PepsiCo, Inc.

SWX:PEP 株式レポート

時価総額：CHF 193.3b

PepsiCo 評価

PEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PEP ( CHF152 ) は、当社の 公正価値 ( CHF306.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PEPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PEP の株価収益率 レシオを示している。これはPEP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PEP のPE レシオは？
PEレシオ23.2x
収益US$9.36b
時価総額US$217.62b

株価収益率 同業他社との比較

PEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PEP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.3x
NESN Nestlé
17.9x4.9%CHF 201.0b
KO Coca-Cola
25.6x8.4%US$266.0b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.5x6.2%CHF 23.0b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
PEP PepsiCo
23.2x9.1%CHF 217.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PEPは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PEP'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
PEP 23.2x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PEPは、 European Beverage業界平均 (17.3x) (23.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PEP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率26.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PEPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPEP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 152.00
CHF 156.94
+3.3%
5.6%CHF 170.80CHF 127.67n/a21
Nov ’25CHF 152.00
CHF 156.94
+3.3%
5.6%CHF 170.80CHF 127.67n/a21
Oct ’25CHF 152.00
CHF 154.69
+1.8%
5.3%CHF 167.55CHF 127.78n/a22
Sep ’25CHF 152.00
CHF 154.45
+1.6%
5.5%CHF 169.40CHF 127.90n/a22
Aug ’25CHF 152.00
CHF 161.95
+6.5%
5.6%CHF 177.80CHF 134.24n/a22
Jul ’25CHF 144.00
CHF 166.42
+15.6%
6.9%CHF 188.43CHF 135.49n/a23
Jun ’25CHF 144.00
CHF 168.91
+17.3%
6.7%CHF 189.47CHF 136.24n/a22
May ’25CHF 144.00
CHF 172.09
+19.5%
6.6%CHF 193.04CHF 138.81n/a23
Apr ’25CHF 144.00
CHF 168.07
+16.7%
6.6%CHF 188.82CHF 135.77n/a23
Mar ’25CHF 149.00
CHF 164.47
+10.4%
6.6%CHF 184.81CHF 132.89n/a23
Feb ’25CHF 143.00
CHF 162.40
+13.6%
7.7%CHF 190.80CHF 130.96n/a22
Jan ’25CHF 146.00
CHF 161.53
+10.6%
7.6%CHF 189.36CHF 129.97n/a22
Dec ’24CHF 150.00
CHF 169.88
+13.3%
7.5%CHF 198.53CHF 136.26n/a22
Nov ’24CHF 150.00
CHF 168.69
+12.5%
7.5%CHF 197.87CHF 135.81CHF 152.0021
Oct ’24CHF 153.00
CHF 180.55
+18.0%
7.7%CHF 201.41CHF 142.82CHF 152.0019
Sep ’24CHF 156.00
CHF 174.30
+11.7%
7.5%CHF 193.26CHF 137.04CHF 152.0019
Aug ’24CHF 165.00
CHF 171.06
+3.7%
7.3%CHF 189.21CHF 134.17CHF 152.0020
Jul ’24CHF 167.00
CHF 179.47
+7.5%
5.5%CHF 197.94CHF 158.35CHF 144.0019
Jun ’24CHF 171.00
CHF 179.06
+4.7%
5.5%CHF 197.96CHF 158.36CHF 144.0020
May ’24CHF 163.00
CHF 175.02
+7.4%
8.3%CHF 196.72CHF 126.08CHF 144.0022
Apr ’24CHF 163.00
CHF 173.42
+6.4%
6.9%CHF 190.37CHF 130.94CHF 144.0023
Mar ’24CHF 162.00
CHF 171.84
+6.1%
7.1%CHF 189.52CHF 130.36CHF 149.0023
Feb ’24CHF 158.00
CHF 172.42
+9.1%
7.8%CHF 193.63CHF 130.01CHF 143.0022
Jan ’24CHF 173.00
CHF 170.88
-1.2%
8.0%CHF 194.67CHF 130.71CHF 146.0021
Dec ’23CHF 176.00
CHF 180.21
+2.4%
7.1%CHF 198.71CHF 140.09CHF 150.0021
Nov ’23CHF 173.00
CHF 182.06
+5.2%
5.4%CHF 198.86CHF 163.07CHF 150.0020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Coca-Cola

US$266.0b

A beverage company, manufactures, markets, and sells various nonalcoholic beverages worldwide.

KO

US$60.01

7D

0%

1Y

0%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

7D

0%

1Y

0%

Bell Food Group

CHF 1.7b

Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.

BELL

CHF 264.00

7D

0%

1Y

-1.5%