DocMorris AG

SWX:DOCM 株式レポート

時価総額：CHF 689.2m

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DocMorris 評価

DOCM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DOCM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DOCM ( CHF58.65 ) は、当社の 公正価値 ( CHF310.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DOCMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DOCM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DOCM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA-14x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DOCM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DOCM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
VILN Villars Holding
0.9xn/aCHF 63.2m
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical
1xn/aCN¥4.1b
1833 Ping An Healthcare and Technology
2.5x8.6%HK$12.8b
6469 Great Tree Pharmacy
1.7x14.9%NT$27.7b
DOCM DocMorris
0.7x20.6%CHF 689.2m

Price-To-Sales vs ピア: DOCMは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DOCM'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DOCMは、 European Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DOCM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DOCM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDOCMのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDOCM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 53.50
CHF 98.58
+84.3%
26.3%CHF 130.00CHF 29.00n/a12
Jun ’25CHF 67.25
CHF 99.24
+47.6%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
May ’25CHF 82.05
CHF 99.24
+21.0%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
Apr ’25CHF 90.55
CHF 88.91
-1.8%
26.5%CHF 115.00CHF 29.00n/a11
Mar ’25CHF 78.20
CHF 77.92
-0.4%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Feb ’25CHF 78.95
CHF 77.92
-1.3%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Jan ’25CHF 73.75
CHF 69.00
-6.4%
31.9%CHF 102.00CHF 29.00n/a12
Dec ’24CHF 59.50
CHF 62.27
+4.7%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00n/a11
Nov ’24CHF 37.52
CHF 62.27
+66.0%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00n/a11
Oct ’24CHF 50.80
CHF 64.86
+27.7%
30.1%CHF 95.00CHF 29.50n/a11
Sep ’24CHF 59.45
CHF 62.38
+4.9%
32.8%CHF 95.00CHF 29.50n/a12
Aug ’24CHF 53.30
CHF 52.50
-1.5%
27.0%CHF 80.00CHF 27.00n/a12
Jul ’24CHF 39.02
CHF 51.25
+31.3%
27.5%CHF 80.00CHF 27.00n/a12
Jun ’24CHF 30.58
CHF 53.08
+73.6%
23.4%CHF 80.00CHF 37.00CHF 67.2512
May ’24CHF 38.94
CHF 53.62
+37.7%
23.1%CHF 80.00CHF 31.00CHF 82.0513
Apr ’24CHF 42.18
CHF 54.62
+29.5%
22.7%CHF 80.00CHF 31.00CHF 90.5513
Mar ’24CHF 48.84
CHF 54.33
+11.2%
19.3%CHF 71.00CHF 31.00CHF 78.2012
Feb ’24CHF 33.40
CHF 37.96
+13.6%
61.4%CHF 106.00CHF 19.00CHF 78.9512
Jan ’24CHF 25.56
CHF 53.96
+111.1%
97.9%CHF 210.00CHF 19.00CHF 73.7512
Dec ’23CHF 27.26
CHF 54.04
+98.2%
97.7%CHF 210.00CHF 19.00CHF 59.5012
Nov ’23CHF 28.08
CHF 54.96
+95.7%
95.2%CHF 210.00CHF 19.00CHF 37.5212
Oct ’23CHF 29.54
CHF 81.36
+175.4%
59.4%CHF 210.00CHF 35.00CHF 50.8011
Sep ’23CHF 40.84
CHF 82.70
+102.5%
40.0%CHF 149.00CHF 49.00CHF 59.4510
Aug ’23CHF 67.90
CHF 145.82
+114.8%
46.4%CHF 290.00CHF 73.00CHF 53.3011
Jul ’23CHF 75.75
CHF 165.92
+119.0%
38.5%CHF 290.00CHF 73.00CHF 39.0212
Jun ’23CHF 111.60
CHF 197.45
+76.9%
46.7%CHF 420.00CHF 95.00CHF 30.5811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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