Starbucks Corporation

BRSE:SBUX 株式レポート

時価総額：CHF 90.2b

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Starbucks 評価

SBUX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBUX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBUX ( CHF84 ) は、当社の 公正価値 ( CHF124.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBUXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SBUX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SBUX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.5x
企業価値／EBITDA18x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

SBUX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBUX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.2x
CMG Chipotle Mexican Grill
52.2x16.2%US$71.1b
3690 Meituan
37.8x31.3%HK$655.0b
MCD McDonald's
25x6.5%US$204.9b
CPG Compass Group
30x12.0%UK£40.3b
SBUX Starbucks
25.9x9.7%CHF 105.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SBUXは、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SBUX'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBUXは、 European Hospitality業界平均 (17.9x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SBUX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBUX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSBUXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBUX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 84.00
CHF 82.82
-1.4%
12.6%CHF 103.52CHF 66.42n/a29
Aug ’25CHF 84.00
CHF 76.22
-9.3%
9.8%CHF 97.85CHF 67.27n/a29
Jul ’25CHF 84.00
CHF 80.57
-4.1%
11.4%CHF 107.25CHF 68.82n/a29
Jun ’25CHF 84.00
CHF 81.27
-3.3%
11.2%CHF 108.78CHF 69.80n/a28
May ’25CHF 84.00
CHF 86.22
+2.6%
11.6%CHF 110.30CHF 71.69n/a29
Apr ’25CHF 84.00
CHF 96.08
+14.4%
7.3%CHF 114.87CHF 85.93n/a29
Mar ’25CHF 84.00
CHF 93.65
+11.5%
7.0%CHF 111.58CHF 83.47n/a30
Feb ’25CHF 84.00
CHF 92.01
+9.5%
7.0%CHF 108.93CHF 81.48n/a29
Jan ’25CHF 84.00
CHF 96.41
+14.8%
7.2%CHF 106.94CHF 85.55n/a29
Dec ’24CHF 84.00
CHF 99.80
+18.8%
7.1%CHF 110.47CHF 88.38n/a28
Nov ’24CHF 84.00
CHF 98.03
+16.7%
7.6%CHF 112.43CHF 89.04n/a28
Oct ’24CHF 84.00
CHF 102.31
+21.8%
9.1%CHF 136.80CHF 92.11n/a27
Sep ’24CHF 84.00
CHF 99.06
+17.9%
8.9%CHF 131.67CHF 88.66n/a27
Aug ’24CHF 84.00
CHF 100.08
+19.1%
8.7%CHF 130.40CHF 87.81CHF 84.0026
Jul ’24CHF 84.00
CHF 104.36
+24.2%
8.0%CHF 123.13CHF 91.44CHF 84.0027
Jun ’24CHF 84.00
CHF 105.35
+25.4%
7.9%CHF 123.88CHF 92.91CHF 84.0026
May ’24CHF 84.00
CHF 101.55
+20.9%
9.2%CHF 121.33CHF 76.72CHF 84.0028
Apr ’24CHF 84.00
CHF 103.38
+23.1%
10.5%CHF 126.91CHF 79.09CHF 84.0029
Mar ’24CHF 84.00
CHF 103.88
+23.7%
10.3%CHF 127.58CHF 79.51CHF 84.0030
Feb ’24CHF 84.00
CHF 101.78
+21.2%
10.2%CHF 125.84CHF 79.57CHF 84.0029
Jan ’24CHF 84.00
CHF 94.43
+12.4%
10.5%CHF 127.33CHF 80.52CHF 84.0029
Dec ’23CHF 84.00
CHF 95.05
+13.2%
9.9%CHF 129.75CHF 82.05CHF 84.0030
Nov ’23CHF 84.00
CHF 96.24
+14.6%
10.0%CHF 134.15CHF 78.91CHF 84.0030
Oct ’23CHF 83.00
CHF 95.59
+15.2%
9.9%CHF 132.85CHF 78.14CHF 84.0030
Sep ’23CHF 83.00
CHF 90.18
+8.7%
12.0%CHF 130.03CHF 76.49CHF 84.0028
Aug ’23CHF 83.00
CHF 88.85
+7.0%
13.0%CHF 131.13CHF 77.14CHF 84.0028

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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