Südzucker AG

SWX:SZU 株式レポート

時価総額：CHF 2.6b

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Südzucker 評価

SZU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SZU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SZU ( CHF14.44 ) は、当社の 公正価値 ( CHF28.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SZUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SZU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SZU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA4.9x
PEGレシオ-0.3x

株価収益率 同業他社との比較

SZU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SZU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
ARYN ARYZTA
25.7x18.8%CHF 1.7b
EMMN Emmi
26.5x13.3%CHF 4.9b
BELL Bell Food Group
12.4x-0.2%CHF 1.6b
BARN Barry Callebaut
26.9x25.2%CHF 7.7b
SZU Südzucker
5.7x-22.9%CHF 2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SZUは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SZU'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SZUは、 European Food業界平均 (14.9x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SZU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SZU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.7x
公正PE 比率7.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SZUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSZU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 14.44
CHF 12.56
-13.0%
1.7%CHF 12.68CHF 12.19n/a4
Jul ’25CHF 14.44
CHF 12.77
-11.6%
4.6%CHF 13.67CHF 12.01n/a4
Jun ’25CHF 14.44
CHF 12.64
-12.5%
7.9%CHF 13.83CHF 11.06n/a4
May ’25CHF 14.44
CHF 11.92
-17.4%
10.2%CHF 13.57CHF 10.66n/a4
Apr ’25CHF 14.44
CHF 12.51
-13.4%
18.5%CHF 16.30CHF 10.54n/a4
Mar ’25CHF 14.44
CHF 12.86
-10.9%
17.7%CHF 15.92CHF 10.49n/a3
Feb ’25CHF 14.44
CHF 12.86
-10.9%
17.7%CHF 15.92CHF 10.49n/a3
Jan ’25CHF 14.44
CHF 14.34
-0.7%
15.8%CHF 16.07CHF 11.15n/a3
Dec ’24CHF 14.44
CHF 14.98
+3.8%
12.5%CHF 16.34CHF 11.34n/a5
Nov ’24CHF 14.44
CHF 14.98
+3.8%
12.5%CHF 16.34CHF 11.34n/a5
Oct ’24CHF 14.44
CHF 15.88
+10.0%
5.1%CHF 16.61CHF 14.49n/a5
Sep ’24CHF 14.44
CHF 17.34
+20.1%
13.9%CHF 21.43CHF 14.61n/a5
Aug ’24CHF 14.44
CHF 17.34
+20.1%
13.9%CHF 21.43CHF 14.61n/a5
Jul ’24CHF 14.44
CHF 16.99
+17.7%
12.8%CHF 20.87CHF 14.56CHF 14.445
Jun ’24CHF 14.44
CHF 16.99
+17.7%
12.8%CHF 20.87CHF 14.56CHF 14.445
May ’24CHF 14.44
CHF 17.68
+22.4%
14.0%CHF 21.54CHF 14.75CHF 14.444
Apr ’24CHF 14.44
CHF 16.20
+12.2%
9.2%CHF 18.38CHF 14.82CHF 14.444
Mar ’24CHF 14.44
CHF 16.03
+11.0%
8.6%CHF 18.38CHF 14.82CHF 14.445
Feb ’24CHF 14.44
CHF 16.14
+11.8%
7.5%CHF 18.04CHF 15.03CHF 14.445
Jan ’24CHF 14.44
CHF 14.73
+2.0%
10.1%CHF 17.26CHF 12.33CHF 14.446
Dec ’23CHF 14.44
CHF 13.78
-4.5%
6.5%CHF 15.32CHF 12.35CHF 14.446
Nov ’23CHF 14.44
CHF 13.20
-8.6%
6.3%CHF 14.83CHF 12.36CHF 14.446
Oct ’23CHF 14.44
CHF 13.40
-7.2%
10.3%CHF 15.22CHF 11.42CHF 14.446
Sep ’23CHF 14.44
CHF 13.71
-5.0%
10.3%CHF 15.47CHF 11.60CHF 14.446
Aug ’23CHF 14.44
CHF 13.49
-6.6%
11.1%CHF 15.57CHF 11.68CHF 14.446
Jul ’23CHF 14.44
CHF 13.75
-4.8%
12.5%CHF 16.31CHF 11.21CHF 14.446

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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