Danone S.A.

BRSE:DAN 株式レポート

時価総額：CHF 38.8b

Danone 評価

DAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DAN ( CHF60 ) は、当社の 公正価値 ( CHF94.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DAN の株価収益率 レシオを示している。これはDAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DAN のPE レシオは？
PEレシオ41.5x
収益€1.00b
時価総額€41.64b

株価収益率 同業他社との比較

DAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.9x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.4x6.4%CHF 23.1b
NESN Nestlé
17.6x5.0%CHF 197.1b
BARN Barry Callebaut
38.9x24.1%CHF 7.4b
EMMN Emmi
21.6x13.0%CHF 4.2b
DAN Danone
41.4x18.5%CHF 41.5b

Price-To-Earnings vs ピア: DANは、同業他社の平均 ( { 41.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DAN'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
DAN 41.5x業界平均 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DANは、 Swiss Food業界平均 (19.6x) (41.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDANのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 60.00
CHF 62.50
+4.2%
9.4%CHF 74.55CHF 51.25n/a22
Nov ’25n/a
CHF 62.32
0%
8.5%CHF 70.16CHF 51.45n/a22
Oct ’25n/a
CHF 60.49
0%
9.6%CHF 67.85CHF 51.83n/a22
Sep ’25n/a
CHF 59.57
0%
9.2%CHF 67.05CHF 51.22n/a22
Aug ’25n/a
CHF 60.03
0%
9.2%CHF 67.88CHF 51.85n/a22
Jul ’25CHF 54.88
CHF 61.01
+11.2%
9.3%CHF 69.29CHF 51.00n/a22
Jun ’25n/a
CHF 62.85
0%
9.5%CHF 71.32CHF 52.50n/a22
May ’25CHF 57.28
CHF 61.39
+7.2%
10.2%CHF 69.92CHF 48.56n/a22
Apr ’25n/a
CHF 61.41
0%
10.6%CHF 70.17CHF 48.73n/a22
Mar ’25n/a
CHF 59.58
0%
11.1%CHF 68.55CHF 46.65n/a23
Feb ’25n/a
CHF 58.45
0%
11.4%CHF 68.08CHF 46.33n/a23
Jan ’25n/a
CHF 55.81
0%
12.6%CHF 65.95CHF 44.75n/a22
Dec ’24n/a
CHF 56.81
0%
12.4%CHF 67.49CHF 45.80n/a22
Nov ’24CHF 55.04
CHF 56.61
+2.9%
12.2%CHF 67.15CHF 45.57n/a22
Oct ’24n/a
CHF 56.91
0%
13.1%CHF 67.74CHF 41.61n/a22
Sep ’24n/a
CHF 56.75
0%
13.3%CHF 67.97CHF 41.16n/a24
Aug ’24n/a
CHF 57.58
0%
12.3%CHF 68.05CHF 41.21n/a23
Jul ’24n/a
CHF 58.98
0%
12.4%CHF 68.55CHF 42.11CHF 54.8822
Jun ’24n/a
CHF 58.16
0%
13.1%CHF 68.12CHF 41.84n/a22
May ’24n/a
CHF 58.33
0%
13.1%CHF 69.00CHF 42.38CHF 57.2822
Apr ’24n/a
CHF 57.45
0%
14.1%CHF 69.81CHF 42.88n/a22
Mar ’24n/a
CHF 56.85
0%
13.9%CHF 69.75CHF 42.85n/a23
Feb ’24n/a
CHF 55.03
0%
15.1%CHF 69.45CHF 40.68n/a22
Jan ’24n/a
CHF 56.23
0%
14.3%CHF 69.03CHF 40.43n/a22
Dec ’23n/a
CHF 56.37
0%
12.2%CHF 69.04CHF 40.44n/a23
Nov ’23CHF 47.92
CHF 56.75
+18.4%
12.4%CHF 69.25CHF 40.56CHF 55.0424

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

7D

0%

1Y

0%

Bell Food Group

CHF 1.7b

Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.

BELL

CHF 265.50

7D

0.6%

1Y

-2.9%

Hocn

CHF 965.1k

Through its subsidiaries, provides semi-finished and finished food products for industrial customers and consumers worldwide.

HOCN

CHF 0.45

7D

-8.4%

1Y

-97.4%