Siemens Energy AG

BRSE:ENR 株式レポート

時価総額：CHF 38.5b

Siemens Energy 評価

ENR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENR ( CHF48.02 ) は、当社の 公正価値 ( CHF60.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENR の株価収益率 レシオを示している。これはENR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENR のPE レシオは？
PEレシオ34.7x
収益€1.18b
時価総額€41.07b

株価収益率 同業他社との比較

ENR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37x
ACLN Accelleron Industries
34.1x13.5%CHF 4.4b
RSGN R&S Group Holding
59.8xn/aCHF 554.4m
ABBN ABB
25.7x9.2%CHF 90.4b
SCHN Schindler Holding
28.7x6.0%CHF 26.6b
ENR Siemens Energy
34.7x22.1%CHF 41.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ENRは、同業他社の平均 ( { 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ENR'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENR 34.7x業界平均 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENRは、 Swiss Electrical業界平均 (23.6x) (34.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.7x
公正PE 比率43.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 48.02
CHF 45.07
-6.2%
31.6%CHF 67.08CHF 14.05n/a19
Dec ’25CHF 47.21
CHF 42.20
-10.6%
31.7%CHF 65.22CHF 13.98n/a18
Nov ’25CHF 36.16
CHF 31.91
-11.8%
24.4%CHF 40.45CHF 14.11n/a18
Oct ’25CHF 31.61
CHF 28.14
-11.0%
29.2%CHF 40.25CHF 12.20n/a18
Sep ’25CHF 24.35
CHF 26.75
+9.9%
27.4%CHF 40.59CHF 12.31n/a18
Aug ’25CHF 25.23
CHF 25.18
-0.2%
28.8%CHF 39.58CHF 12.26n/a18
Jul ’25CHF 23.56
CHF 23.35
-0.9%
29.1%CHF 31.74CHF 11.83n/a18
Jun ’25CHF 25.50
CHF 23.17
-9.1%
30.6%CHF 32.69CHF 12.18n/a18
May ’25CHF 19.03
CHF 17.40
-8.5%
27.9%CHF 29.18CHF 11.09n/a18
Apr ’25CHF 16.47
CHF 16.43
-0.2%
23.9%CHF 26.27CHF 11.09n/a18
Mar ’25CHF 13.62
CHF 15.57
+14.3%
21.3%CHF 23.88CHF 9.45n/a18
Feb ’25CHF 13.02
CHF 14.20
+9.1%
23.8%CHF 23.31CHF 9.23n/a18
Jan ’25CHF 10.95
CHF 14.35
+31.1%
25.2%CHF 23.68CHF 9.38CHF 46.5318
Dec ’24CHF 10.61
CHF 14.82
+39.7%
23.5%CHF 23.82CHF 9.82CHF 47.2117
Nov ’24CHF 7.92
CHF 15.75
+98.9%
25.6%CHF 23.93CHF 7.66CHF 36.1616
Oct ’24CHF 12.01
CHF 18.48
+53.8%
17.6%CHF 25.06CHF 11.61CHF 31.6117
Sep ’24CHF 12.49
CHF 19.35
+54.9%
16.0%CHF 25.91CHF 15.35CHF 24.3517
Aug ’24CHF 14.73
CHF 21.03
+42.8%
21.5%CHF 34.43CHF 15.34CHF 25.2317
Jul ’24CHF 15.82
CHF 22.83
+44.3%
23.2%CHF 35.11CHF 15.65CHF 23.5617
Jun ’24CHF 23.19
CHF 26.09
+12.5%
14.6%CHF 34.86CHF 19.42CHF 25.5017
May ’24CHF 21.59
CHF 24.20
+12.1%
17.9%CHF 33.27CHF 14.68CHF 19.0317
Apr ’24CHF 20.15
CHF 23.19
+15.1%
17.2%CHF 33.61CHF 14.83CHF 16.4716
Mar ’24CHF 19.39
CHF 22.35
+15.3%
20.9%CHF 34.07CHF 15.03CHF 13.6215
Feb ’24CHF 19.31
CHF 21.68
+12.3%
24.0%CHF 33.98CHF 13.99CHF 13.0213
Jan ’24CHF 17.54
CHF 21.00
+19.7%
29.1%CHF 33.52CHF 8.87CHF 10.9513

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/05 13:05
終値2025/01/03 00:00
収益2024/09/30
年間収益2024/09/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Siemens Energy AG 18 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。28

アナリスト機関
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg