Ferrari N.V.

BRSE:RACE 株式レポート

時価総額：CHF 68.3b

Ferrari 評価

RACE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RACE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 52.85
Fair Value
429.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

公正価値以下: RACE ( CHF280 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF52.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RACE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RACE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RACEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RACE の株価収益率 レシオを示している。これはRACE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RACE のPE レシオは？
PEレシオ47x
収益€1.52b
時価総額€71.57b

株価収益率 同業他社との比較

RACE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RACE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
VOW3 Volkswagen
4.4x12.7%€49.3b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.3x7.5%€47.0b
GM General Motors
6.5x6.2%US$46.4b
MBG Mercedes-Benz Group
5.1x2.9%€53.6b
RACE Ferrari
47x9.2%CHF 71.6b

Price-To-Earnings vs ピア: RACEは、同業他社の平均 ( { 47 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RACE'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
RACE 47.0x業界平均 17.9xNo. of Companies16PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RACEは、 European Auto業界平均 (8.6x) (47 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RACE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RACE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRACEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRACE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 416.96
0%
13.6%CHF 522.96CHF 343.55n/a13
Mar ’26CHF 280.00
CHF 414.54
+48.0%
12.1%CHF 478.95CHF 336.76n/a14
Feb ’26CHF 280.00
CHF 400.77
+43.1%
11.4%CHF 464.19CHF 328.88n/a14
Jan ’26CHF 280.00
CHF 397.38
+41.9%
10.9%CHF 446.83CHF 329.24n/a14
Dec ’25CHF 280.00
CHF 397.38
+41.9%
10.9%CHF 446.83CHF 329.24n/a14
Nov ’25CHF 280.00
CHF 387.31
+38.3%
12.4%CHF 448.59CHF 308.41n/a14
Oct ’25CHF 280.00
CHF 376.15
+34.3%
14.0%CHF 444.94CHF 263.21n/a14
Sep ’25CHF 280.00
CHF 367.35
+31.2%
14.0%CHF 442.31CHF 261.66n/a14
Aug ’25CHF 280.00
CHF 364.63
+30.2%
14.1%CHF 447.79CHF 264.90n/a14
Jul ’25CHF 280.00
CHF 367.58
+31.3%
13.8%CHF 454.01CHF 270.29n/a14
Jun ’25CHF 280.00
CHF 369.61
+32.0%
13.5%CHF 466.73CHF 277.86n/a14
May ’25CHF 280.00
CHF 356.79
+27.4%
14.1%CHF 458.43CHF 270.98n/a14
Apr ’25CHF 280.00
CHF 348.34
+24.4%
12.3%CHF 451.22CHF 279.70n/a14
Mar ’25CHF 280.00
CHF 326.96
+16.8%
10.7%CHF 405.69CHF 271.41CHF 280.0015
Feb ’25CHF 280.00
CHF 306.29
+9.4%
12.4%CHF 387.83CHF 242.40CHF 280.0015
Jan ’25CHF 280.00
CHF 304.89
+8.9%
13.0%CHF 393.90CHF 245.24CHF 280.0014
Dec ’24CHF 280.00
CHF 309.48
+10.5%
13.1%CHF 401.34CHF 249.87CHF 280.0014
Nov ’24CHF 280.00
CHF 292.76
+4.6%
10.0%CHF 344.64CHF 238.01CHF 280.0014
Oct ’24CHF 280.00
CHF 293.55
+4.8%
10.4%CHF 349.63CHF 241.46CHF 280.0015
Sep ’24CHF 280.00
CHF 286.52
+2.3%
11.5%CHF 345.74CHF 238.77CHF 280.0015
Aug ’24CHF 280.00
CHF 280.59
+0.2%
12.7%CHF 345.88CHF 238.87CHF 280.0015
Jul ’24CHF 280.00
CHF 276.41
-1.3%
15.3%CHF 353.99CHF 185.79CHF 280.0015
Jun ’24CHF 280.00
CHF 266.91
-4.7%
13.7%CHF 316.78CHF 185.19CHF 280.0016
May ’24CHF 280.00
CHF 255.19
-8.9%
11.7%CHF 304.05CHF 184.39CHF 280.0016
Apr ’24CHF 247.00
CHF 252.14
+2.1%
13.8%CHF 297.80CHF 179.67CHF 280.0016
Mar ’24CHF 246.93
CHF 248.82
+0.8%
14.3%CHF 299.99CHF 177.00CHF 280.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CHF 304.63
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/03/30 18:06
終値2025/03/17 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Ferrari N.V. 20 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。39

アナリスト機関
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays