00b

株価収益率 同業他社との比較

CVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CVS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.1x
ALC Alcon
38.5x10.1%CHF 40.2b
STMN Straumann Holding
70.5x19.9%CHF 20.3b
SOON Sonova Holding
31.9x10.3%CHF 18.0b
CI Cigna Group
23.7x15.5%US$81.3b
CVS CVS Health
18x14.9%CHF 83.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CVSは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CVS'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
CVS 18.0x業界平均 19.0xNo. of Companies7PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CVSは、 European Healthcare業界平均 (19x) (18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CVS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCVSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCVS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 63.60
0%
14.6%CHF 82.26CHF 43.19n/a25
Feb ’26n/a
CHF 59.14
0%
16.5%CHF 83.87CHF 43.30n/a25
Jan ’26CHF 40.43
CHF 59.66
+47.6%
16.2%CHF 83.74CHF 43.23n/a25
Dec ’25n/a
CHF 60.57
0%
13.5%CHF 82.42CHF 50.51n/a25
Nov ’25CHF 50.23
CHF 60.16
+19.8%
14.4%CHF 80.56CHF 51.11n/a25
Oct ’25n/a
CHF 56.61
0%
14.0%CHF 78.42CHF 49.75n/a25
Sep ’25n/a
CHF 57.02
0%
13.0%CHF 78.84CHF 50.02n/a25
Aug ’25CHF 55.91
CHF 59.88
+7.1%
13.1%CHF 82.21CHF 51.27n/a25
Jul ’25n/a
CHF 62.00
0%
13.4%CHF 83.45CHF 52.94n/a26
Jun ’25n/a
CHF 62.27
0%
13.5%CHF 83.91CHF 53.23n/a26
May ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.8%CHF 92.83CHF 55.15n/a26
Apr ’25n/a
CHF 79.32
0%
7.5%CHF 91.33CHF 68.28n/a26
Mar ’25n/a
CHF 79.36
0%
7.0%CHF 91.08CHF 68.09n/a25
Feb ’25CHF 64.42
CHF 78.72
+22.2%
7.4%CHF 90.30CHF 69.46n/a24
Jan ’25CHF 66.87
CHF 75.64
+13.1%
8.6%CHF 88.98CHF 65.02CHF 40.4324
Dec ’24n/a
CHF 77.69
0%
9.2%CHF 91.91CHF 67.17n/a23
Nov ’24n/a
CHF 81.88
0%
10.4%CHF 99.86CHF 68.99CHF 50.2323
Oct ’24n/a
CHF 83.74
0%
10.3%CHF 100.71CHF 69.58n/a24
Sep ’24n/a
CHF 81.78
0%
9.8%CHF 97.45CHF 67.33n/a24
Aug ’24CHF 65.77
CHF 82.54
+25.5%
12.2%CHF 105.03CHF 63.02CHF 55.9123
Jul ’24n/a
CHF 89.37
0%
16.6%CHF 128.66CHF 68.38n/a24
Jun ’24n/a
CHF 90.77
0%
16.6%CHF 129.52CHF 68.84n/a23
May ’24n/a
CHF 97.85
0%
13.3%CHF 128.16CHF 77.07n/a22
Apr ’24n/a
CHF 103.50
0%
10.0%CHF 130.71CHF 86.83n/a21
Mar ’24n/a
CHF 106.24
0%
9.4%CHF 133.21CHF 88.49n/a21
Feb ’24n/a
CHF 107.15
0%
6.5%CHF 119.19CHF 91.68CHF 64.4223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
CHF 51.32
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/16 05:46
終値2025/01/22 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

CVS Health Corporation 24 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。60

アナリスト機関
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP