DocMorris バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
DocMorrisの総株主資本はCHF399.7M 、総負債はCHF374.9Mで、負債比率は93.8%となります。総資産と総負債はそれぞれCHF915.1MとCHF515.4Mです。
主要情報
93.8%
負債資本比率
CHF 374.95m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CHF 195.11m |
| エクイティ | CHF 399.66m |
| 負債合計 | CHF 515.42m |
| 総資産 | CHF 915.08m |
財務の健全性に関する最新情報
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Dec 15財務状況分析
短期負債: DOCMの 短期資産 ( CHF333.2M ) が 短期負債 ( CHF190.7M ) を超えています。
長期負債: DOCMの短期資産 ( CHF333.2M ) が 長期負債 ( CHF324.7M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DOCMの 純負債対資本比率 ( 45% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: DOCMの負債対資本比率は、過去 5 年間で25.7%から93.8%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: DOCMは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: DOCMの フリー キャッシュ フロー が過去のレートに基づいて増加または減少し続ける場合、十分な キャッシュ ランウェイ があるかどうかを判断するためのデータが不十分です。