Oatly Group AB

BRSE:9ZX 株式レポート

時価総額：CHF 388.7m

Oatly Group 評価

9ZX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9ZX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9ZX ( CHF0.63 ) は、当社の 公正価値 ( CHF3.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9ZXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9ZX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9ZXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、9ZX の販売価格 レシオを示している。これは9ZX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9ZX のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高US$813.47m
時価総額US$434.71m

販売価格 同業他社との比較

9ZX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9ZX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
ORON ORIOR
0.4x1.4%CHF 250.0m
ARYN ARYZTA
0.7x3.3%CHF 1.5b
BELL Bell Food Group
0.4x2.7%CHF 1.7b
GMI Groupe Minoteries
0.5xn/aCHF 79.9m
9ZX Oatly Group
0.5x6.3%CHF 434.7m

Price-To-Sales vs ピア: 9ZXは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

9ZX'のPS レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
9ZX 0.5x業界平均 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9ZXは、 Swiss Food業界平均 (0.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

9ZX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9ZX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 9ZXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9ZX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 0.63
CHF 1.67
+162.7%
52.1%CHF 3.52CHF 0.75n/a8
Nov ’25CHF 0.71
CHF 1.70
+141.2%
47.0%CHF 3.46CHF 0.91n/a8
Oct ’25CHF 0.75
CHF 1.73
+131.6%
47.0%CHF 3.52CHF 0.92n/a8
Sep ’25CHF 0.77
CHF 1.73
+123.8%
47.0%CHF 3.52CHF 0.92n/a8
Aug ’25CHF 0.85
CHF 1.73
+104.7%
47.0%CHF 3.52CHF 0.92n/a8
Jul ’25CHF 0.87
CHF 1.79
+106.6%
47.4%CHF 3.63CHF 0.95n/a8
Jun ’25CHF 0.98
CHF 1.79
+83.8%
47.4%CHF 3.63CHF 0.95n/a8
May ’25CHF 1.03
CHF 1.82
+77.1%
47.4%CHF 3.68CHF 0.97n/a8
Apr ’25n/a
CHF 1.74
0%
48.3%CHF 3.54CHF 0.93n/a8
Mar ’25CHF 0.99
CHF 1.74
+76.2%
48.3%CHF 3.54CHF 0.93n/a8
Feb ’25n/a
CHF 1.78
0%
63.3%CHF 3.45CHF 0.54n/a5
Jan ’25n/a
CHF 1.82
0%
58.1%CHF 3.54CHF 0.56n/a6
Dec ’24n/a
CHF 1.82
0%
58.1%CHF 3.54CHF 0.56n/a6
Nov ’24n/a
CHF 2.50
0%
49.9%CHF 4.54CHF 0.68CHF 0.717
Oct ’24n/a
CHF 3.11
0%
51.4%CHF 6.38CHF 1.28CHF 0.758
Sep ’24n/a
CHF 2.89
0%
52.4%CHF 6.20CHF 1.24CHF 0.779
Aug ’24n/a
CHF 2.78
0%
57.5%CHF 6.10CHF 1.22CHF 0.8510
Jul ’24n/a
CHF 4.05
0%
42.8%CHF 6.26CHF 1.52CHF 0.8710
Jun ’24n/a
CHF 4.11
0%
40.5%CHF 6.29CHF 1.53CHF 0.9811
May ’24n/a
CHF 4.34
0%
33.4%CHF 6.39CHF 2.28CHF 1.0310
Apr ’24n/a
CHF 4.30
0%
34.0%CHF 6.50CHF 2.32n/a11
Mar ’24n/a
CHF 3.96
0%
39.9%CHF 6.42CHF 1.83CHF 0.9912
Feb ’24n/a
CHF 3.96
0%
39.9%CHF 6.42CHF 1.83n/a12
Jan ’24n/a
CHF 3.61
0%
51.4%CHF 6.54CHF 1.40n/a12
Dec ’23n/a
CHF 4.00
0%
42.3%CHF 6.66CHF 2.00n/a13
Nov ’23n/a
CHF 4.95
0%
33.4%CHF 7.97CHF 2.99n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

7D

0%

1Y

0%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NESN

CHF 76.00

7D

-2.0%

1Y

-24.4%

Bell Food Group

CHF 1.7b

Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.

BELL

CHF 265.50

7D

0.2%

1Y

-0.9%