Sunwoda ElectronicLtd 評価
SWD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SWD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SWD ( $12.1 ) は、当社の 公正価値 ( $32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SWDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SWD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SWDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SWD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.9x |
| 収益 | CN¥1.48b |
| 時価総額 | CN¥41.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SWD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SWDは、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SWD'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SWDは、 Swiss Electrical業界平均 (24.4x) (27.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SWD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.9x |
| 公正PE 比率 | 31.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SWDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
HOCHTIEF
€8.8b
Engages in the construction business worldwide.
336340
€146.50
7D
0%
1Y
0%
Varta
€104.5m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€200.00
7D
0%
1Y
0%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
682694
€1.52
7D
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1Y
0%