Occidental Petroleum Corporation

BRSE:OPC 株式レポート

時価総額：CHF 42.2b

Occidental Petroleum 評価

OPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OPC ( CHF45.34 ) は、当社の 公正価値 ( CHF82.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OPCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OPCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OPC の株価収益率 レシオを示している。これはOPC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OPC のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益US$3.53b
時価総額US$47.77b

株価収益率 同業他社との比較

OPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OPC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
ENI Eni
17.6x17.3%€43.4b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
SU Suncor Energy
9x-12.5%CA$71.8b
EQNR Equinor
7.3x-8.0%NOK 760.6b
OPC Occidental Petroleum
13.5x8.7%CHF 47.8b

Price-To-Earnings vs ピア: OPCは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OPC'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
OPC 13.5x業界平均 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OPCは、 European Oil and Gas業界平均 (8.7x) (13.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OPC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOPCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 55.64
0%
13.5%CHF 78.60CHF 47.69n/a27
Nov ’25CHF 43.57
CHF 55.62
+27.7%
13.3%CHF 77.08CHF 46.77n/a27
Oct ’25CHF 42.55
CHF 57.45
+35.0%
13.4%CHF 75.32CHF 44.85n/a25
Sep ’25n/a
CHF 60.18
0%
11.0%CHF 74.97CHF 48.86n/a25
Aug ’25n/a
CHF 63.25
0%
10.1%CHF 75.33CHF 46.97n/a24
Jul ’25n/a
CHF 64.08
0%
10.6%CHF 80.49CHF 47.40n/a23
Jun ’25n/a
CHF 65.50
0%
10.6%CHF 82.32CHF 48.48n/a23
May ’25n/a
CHF 65.22
0%
10.8%CHF 82.05CHF 51.97n/a24
Apr ’25n/a
CHF 59.72
0%
7.9%CHF 69.44CHF 51.40n/a22
Mar ’25CHF 52.99
CHF 57.91
+9.3%
9.2%CHF 70.49CHF 49.34n/a22
Feb ’25n/a
CHF 58.06
0%
10.9%CHF 73.44CHF 50.98n/a22
Jan ’25CHF 52.81
CHF 59.56
+12.8%
10.1%CHF 73.72CHF 51.17n/a23
Dec ’24n/a
CHF 61.40
0%
9.5%CHF 74.29CHF 52.44n/a24
Nov ’24n/a
CHF 63.25
0%
9.8%CHF 76.45CHF 53.96CHF 43.5725
Oct ’24n/a
CHF 63.47
0%
9.7%CHF 78.28CHF 54.33CHF 42.5525
Sep ’24CHF 54.35
CHF 59.63
+9.7%
9.0%CHF 70.67CHF 50.35n/a24
Aug ’24CHF 54.54
CHF 57.70
+5.8%
9.3%CHF 70.37CHF 48.65n/a24
Jul ’24CHF 51.05
CHF 60.86
+19.2%
11.0%CHF 73.39CHF 48.33n/a24
Jun ’24CHF 52.86
CHF 62.81
+18.8%
12.7%CHF 79.25CHF 49.19n/a24
May ’24CHF 53.68
CHF 62.95
+17.3%
14.1%CHF 82.60CHF 47.07n/a26
Apr ’24CHF 57.85
CHF 64.77
+12.0%
13.7%CHF 85.07CHF 48.48n/a26
Mar ’24n/a
CHF 68.68
0%
12.6%CHF 87.41CHF 53.57CHF 52.9926
Feb ’24n/a
CHF 67.95
0%
13.5%CHF 90.87CHF 51.80n/a26
Jan ’24n/a
CHF 70.51
0%
13.3%CHF 92.92CHF 52.96CHF 52.8126
Dec ’23n/a
CHF 72.17
0%
13.9%CHF 94.20CHF 53.69n/a26
Nov ’23n/a
CHF 73.84
0%
19.5%CHF 109.41CHF 43.76n/a26

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Transocean

US$3.7b

Provides offshore contract drilling services for oil and gas wells worldwide.

RIGN

US$4.00

7D

0%

1Y

0%