TransAlta Renewables Inc.

TSX:RNW 株式レポート

時価総額：CA$3.3b

TransAlta Renewables 評価

RNW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RNW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RNW ( CA$12.34 ) は、当社の 公正価値 ( CA$53.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RNWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RNW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RNWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RNW の株価収益率 レシオを示している。これはRNW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RNW のPE レシオは？
PEレシオ42.2x
収益CA$78.00m
時価総額CA$3.29b

株価収益率 同業他社との比較

RNW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RNW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
BLX Boralex
35.2x18.7%CA$3.1b
PIF Polaris Renewable Energy
26x36.6%CA$264.3m
WEB Westbridge Renewable Energy
2.5xn/aCA$82.1m
TA TransAlta
27.3x-34.9%CA$4.3b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RNWは、同業他社の平均 ( { 42.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RNW'のPE レシオは、North American Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
RNW 42.2x業界平均 14.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RNWは、 Canadian Renewable Energy業界平均 (14.7x) (42.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RNW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RNW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.2x
公正PE 比率54.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: RNWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 42.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRNW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Nov ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Oct ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Sep ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Aug ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jul ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jun ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
May ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Apr ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Mar ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Feb ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jan ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Dec ’24n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Nov ’24n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Oct ’24CA$12.29
CA$13.09
+6.5%
1.4%CA$13.50CA$13.00n/a9
Sep ’24CA$13.19
CA$13.09
-0.8%
1.3%CA$13.50CA$13.00n/a10
Aug ’24CA$13.43
CA$12.89
-4.0%
2.4%CA$13.00CA$12.00n/a9
Jul ’24CA$11.38
CA$13.29
+16.8%
10.0%CA$15.50CA$10.50n/a12
Jun ’24CA$12.40
CA$13.29
+7.2%
10.0%CA$15.50CA$10.50n/a12
May ’24CA$12.72
CA$13.40
+5.4%
10.6%CA$15.50CA$10.50n/a13
Apr ’24CA$12.44
CA$13.37
+7.4%
10.0%CA$15.50CA$11.00n/a13
Mar ’24CA$11.46
CA$13.48
+17.6%
10.0%CA$15.50CA$11.00n/a13
Feb ’24CA$12.15
CA$13.71
+12.9%
10.8%CA$16.50CA$11.00n/a13
Jan ’24CA$11.25
CA$14.38
+27.9%
13.8%CA$17.50CA$11.00n/a13
Dec ’23CA$14.33
CA$16.54
+15.4%
7.0%CA$18.00CA$13.50n/a13
Nov ’23CA$14.50
CA$17.08
+17.8%
8.6%CA$20.00CA$13.50n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ATCO

CA$5.4b

Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.

ACO.X

CA$47.93

7D

0.8%

1Y

28.2%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%