EOG Resources, Inc.

BRSE:EO5 株式レポート

時価総額：CHF 56.0b

EOG Resources 評価

EO5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

将来のキャッシュフロー価値と株価の比較

EO5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: EO5 ( CHF112.26 ) は、当社の 公正価値 ( CHF312.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EO5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EO5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EO5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EO5 の株価収益率 レシオを示している。これはEO5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EO5 のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益US$5.50b
時価総額US$69.23b

株価収益率 同業他社との比較

EO5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EO5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.6x
CNQ Canadian Natural Resources
12.5x-5.57%CA$123.0b
DVN Devon Energy
22.1x22.00%US$49.7b
COP ConocoPhillips
18.4x9.04%US$133.6b
WDS Woodside Energy Group
13.6x2.76%AU$54.5b
EO5 EOG Resources
12.6x2.88%CHF 69.2b

Price-To-Earnings vs ピア: EO5は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

EO5'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
EO5 12.6x業界平均 14.9xNo. of Companies13PE0816243240+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EO5は、 European Oil and Gas業界平均 (14.9x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EO5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EO5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEO5のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEO5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 106.20
CHF 129.21
+21.67%
8.97%CHF 158.46CHF 109.95n/a28
Jun ’27n/a
CHF 126.05
0%
8.95%CHF 154.18CHF 106.98n/a28
May ’27n/a
CHF 121.92
0%
10.21%CHF 155.56CHF 104.75n/a29
Apr ’27n/a
CHF 117.30
0%
10.31%CHF 147.03CHF 87.42n/a30
Mar ’27n/a
CHF 102.43
0%
8.33%CHF 120.70CHF 84.57n/a29
Feb ’27n/a
CHF 102.25
0%
9.09%CHF 120.16CHF 83.06n/a30
Jan ’27n/a
CHF 107.79
0%
8.51%CHF 127.54CHF 90.31n/a31
Dec ’26n/a
CHF 110.68
0%
7.80%CHF 129.58CHF 91.75n/a31
Nov ’26n/a
CHF 109.78
0%
7.15%CHF 128.89CHF 91.26n/a30
Oct ’26n/a
CHF 111.18
0%
7.49%CHF 135.49CHF 97.23n/a30
Sep ’26n/a
CHF 111.96
0%
7.64%CHF 136.41CHF 96.29n/a30
Aug ’26n/a
CHF 113.98
0%
6.99%CHF 136.87CHF 99.83n/a26
Jul ’26n/a
CHF 112.09
0%
5.55%CHF 126.78CHF 100.63n/a24
Jun ’26n/a
CHF 112.75
0%
6.60%CHF 128.35CHF 97.08n/a31
May ’26n/a
CHF 112.58
0%
7.40%CHF 129.41CHF 94.57n/a30
Apr ’26n/a
CHF 125.57
0%
7.37%CHF 142.31CHF 99.00n/a31
Mar ’26n/a
CHF 131.81
0%
8.33%CHF 157.99CHF 103.82n/a31
Feb ’26n/a
CHF 132.64
0%
7.76%CHF 158.81CHF 114.34n/a31
Jan ’26n/a
CHF 130.77
0%
7.47%CHF 153.10CHF 113.47n/a29
Dec ’25n/a
CHF 128.49
0%
7.78%CHF 150.79CHF 111.76n/a29
Nov ’25n/a
CHF 122.03
0%
7.97%CHF 140.30CHF 99.60n/a29
Oct ’25n/a
CHF 119.64
0%
7.80%CHF 133.70CHF 97.32n/a29
Sep ’25n/a
CHF 122.57
0%
7.91%CHF 143.14CHF 105.03n/a30
Aug ’25n/a
CHF 128.66
0%
8.49%CHF 150.67CHF 106.99n/a30
Jul ’25n/a
CHF 130.50
0%
8.18%CHF 151.64CHF 107.68n/a30
Jun ’25n/a
CHF 131.05
0%
8.29%CHF 152.48CHF 108.27n/a29
CHF 138.03
Fair Value
18.7% 割安 内在価値ディスカウント
28
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/06/22 17:23
終値2026/06/08 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

EOG Resources, Inc. 18 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。62

アナリスト機関
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Thomas DriscollBarclays