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DocMorris バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
DocMorrisの総株主資本はCHF430.5M 、総負債はCHF302.1Mで、負債比率は70.2%となります。総資産と総負債はそれぞれCHF866.4MとCHF435.9Mです。
主要情報
70.2%
負債資本比率
CHF 302.11m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CHF 104.03m |
| エクイティ | CHF 430.53m |
| 負債合計 | CHF 435.89m |
| 総資産 | CHF 866.42m |
財務の健全性に関する最新情報
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Jan 19Zur Rose Group AG (VTX:ROSE) Is Expected To Breakeven In The Near Future
Dec 15財務状況分析
短期負債: DOCMの 短期資産 ( CHF293.7M ) が 短期負債 ( CHF180.3M ) を超えています。
長期負債: DOCMの短期資産 ( CHF293.7M ) が 長期負債 ( CHF255.6M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DOCMの 純負債対資本比率 ( 46% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: DOCMの負債対資本比率は、過去 5 年間で25.8%から70.2%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: DOCMは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: DOCMは、フリー キャッシュ フローが毎年13.8 % の歴史的率で減少し続ける場合、 1.6年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。