Archer-Daniels-Midland Company

SWX:ADM 株式レポート

時価総額：CHF 23.0b

Archer-Daniels-Midland 評価

ADM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CHF 51.27
Fair Value
15.1% 割高 内在価値ディスカウント
10
Number of Analysts

公正価値以下: ADM ( CHF59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF51.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ADM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADM の株価収益率 レシオを示している。これはADM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADM のPE レシオは？
PEレシオ24.2x
収益US$1.19b
時価総額US$28.74b

株価収益率 同業他社との比較

ADM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
42.2x9.42%CHF 27.0b
BARN Barry Callebaut
36x24.87%CHF 6.7b
EMMN Emmi
18.2x7.69%CHF 3.9b
NESN Nestlé
19.6x5.29%CHF 202.0b
ADM Archer-Daniels-Midland
24.2x15.91%CHF 28.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ADMは、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ADM'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADM 24.2x業界平均 15.3xNo. of Companies18PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADMは、 Swiss Food業界平均 (18.2x) (24.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 59.00
CHF 46.25
-21.61%
8.72%CHF 56.21CHF 40.15n/a10
Nov ’26n/a
CHF 46.60
0%
7.52%CHF 55.48CHF 42.80n/a10
Oct ’26n/a
CHF 46.88
0%
7.79%CHF 56.29CHF 43.42n/a10
Sep ’26n/a
CHF 46.88
0%
7.79%CHF 56.29CHF 43.42n/a10
Aug ’26n/a
CHF 41.69
0%
9.46%CHF 48.19CHF 36.14n/a10
Jul ’26n/a
CHF 39.06
0%
8.94%CHF 47.54CHF 34.86n/a10
Jun ’26n/a
CHF 41.11
0%
8.61%CHF 50.06CHF 36.71n/a11
May ’26n/a
CHF 40.70
0%
6.70%CHF 45.84CHF 36.83n/a11
Apr ’26n/a
CHF 44.23
0%
6.51%CHF 49.45CHF 39.74n/a11
Mar ’26n/a
CHF 46.00
0%
9.23%CHF 57.42CHF 42.17n/a11
Feb ’26n/a
CHF 49.60
0%
6.74%CHF 58.20CHF 45.47n/a11
Jan ’26n/a
CHF 50.32
0%
6.69%CHF 57.14CHF 45.53n/a11
Dec ’25n/a
CHF 52.93
0%
8.86%CHF 59.02CHF 45.61n/a10
Nov ’25n/a
CHF 53.52
0%
4.21%CHF 57.17CHF 49.37n/a10
Oct ’25n/a
CHF 52.95
0%
4.48%CHF 56.89CHF 48.40n/a12
Sep ’25n/a
CHF 53.63
0%
4.54%CHF 57.93CHF 49.28n/a12
Aug ’25CHF 39.46
CHF 54.53
+38.18%
4.70%CHF 58.80CHF 50.03n/a11
Jul ’25CHF 39.46
CHF 55.73
+41.22%
5.14%CHF 61.62CHF 50.90n/a11
Jun ’25CHF 39.46
CHF 57.43
+45.54%
6.54%CHF 67.36CHF 51.88n/a15
May ’25CHF 39.46
CHF 58.61
+48.53%
7.49%CHF 68.02CHF 52.39n/a16
Apr ’25CHF 39.46
CHF 57.85
+46.61%
9.51%CHF 67.35CHF 51.19n/a14
Mar ’25CHF 39.46
CHF 58.07
+47.15%
17.92%CHF 84.48CHF 47.17n/a15
Feb ’25CHF 39.46
CHF 58.07
+47.15%
17.92%CHF 84.48CHF 47.17n/a15
Jan ’25CHF 39.46
CHF 77.54
+96.50%
14.09%CHF 100.20CHF 60.47n/a15
Dec ’24CHF 39.46
CHF 82.22
+108.36%
14.74%CHF 104.61CHF 63.13n/a15
CHF 56.83
Fair Value
3.8% 割高 内在価値ディスカウント
10
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/04 04:24
終値2025/12/02 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Archer-Daniels-Midland Company 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。30

アナリスト機関
Deborah CiervoArgus Research Company
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays