Royal Caribbean Cruises Ltd.

BRSE:RC8 株式レポート

時価総額：CHF 58.1b

Royal Caribbean Cruises 評価

RC8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RC8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RC8 ( CHF217.66 ) は、当社の 公正価値 ( CHF400.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RC8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RC8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RC8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RC8 の株価収益率 レシオを示している。これはRC8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RC8 のPE レシオは？
PEレシオ25x
収益US$2.60b
時価総額US$65.09b

株価収益率 同業他社との比較

RC8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RC8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.4x
LMN lastminute.com
14.7x16.5%CHF 172.6m
CCL Carnival Corporation &
21.3x18.3%US$33.3b
TCOM Trip.com Group
21.8x9.1%US$47.2b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.8x17.6%US$61.7b
RC8 Royal Caribbean Cruises
25x18.8%CHF 65.1b

Price-To-Earnings vs ピア: RC8は、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RC8'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
RC8 25.0x業界平均 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RC8は、 European Hospitality業界平均 (17.5x) (25 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RC8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RC8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRC8のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRC8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 217.66
CHF 219.32
+0.8%
15.3%CHF 277.23CHF 138.61n/a22
Dec ’25n/a
CHF 208.42
0%
13.3%CHF 257.23CHF 137.48n/a22
Nov ’25CHF 176.88
CHF 188.76
+6.7%
13.5%CHF 221.91CHF 133.84n/a19
Oct ’25n/a
CHF 155.34
0%
10.5%CHF 180.12CHF 121.77n/a21
Sep ’25n/a
CHF 154.43
0%
10.3%CHF 178.03CHF 122.08n/a21
Aug ’25CHF 146.76
CHF 159.37
+8.6%
10.9%CHF 183.46CHF 122.31n/a20
Jul ’25CHF 141.01
CHF 147.01
+4.3%
9.8%CHF 183.05CHF 121.14n/a20
Jun ’25n/a
CHF 146.71
0%
8.0%CHF 167.11CHF 122.61n/a20
May ’25n/a
CHF 143.74
0%
8.8%CHF 169.12CHF 124.08n/a20
Apr ’25n/a
CHF 129.87
0%
8.8%CHF 153.74CHF 101.61n/a21
Mar ’25n/a
CHF 128.50
0%
8.5%CHF 153.68CHF 101.57n/a20
Feb ’25n/a
CHF 113.08
0%
17.1%CHF 145.81CHF 67.93n/a18
Jan ’25n/a
CHF 105.30
0%
15.9%CHF 130.61CHF 66.74n/a19
Dec ’24n/a
CHF 102.37
0%
14.0%CHF 123.73CHF 70.00n/a17
Nov ’24n/a
CHF 104.56
0%
13.1%CHF 127.35CHF 78.23CHF 176.8818
Oct ’24n/a
CHF 105.16
0%
12.4%CHF 124.52CHF 77.04n/a18
Sep ’24n/a
CHF 101.69
0%
14.8%CHF 122.11CHF 72.91n/a17
Aug ’24n/a
CHF 95.89
0%
17.7%CHF 121.66CHF 61.27CHF 146.7617
Jul ’24n/a
CHF 85.70
0%
13.6%CHF 107.40CHF 62.65CHF 141.0118
Jun ’24n/a
CHF 79.81
0%
15.2%CHF 94.20CHF 49.82n/a18
May ’24n/a
CHF 71.08
0%
15.2%CHF 89.38CHF 49.16n/a17
Apr ’24n/a
CHF 72.32
0%
14.7%CHF 91.89CHF 50.54n/a17
Mar ’24n/a
CHF 74.14
0%
15.0%CHF 93.33CHF 51.33n/a16
Feb ’24n/a
CHF 63.98
0%
24.0%CHF 107.11CHF 36.62n/a17
Jan ’24n/a
CHF 63.18
0%
27.1%CHF 109.01CHF 37.27n/a16
Dec ’23n/a
CHF 67.61
0%
28.9%CHF 112.20CHF 38.36n/a16

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/18 16:36
終値2024/12/12 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Royal Caribbean Cruises Ltd. 22 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。59

アナリスト機関
Marius MagelieABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
John StaszakArgus Research Company