Innergex Renewable Energy Inc.

TSX:INE 株式レポート

時価総額：CA$2.2b

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Innergex Renewable Energy 評価

INE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INE ( CA$10.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$1.47 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

INE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

INE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.1x
企業価値／EBITDA12.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

INE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.8x
BLX Boralex
3.6x9.6%CA$3.5b
RNW TransAlta Renewables
6.6x0.5%CA$3.3b
NPI Northland Power
2.7x4.9%CA$6.3b
BEPC Brookfield Renewable
2.5x7.3%CA$15.4b
INE Innergex Renewable Energy
2x3.7%CA$2.2b

Price-To-Sales vs ピア: INEは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

INE'のPE レシオは、CA Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: INEは、 North American Renewable Energy業界平均 (2.4x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

INE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

INE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: INEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$10.52
CA$11.83
+12.4%
19.1%CA$17.00CA$9.25n/a10
Jul ’25CA$10.23
CA$11.73
+14.6%
17.3%CA$16.00CA$9.25n/a10
Jun ’25CA$9.76
CA$11.08
+13.5%
19.4%CA$16.00CA$9.00n/a10
May ’25CA$8.22
CA$10.90
+32.6%
18.2%CA$15.00CA$9.00n/a10
Apr ’25CA$7.95
CA$11.17
+40.5%
21.7%CA$16.00CA$9.00n/a9
Mar ’25CA$8.49
CA$11.17
+31.5%
21.7%CA$16.00CA$9.00n/a9
Feb ’25CA$9.41
CA$14.28
+51.7%
19.2%CA$20.00CA$10.00n/a9
Jan ’25CA$9.19
CA$14.14
+53.9%
18.4%CA$20.00CA$10.00n/a9
Dec ’24CA$9.63
CA$14.22
+47.7%
18.8%CA$20.00CA$10.00n/a9
Nov ’24CA$8.93
CA$14.89
+66.7%
18.8%CA$20.00CA$10.00n/a9
Oct ’24CA$10.17
CA$17.43
+71.4%
13.7%CA$21.50CA$14.00n/a11
Sep ’24CA$12.84
CA$17.40
+35.5%
13.2%CA$21.50CA$14.00n/a12
Aug ’24CA$12.71
CA$17.40
+36.9%
13.5%CA$22.00CA$14.00n/a12
Jul ’24CA$12.34
CA$17.90
+45.0%
13.1%CA$22.00CA$14.00CA$10.2312
Jun ’24CA$14.00
CA$18.06
+29.0%
13.1%CA$22.00CA$14.00CA$9.7612
May ’24CA$13.75
CA$19.04
+38.5%
13.8%CA$24.00CA$15.00CA$8.2212
Apr ’24CA$14.68
CA$19.29
+31.4%
13.8%CA$24.00CA$15.00CA$7.9512
Mar ’24CA$14.57
CA$19.54
+34.1%
14.6%CA$24.00CA$15.00CA$8.4912
Feb ’24CA$15.99
CA$20.23
+26.5%
11.6%CA$24.00CA$16.50CA$9.4112
Jan ’24CA$16.20
CA$20.48
+26.4%
11.7%CA$25.00CA$16.50CA$9.1912
Dec ’23CA$16.78
CA$20.38
+21.4%
12.1%CA$25.00CA$16.50CA$9.6312
Nov ’23CA$15.02
CA$20.92
+39.3%
11.7%CA$25.00CA$16.50CA$8.9312
Oct ’23CA$17.39
CA$22.42
+28.9%
12.1%CA$27.50CA$16.50CA$10.1712
Sep ’23CA$19.88
CA$22.21
+11.7%
11.9%CA$27.50CA$16.50CA$12.8412
Aug ’23CA$19.24
CA$21.54
+12.0%
10.9%CA$25.00CA$16.50CA$12.7112
Jul ’23CA$17.30
CA$21.46
+24.0%
11.1%CA$25.00CA$16.50CA$12.3412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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