KWS SAAT SE KGaA 評価
KWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KWS ( CHF69.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF266.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KWSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KWSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KWS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.8x |
| 収益 | €198.38m |
| 時価総額 | €1.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | -9.5x |
株価収益率 同業他社との比較
KWS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KWSは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KWS'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KWSは、 Swiss Food業界平均 (19.7x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KWS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KWSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Coca-Cola
US$266.0b
A beverage company, manufactures, markets, and sells various nonalcoholic beverages worldwide.
KO
US$60.01
7D
0%
1Y
0%
Bell Food Group
CHF 1.7b
Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.
BELL
CHF 264.00
7D
0%
1Y
-1.5%
Hocn
CHF 1.2m
Through its subsidiaries, provides semi-finished and finished food products for industrial customers and consumers worldwide.
HOCN
CHF 0.55
7D
10.0%
1Y
-97.1%