PepsiCo, Inc.

SWX:PEP 株式レポート

時価総額：CHF 148.6b

PepsiCo 評価

PEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 198.27
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

公正価値以下: PEP ( CHF106 ) は、当社の 公正価値 ( CHF198.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PEPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PEP の株価収益率 レシオを示している。これはPEP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PEP のPE レシオは？
PEレシオ19.1x
収益US$9.37b
時価総額US$178.84b

株価収益率 同業他社との比較

PEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PEP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.4x
NESN Nestlé
20.7x5.05%CHF 225.5b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
41.2x7.88%CHF 28.1b
KO Coca-Cola
28.1x8.57%US$303.5b
MNST Monster Beverage
39.4x12.26%US$59.5b
PEP PepsiCo
19.1x7.64%CHF 178.8b

Price-To-Earnings vs ピア: PEPは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PEP'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
PEP 19.1x業界平均 17.8xNo. of Companies10PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PEPは、 European Beverage業界平均 (17.8x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PEP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率28.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: PEPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPEP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 106.00
CHF 124.78
+17.72%
9.23%CHF 139.97CHF 90.57n/a22
May ’26CHF 116.00
CHF 125.72
+8.38%
9.23%CHF 141.03CHF 91.25n/a22
Apr ’26CHF 131.00
CHF 144.14
+10.03%
7.33%CHF 163.63CHF 109.68n/a22
Mar ’26CHF 134.00
CHF 147.82
+10.31%
7.65%CHF 167.02CHF 111.95n/a22
Feb ’26CHF 138.00
CHF 157.29
+13.98%
6.93%CHF 177.59CHF 134.79n/a22
Jan ’26CHF 138.00
CHF 160.60
+16.38%
5.86%CHF 174.14CHF 132.16n/a21
Dec ’25CHF 138.00
CHF 156.94
+13.73%
5.64%CHF 170.80CHF 127.67n/a21
Nov ’25CHF 152.00
CHF 156.94
+3.25%
5.64%CHF 170.80CHF 127.67n/a21
Oct ’25CHF 152.00
CHF 154.69
+1.77%
5.26%CHF 167.55CHF 127.78n/a22
Sep ’25CHF 152.00
CHF 154.45
+1.61%
5.53%CHF 169.40CHF 127.90n/a22
Aug ’25CHF 152.00
CHF 161.95
+6.54%
5.56%CHF 177.80CHF 134.24n/a22
Jul ’25CHF 144.00
CHF 166.42
+15.57%
6.86%CHF 188.43CHF 135.49n/a23
Jun ’25CHF 144.00
CHF 168.91
+17.30%
6.75%CHF 189.47CHF 136.24n/a22
May ’25CHF 144.00
CHF 172.09
+19.51%
6.56%CHF 193.04CHF 138.81CHF 116.0023
Apr ’25CHF 144.00
CHF 169.01
+17.37%
6.64%CHF 189.87CHF 136.53CHF 131.0023
Mar ’25CHF 149.00
CHF 164.47
+10.38%
6.62%CHF 184.81CHF 132.89CHF 134.0023
Feb ’25CHF 143.00
CHF 162.40
+13.57%
7.70%CHF 190.80CHF 130.96CHF 138.0022
Jan ’25CHF 146.00
CHF 161.53
+10.63%
7.64%CHF 189.36CHF 129.97CHF 138.0022
Dec ’24CHF 150.00
CHF 169.88
+13.25%
7.52%CHF 198.53CHF 136.26CHF 138.0022
Nov ’24CHF 150.00
CHF 168.69
+12.46%
7.52%CHF 197.87CHF 135.81CHF 152.0021
Oct ’24CHF 153.00
CHF 180.55
+18.01%
7.66%CHF 201.41CHF 142.82CHF 152.0019
Sep ’24CHF 156.00
CHF 174.30
+11.73%
7.45%CHF 193.26CHF 137.04CHF 152.0019
Aug ’24CHF 165.00
CHF 171.06
+3.67%
7.32%CHF 189.21CHF 134.17CHF 152.0020
Jul ’24CHF 167.00
CHF 179.47
+7.47%
5.53%CHF 197.94CHF 158.35CHF 144.0019
Jun ’24CHF 171.00
CHF 179.06
+4.71%
5.55%CHF 197.96CHF 158.36CHF 144.0020
May ’24CHF 163.00
CHF 175.02
+7.37%
8.27%CHF 196.72CHF 126.08CHF 144.0022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
CHF 123.16
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/12 13:04
終値2025/05/09 00:00
収益2025/03/22
年間収益2024/12/28

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

PepsiCo, Inc. 19 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。57

アナリスト機関
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays