Visa Inc.

SWX:V 株式レポート

時価総額：CHF 539.0b

Visa 評価

V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: V ( CHF179.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF194.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: Vは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 Vは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、V の株価収益率 レシオを示している。これはV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
V のPE レシオは？
PEレシオ31.4x
収益US$19.46b
時価総額US$606.81b

株価収益率 同業他社との比較

V のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、V の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.4x
UBSG UBS Group
22.4x25.6%CHF 90.0b
MA Mastercard
38.9x12.2%US$479.0b
PGHN Partners Group Holding
32.9x14.2%CHF 32.0b
FI Fiserv
39.5x18.7%US$120.0b
V Visa
31.4x9.8%CHF 606.8b

Price-To-Earnings vs ピア: Vは、同業他社の平均 ( { 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

V'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
V 31.4x業界平均 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: Vは、 European Diversified Financial業界平均 (10.7x) (31.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

V のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

V PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.4x
公正PE 比率33.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: Vは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 179.50
CHF 281.59
+56.9%
5.9%CHF 308.24CHF 239.54n/a35
Nov ’25CHF 179.50
CHF 276.96
+54.3%
6.7%CHF 304.71CHF 230.71n/a35
Oct ’25CHF 179.50
CHF 259.53
+44.6%
6.2%CHF 278.16CHF 212.42n/a35
Sep ’25CHF 179.50
CHF 257.21
+43.3%
7.1%CHF 279.87CHF 212.87n/a34
Aug ’25CHF 179.50
CHF 267.16
+48.8%
7.1%CHF 291.53CHF 220.85n/a34
Jul ’25CHF 179.50
CHF 275.61
+53.5%
5.7%CHF 299.66CHF 237.04n/a34
Jun ’25CHF 179.50
CHF 280.56
+56.3%
6.0%CHF 305.13CHF 236.82n/a34
May ’25CHF 179.50
CHF 281.14
+56.6%
6.6%CHF 307.95CHF 239.01n/a35
Apr ’25CHF 179.50
CHF 272.61
+51.9%
6.1%CHF 303.08CHF 235.23n/a34
Mar ’25CHF 179.50
CHF 265.42
+47.9%
5.7%CHF 289.31CHF 230.74n/a35
Feb ’25CHF 179.50
CHF 254.28
+41.7%
6.5%CHF 279.61CHF 223.00n/a35
Jan ’25CHF 179.50
CHF 241.40
+34.5%
7.4%CHF 278.05CHF 188.22n/a35
Dec ’24CHF 179.50
CHF 241.92
+34.8%
6.7%CHF 284.57CHF 192.63n/a35
Nov ’24CHF 179.50
CHF 248.42
+38.4%
6.9%CHF 293.01CHF 198.35CHF 179.5035
Oct ’24CHF 179.50
CHF 254.03
+41.5%
7.9%CHF 307.57CHF 201.39CHF 179.5033
Sep ’24CHF 179.50
CHF 244.04
+36.0%
7.5%CHF 295.87CHF 193.73CHF 179.5034
Aug ’24CHF 179.50
CHF 237.88
+32.5%
10.1%CHF 293.03CHF 143.90CHF 179.5035
Jul ’24CHF 179.50
CHF 239.09
+33.2%
5.8%CHF 269.03CHF 197.29CHF 179.5034
Jun ’24CHF 179.50
CHF 241.53
+34.6%
5.9%CHF 271.30CHF 198.95CHF 179.5034
May ’24CHF 179.50
CHF 237.33
+32.2%
9.4%CHF 268.86CHF 129.95CHF 179.5034
Apr ’24CHF 179.50
CHF 239.58
+33.5%
9.4%CHF 270.12CHF 133.68CHF 179.5034
Mar ’24CHF 179.50
CHF 239.58
+33.5%
9.4%CHF 270.12CHF 133.68CHF 179.5034
Feb ’24CHF 179.50
CHF 239.64
+33.5%
9.7%CHF 271.10CHF 134.16CHF 179.5034
Jan ’24CHF 179.50
CHF 229.73
+28.0%
10.6%CHF 269.52CHF 134.76CHF 179.5032
Dec ’23CHF 179.50
CHF 233.44
+30.0%
10.5%CHF 276.67CHF 138.34CHF 179.5031
Nov ’23CHF 179.50
CHF 248.34
+38.3%
7.4%CHF 290.39CHF 210.28CHF 179.5030

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

EFG International

CHF 3.7b

Provides private banking, wealth management, and asset management services.

EFGN

CHF 11.88

7D

0.2%

1Y

13.4%

VP Bank

CHF 458.8m

Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.

VPBN

CHF 73.80

7D

2.8%

1Y

-11.3%

DWS Group GmbH KGaA

€8.0b

Offers asset management services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

DWS

€34.00

7D

0%

1Y

0%