The Goldman Sachs Group, Inc.

BRSE:GS 株式レポート

時価総額：CHF 143.9b

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Goldman Sachs Group 評価

GS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GS ( CHF198.46 ) は、当社の 公正価値 ( CHF314.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

GS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26x
SQN Swissquote Group Holding
17.8x13.1%CHF 4.6b
UBSG UBS Group
42x33.3%CHF 84.6b
CFT Compagnie Financière Tradition
12.4xn/aCHF 1.2b
PGHN Partners Group Holding
31.8x13.5%CHF 31.9b
GS Goldman Sachs Group
16.1x9.5%CHF 169.7b

Price-To-Earnings vs ピア: GSは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GS'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GSは、 European Capital Markets業界平均 (14.9x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 198.46
CHF 441.48
+122.5%
8.2%CHF 488.17CHF 362.47n/a20
Aug ’25CHF 198.46
CHF 455.18
+129.4%
8.2%CHF 504.73CHF 374.77n/a20
Jul ’25CHF 198.46
CHF 408.45
+105.8%
9.2%CHF 471.62CHF 323.40n/a22
Jun ’25CHF 198.46
CHF 414.53
+108.9%
9.3%CHF 480.61CHF 329.56n/a22
May ’25CHF 198.46
CHF 408.07
+105.6%
9.4%CHF 475.26CHF 326.34n/a22
Apr ’25CHF 198.46
CHF 378.26
+90.6%
8.3%CHF 444.63CHF 320.17n/a22
Mar ’25CHF 198.46
CHF 365.03
+83.9%
9.4%CHF 445.87CHF 312.81n/a23
Feb ’25CHF 198.46
CHF 356.89
+79.8%
10.1%CHF 436.01CHF 280.05n/a22
Jan ’25CHF 198.46
CHF 327.75
+65.1%
11.2%CHF 411.51CHF 260.94n/a24
Dec ’24CHF 198.46
CHF 327.60
+65.1%
10.9%CHF 406.86CHF 265.15n/a24
Nov ’24CHF 198.46
CHF 337.13
+69.9%
10.0%CHF 398.49CHF 271.90n/a23
Oct ’24CHF 198.46
CHF 351.83
+77.3%
9.1%CHF 411.98CHF 279.23n/a23
Sep ’24CHF 198.46
CHF 342.09
+72.4%
9.4%CHF 408.42CHF 270.21n/a23
Aug ’24CHF 198.46
CHF 339.13
+70.9%
9.8%CHF 422.75CHF 266.95CHF 198.4623
Jul ’24CHF 198.46
CHF 347.22
+75.0%
10.0%CHF 420.88CHF 273.12CHF 198.4623
Jun ’24CHF 198.46
CHF 354.10
+78.4%
9.1%CHF 425.88CHF 299.02CHF 198.4623
May ’24CHF 198.46
CHF 350.62
+76.7%
9.2%CHF 421.98CHF 296.28CHF 198.4623
Apr ’24CHF 198.46
CHF 365.88
+84.4%
11.3%CHF 455.22CHF 303.48CHF 198.4623
Mar ’24CHF 198.46
CHF 375.90
+89.4%
11.0%CHF 465.25CHF 310.17CHF 198.4623
Feb ’24CHF 198.46
CHF 361.84
+82.3%
10.5%CHF 453.16CHF 302.11CHF 198.4623
Jan ’24CHF 198.46
CHF 365.91
+84.4%
11.3%CHF 457.17CHF 278.76CHF 198.4625
Dec ’23CHF 198.46
CHF 373.48
+88.2%
12.1%CHF 488.47CHF 286.21CHF 198.4625
Nov ’23CHF 198.46
CHF 387.20
+95.1%
11.8%CHF 477.06CHF 290.04CHF 198.4625
Oct ’23CHF 198.46
CHF 375.64
+89.3%
12.5%CHF 492.94CHF 282.65CHF 198.4625
Sep ’23CHF 198.46
CHF 369.23
+86.0%
12.4%CHF 481.79CHF 290.72CHF 198.4625
Aug ’23CHF 198.46
CHF 372.77
+87.8%
12.2%CHF 485.54CHF 292.98CHF 198.4626

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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